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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.17%1.54億 | 36.24%5,036.9万 | 43.12%5,610万 | 213.96%4,241.3万 | 139.34%540.6万 | 275.68%7,594万 | 253.70%3,697.2万 | 349.43%3,919.9万 | 148.92%1,350.9万 | 60.50%-1,374万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.60%4,692.5万 | 18.52%1,812.2万 | 265.99%1,189.5万 | 90.01%-169.4万 | 175.05%1,860.2万 | 43.50%-3,361.4万 | 624.17%1,529万 | 61.16%-716.6万 | 17.65%-1,695.2万 | -41.30%-2,478.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -239.01%-863.4万 | -93.67%23万 | 242.86%76.8万 | -87.70%13.6万 | -882.69%-976.8万 | 50.50%621.1万 | 280.42%363.3万 | -78.79%22.4万 | 44.95%110.6万 | -7.76%124.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.80%7,361.5万 | 63.34%2,136.6万 | 14.66%1,892.5万 | 20.67%1,742.2万 | 9.73%1,590.2万 | 69.34%5,851.7万 | 29.09%1,308.1万 | 93.41%1,650.6万 | 83.20%1,443.8万 | 80.99%1,449.2万 |
| その他の非現金項目 | -38.69%343.9万 | -5.76%83.5万 | -57.24%80.3万 | 8,980.00%90.8万 | -68.50%89.3万 | 158.84%560.9万 | 61.09%88.6万 | 245.22%187.8万 | -98.42%1万 | 541.40%283.5万 |
| 運転資金の増減額 | -195.76%-1,367.8万 | -202.09%-419.6万 | -41.18%1,156.7万 | -5.03%609.8万 | -70.60%-2,714.7万 | 126.40%1,428.4万 | 203.95%411万 | 113.16%1,966.6万 | 124.49%642.1万 | 52.02%-1,591.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,591.22%-1,222.8万 | -68.99%-393.4万 | 223.19%311.3万 | 109.98%35万 | -228.04%-1,175.7万 | 102.49%82万 | 78.02%-232.8万 | -118.23%-252.7万 | 63.53%-350.7万 | 134.45%918.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,182.85%-1,548.4万 | -1,428.11%-663.2万 | -102.69%-16.7万 | -185.01%-86.8万 | 2.29%-781.7万 | 95.39%-120.7万 | -107.18%-43.4万 | 269.79%620.6万 | 105.38%102.1万 | 16.56%-800万 |
| -前払費用増減額 | 111.96%26.9万 | 169.03%107.2万 | 1,289.85%316.5万 | -52.83%-451.6万 | -78.30%54.8万 | -417.01%-224.9万 | -2.92%-155.3万 | 80.18%-26.6万 | -273.93%-295.5万 | 252.16%252.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.91%2,029.5万 | -2.88%910.1万 | -62.70%610.6万 | -4.05%1,212.2万 | 54.89%-703.4万 | 127.46%2,278万 | 136.70%937.1万 | 722.51%1,636.8万 | 2,851.87%1,263.4万 | -528.61%-1,559.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.92%-506.3万 | -531.36%-352.3万 | -212.36%-30万 | -460.20%-54.9万 | 81.14%-69.1万 | -29.04%-405.3万 | 62.85%-55.8万 | 120.84%26.7万 | -115.51%-9.8万 | -270.10%-366.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.82%-146.7万 | 27.84%-28万 | 8.38%-35万 | 34.57%-44.1万 | -9.09%-39.6万 | -30.56%-180.7万 | -8.99%-38.8万 | -8.83%-38.2万 | -74.16%-67.4万 | -25.17%-36.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.17%1.54億 | 36.24%5,036.9万 | 43.12%5,610万 | 213.96%4,241.3万 | 139.34%540.6万 | 275.68%7,594万 | 253.70%3,697.2万 | 349.43%3,919.9万 | 148.92%1,350.9万 | 60.50%-1,374万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.75%-1.87億 | 24.77%-5,826.4万 | -162.67%-3,403.3万 | 55.50%-4,832.2万 | 56.71%-4,647.3万 | -2.45%-2.39億 | -80.99%-7,745.1万 | 174.84%5,430.6万 | -84.59%-1.09億 | -81.41%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.75%-1.87億 | 24.77%-5,826.4万 | 42.45%-3,403.3万 | -8.67%-4,832.2万 | 19.93%-4,647.3万 | -3.92%-2.39億 | -23.66%-7,745.1万 | 18.51%-5,913.5万 | -14.07%-4,446.8万 | -3.85%-5,803.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.13億 | -223.16%-6,411.5万 | ---4,932.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.75%-1.87億 | 24.77%-5,826.4万 | -162.67%-3,403.3万 | 55.50%-4,832.2万 | 56.71%-4,647.3万 | -2.45%-2.39億 | -80.99%-7,745.1万 | 174.84%5,430.6万 | -84.59%-1.09億 | -81.41%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.60%456.6万 | 355.48%193.4万 | 49.46%82.8万 | -114.45%-28.6万 | -99.36%209万 | -2.75%3.27億 | 98.99%-75.7万 | 117.35%55.4万 | -99.46%197.9万 | 539.40%3.26億 |
| 借入金純額 | -100.50%-197.7万 | 4.99%-53.3万 | 10.22%-49.2万 | ---45万 | -100.13%-50.2万 | --3.92億 | 99.25%-56.1万 | 80.33%-54.8万 | --0 | 671.60%3.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 102.30%913.8万 | 949.86%362.2万 | 18.81%132万 | -97.98%138.1万 | 104.31%281.5万 | 859.02%451.7万 | 142.96%34.5万 | --111.1万 | 70,454.64%6,843.8万 | -28,279.74%-6,537.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.27%-259.5万 | -113.49%-115.5万 | --0 | 98.17%-121.7万 | 91.51%-22.3万 | -4,732.55%-6,963.7万 | -233.95%-54.1万 | 86.36%-9,000 | -7,367.30%-6,645.9万 | -713.62%-262.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.60%456.6万 | 355.48%193.4万 | 49.46%82.8万 | -114.45%-28.6万 | -99.36%209万 | -2.75%3.27億 | 98.99%-75.7万 | 117.35%55.4万 | -99.46%197.9万 | 539.40%3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.66%2.97億 | -18.78%2.75億 | 3.14%2.52億 | -23.51%2.58億 | 123.66%2.97億 | 82.36%1.33億 | 40.70%3.38億 | -20.59%2.44億 | 1,034.02%3.37億 | 82.36%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.20%-2,823.8万 | 85.54%-596.1万 | -75.66%2,289.5万 | 93.35%-619.5万 | -119.07%-3,897.7万 | 173.80%1.64億 | 61.67%-4,123.6万 | 240.31%9,405.9万 | -133.53%-9,309.5万 | 574.73%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.51%2.69億 | -9.51%2.69億 | -18.78%2.75億 | 3.14%2.52億 | -23.51%2.58億 | 123.66%2.97億 | 123.66%2.97億 | 40.70%3.38億 | -20.59%2.44億 | 1,034.02%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.89%-3,280.4万 | 80.50%-789.5万 | 210.69%2,206.7万 | 80.91%-590.9万 | 42.79%-4,106.7万 | 40.30%-1.63億 | 22.43%-4,047.9万 | 68.77%-1,993.6万 | 53.52%-3,095.9万 | 20.84%-7,177.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
