| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 6.21%-122.37万 | -21.61%-130.48万 | -107.29万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.21%-122.37万 | -21.61%-130.48万 | ---107.29万 |
| 直接受取利息 | --7.01万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.59%-115.36万 | -21.61%-130.48万 | ---107.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.97%-195万 | -7.46%-256.49万 | -238.69万 |
| 資本支出 | 23.59%-194.86万 | -12.71%-255.01万 | ---226.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.49%-1,410 | 88.08%-1.48万 | ---12.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.97%-195万 | -7.46%-256.49万 | ---238.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.15%144.56万 | -12.41%440.06万 | 502.38万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---19.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.15%144.56万 | -15.72%440.06万 | --522.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.15%144.56万 | -12.41%440.06万 | --502.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.46%211.71万 | 7,009.95%158.62万 | --2.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -412.35%-165.8万 | -66.06%53.08万 | --156.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.32%45.9万 | 33.46%211.71万 | --158.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.80%-310.36万 | -11.85%-386.97万 | ---345.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
