Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114.65%81.76万 | 133.78%51.74万 | 185.63%80.2万 | 10.49%-270.03万 | 25.20%-19.15万 | 93.68%-4.06万 | -59.51%-153.16万 | 19.16%-93.66万 | -69.50%-301.67万 | 86.57%-25.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.81%5.58万 | 86.92%-11.36万 | 91.49%-10.75万 | 34.61%-337.45万 | 42.26%-77.16万 | 63.26%-47.2万 | 37.68%-86.86万 | -10.19%-126.23万 | 22.93%-516.04万 | 72.04%-133.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.79%47.44万 | 5.16%30.97万 | 11.50%30.57万 | 27.01%122.23万 | 21.01%32.82万 | 33.91%32.54万 | 25.35%29.45万 | 28.60%27.42万 | 15.67%96.24万 | -13.58%27.12万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.20%3.45万 | -80.74%3.45万 | -80.65%3.45万 | -46.45%53.67万 | -80.07%7.13万 | 1,262.47%10.84万 | -40.09%17.9万 | -49.83%17.81万 | 9.71%100.21万 | --35.78万 |
| その他の非現金項目 | 164.38%15万 | 211.47%9.48万 | 438.23%10.26万 | 117.81%21.63万 | 447.70%11.01万 | 151.13%5.67万 | 19.24%3.04万 | -38.72%1.91万 | -96.85%9.93万 | -99.09%2.01万 |
| 運転資金の増減額 | 274.25%10.3万 | 116.45%19.2万 | 420.54%46.67万 | -1,727.66%-130.11万 | -83.65%7.05万 | -115.29%-5.91万 | -828.61%-116.69万 | 76.22%-14.56万 | 172.18%7.99万 | 162.17%43.12万 |
| -売上債権増減額 | -136.41%-23.79万 | 109.86%4.1万 | -0.54%23.38万 | 91.28%-10.5万 | -15.57%-57.79万 | 77.65%65.36万 | 35.74%-41.58万 | 155.39%23.51万 | -403.41%-120.36万 | -957.50%-50.01万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.50%-26.85万 | 180.50%20.32万 | 48.07%-21.34万 | -277.17%-30.17万 | -42.49%61.86万 | 5.15%-25.69万 | 69.39%-25.24万 | -582.89%-41.09万 | 80.70%-8万 | 1,017.82%107.56万 |
| -前払費用増減額 | 86.42%-1.87万 | -543.88%-12.82万 | -31.17%-7.1万 | -414.51%-13.56万 | 263.31%7.58万 | -182.68%-13.73万 | -173.81%-1.99万 | 47.69%-5.42万 | 125.97%4.31万 | 74.42%-4.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.23%62.8万 | 115.86%7.59万 | 512.85%51.73万 | -157.47%-75.88万 | 53.07%-4.6万 | -357.90%-31.84万 | -136.30%-47.88万 | 451.53%8.44万 | 86.28%132.04万 | 78.37%-9.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,114.65%81.76万 | 133.78%51.74万 | 185.63%80.2万 | 10.49%-270.03万 | 25.20%-19.15万 | 93.68%-4.06万 | -59.50%-153.16万 | 19.15%-93.66万 | -69.50%-301.67万 | 86.57%-25.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.76%-19.38万 | -258.83%-13.82万 | -324.70%-11.39万 | 94.18%-10.21万 | 66.62%-9.91万 | 79.75%-14.07万 | 111.98%8.7万 | 249.40%5.07万 | -26.04%-175.23万 | 57.84%-29.7万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,200 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -37.76%-19.38万 | -258.83%-13.82万 | -324.70%-11.39万 | 94.16%-10.21万 | 66.62%-9.91万 | 79.63%-14.07万 | 111.98%8.7万 | 249.40%5.07万 | -25.74%-174.81万 | 68.88%-29.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.76%-19.38万 | -258.83%-13.82万 | -324.70%-11.39万 | 94.18%-10.21万 | 66.62%-9.91万 | 79.75%-14.07万 | 111.98%8.7万 | 249.40%5.07万 | -26.04%-175.23万 | 57.84%-29.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.47%-44.92万 | -166.83%-51.05万 | -129.48%-50.69万 | 480.57%307.55万 | 530.11%83.86万 | 3.32%-24.62万 | 524.23%76.4万 | 1,063.39%171.91万 | -108.36%-80.81万 | -102.13%-19.5万 |
| 借入金純額 | -85.64%-44.18万 | -96.67%-46.4万 | -94.02%-47.25万 | 119.53%14.79万 | 570.82%86.53万 | -3.39%-23.8万 | -38.44%-23.59万 | -40.97%-24.35万 | -192.21%-75.72万 | -181.06%-18.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.50%-7,411 | -104.66%-4.66万 | -101.75%-3.43万 | 5,844.21%292.76万 | -139.04%-2.67万 | 74.48%-8,189 | 13,095.80%99.99万 | --196.26万 | -100.57%-5.1万 | ---1.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.84%-44.92万 | -166.83%-51.05万 | -129.48%-50.69万 | 480.57%307.55万 | -146.85%-48.13万 | 521.68%107.37万 | 524.23%76.4万 | 1,063.39%171.91万 | -108.36%-80.81万 | -102.13%-19.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.20%156.58万 | -18.25%169.73万 | 21.97%151.61万 | -81.77%124.3万 | 14.92%228.8万 | -61.04%139.56万 | -61.90%207.62万 | -81.77%124.3万 | 2,011.13%682.01万 | 615.84%199.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.43%17.46万 | 80.69%-13.14万 | -78.25%18.12万 | 104.90%27.31万 | 94.64%-77.19万 | -92.59%89.24万 | 63.55%-68.06万 | 160.78%83.32万 | -185.84%-557.72万 | -319.94%-1,438.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.93%174.05万 | 12.20%156.58万 | -18.25%169.73万 | 21.97%151.61万 | 21.97%151.61万 | 14.92%228.8万 | -61.04%139.56万 | -61.90%207.62万 | -81.77%124.3万 | -81.77%124.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,532.85%62.38万 | 124.75%37.91万 | 173.46%68.8万 | 41.24%-280.24万 | 47.45%-29.06万 | 96.74%-4.35万 | 9.21%-153.16万 | 21.46%-93.66万 | -50.44%-476.9万 | 80.67%-55.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
