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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.09%-162 | 60.15%-1.33万 | -98.95%-9,629 | -10.80%-4.33万 | -48.56%-3,968 | 88.78%-1,165 | -28.49%-3.34万 | -5,048.94%-4,840 | 46.24%-3.91万 | 83.09%-2,671 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.48%-5,447 | -13.53%-2.58万 | -134.75%-2.96万 | -49.48%-5.11万 | -215.63%-1.03万 | 10.16%-5,421 | -190.54%-2.27万 | 26.01%-1.26万 | 45.96%-3.42万 | 42.69%-3,275 |
| 運転資金の増減額 | 24.18%5,285 | 217.79%1.25万 | 157.02%2万 | 258.57%7,786 | 954.47%6,369 | 197.91%4,256 | 41.42%-1.06万 | -54.13%7,783 | 48.09%-4,910 | 105.99%604 |
| -前払費用増減額 | -0.21%1,451 | 1.67%-4,348 | 6.52%1,454 | ---149 | 6.52%1,454 | 6.52%1,454 | -7.99%-4,422 | 0.00%1,365 | --0 | 0.00%1,365 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.83%3,834 | 371.94%1.69万 | 189.03%1.86万 | 261.61%7,935 | 745.86%4,915 | 149.05%2,802 | 55.83%-6,200 | -58.86%6,418 | 31.64%-4,910 | 93.35%-761 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.09%-162 | 60.15%-1.33万 | -98.95%-9,629 | -10.80%-4.33万 | -48.56%-3,968 | 88.78%-1,165 | -28.49%-3.34万 | -5,104.30%-4,840 | 46.24%-3.91万 | 83.09%-2,671 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.34%6,016 | -71.36%1.93万 | -59.95%2.89万 | -35.11%7.23万 | -56.09%3.29万 | -60.06%3.41万 | -39.41%6.74万 | -35.11%7.23万 | -39.51%11.14万 | -41.07%7.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,802.83%1.98万 | 60.15%-1.33万 | -98.95%-9,629 | -10.80%-4.33万 | -48.56%-3,968 | 88.78%-1,165 | -28.49%-3.34万 | -5,104.30%-4,840 | 46.24%-3.91万 | 83.09%-2,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.43%2.59万 | -82.34%6,016 | -71.36%1.93万 | -59.95%2.89万 | -59.95%2.89万 | -56.09%3.29万 | -60.06%3.41万 | -39.41%6.74万 | -35.11%7.23万 | -35.11%7.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.09%-162 | 60.15%-1.33万 | -98.95%-9,629 | -10.80%-4.33万 | -48.56%-3,968 | 88.78%-1,165 | -28.49%-3.34万 | -5,104.30%-4,840 | 46.24%-3.91万 | 83.09%-2,671 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
