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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.83%-28.13億 | -23.26%97.57億 | 31.83%127.14億 | -24.97%96.44億 | 9.72%128.54億 | 32.75%117.15億 | 6.44%88.25億 | 29.38%82.91億 | -23.96%64.08億 | 27.98%84.28億 |
| その他の非現金項目 | 133.35%11.16億 | -147.25%-33.46億 | -110.37%-13.53億 | 4.41%-6.43億 | -193.54%-6.73億 | -13.47%7.2億 | 123.87%8.32億 | 940.71%3.71億 | -94.77%3,569.3万 | -12.12%6.83億 |
| 運転資金の増減額 | 116.36%4.01億 | 39.59%-24.49億 | -115.54%-40.54億 | 122.60%260.88億 | 356.74%117.19億 | 84.04%-45.65億 | -312.65%-285.94億 | -242.45%-69.29億 | 138.23%48.64億 | -52.06%-127.22億 |
| -売掛金増減額 | 48.55%-23.73億 | -360.39%-46.12億 | -131.03%-10.02億 | -38.29%32.28億 | 202.88%52.31億 | -295.40%-50.84億 | 120.15%26.02億 | -8,258.81%-129.11億 | 111.31%1.58億 | 18.57%-14億 |
| -在庫増減額 | 66.90%179.04億 | 186.53%107.27億 | -27.07%-123.97億 | 38.70%-97.56億 | 26.30%-159.15億 | 9.91%-215.93億 | -216.20%-239.69億 | 10.08%-75.8億 | 25.31%-84.3億 | 24.44%-112.86億 |
| -前払費用増減額 | -129.01%-35.72億 | 738.45%123.11億 | 112.70%14.68億 | -54.45%-115.63億 | -304.83%-74.87億 | 138.31%36.55億 | -50.89%-95.41億 | -231.33%-63.23億 | -277.28%-19.08億 | 198.39%10.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.22%-5,778.5万 | -302.09%-10億 | 128.82%4.95億 | 174.98%2.16億 | -3,297.51%-2.88億 | 97.59%-848.5万 | -388.34%-3.52億 | 189.50%1.22億 | -640.13%-1.36億 | 106.83%2,521.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.59%30.91億 | -59.88%17.8億 | -85.84%44.38億 | 61.57%313.39億 | 864.13%193.97億 | 108.15%20.12億 | -2,067.13%-246.93億 | -113.60%-11.39億 | 221.87%83.78億 | -76.06%-68.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.51%-7.78億 | 17.70%-7.3億 | -10.56%-8.87億 | -123.85%-8.02億 | 15.66%-3.58億 | -17.09%-4.25億 | 30.70%-3.63億 | 43.20%-5.24億 | 21.39%-9.22億 | -83.39%-11.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.16%-1.1億 | 5.53%-8,548.2万 | -17.65%-9,048.8万 | -325.59%-7,691.3万 | 26.27%-1,807.2万 | -181.13%-2,451.2万 | -36.13%-871.9万 | 37.89%-640.5万 | 40.12%-1,031.3万 | -77.18%-1,722.27万 |
| 事業取引の純額 | 114.68%12.65億 | -7.92%-86.13億 | 7.92%-79.81億 | -78.87%-86.68億 | 50.88%-48.46億 | -603.60%-98.66億 | 47.21%-14.02億 | -191.13%-26.56億 | 40.43%-9.12億 | -1,002.47%-15.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -136.61%-3.33億 | 382.97%9.1億 | 125.08%1.88億 | 71.32%-7.51億 | -65.95%-26.18億 | -926.84%-15.78億 | 117.96%1.91億 | -40,850.82%-10.62億 | -92.67%260.7万 | -89.71%3,558万 |
| その他の投資活動純額 | -66.93%9.4億 | 121.27%28.42億 | 215.56%12.84億 | 63.26%-11.11億 | -295.27%-30.25億 | 15.61%-7.65億 | -311.39%-9.07億 | 128.67%4.29億 | -44.53%-14.97億 | -256.60%-10.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.33%16.45億 | 132.68%38.56億 | -3,789.01%-117.97億 | 98.44%-3.03億 | 0.63%-194.66億 | -26.23%-195.89億 | -4,848.57%-155.19億 | 96.94%-3.14億 | -24.87%-102.57億 | -946.68%-82.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -221.07%-45.11億 | -64.39%37.26億 | 310.79%104.63億 | -857.55%-49.64億 | -95.98%6.55億 | -50.13%162.96億 | 324.03%326.77億 | 166.13%77.06億 | -76.91%28.96億 | 229.97%125.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 102.07%265.6万 | -102.63%-1.28億 | 498.79%48.75億 | -68.97%8.14億 | 33,704.24%26.24億 | --776.2万 | --0 | 2,164.21%34.4億 | ---1.67億 |
| 配当金支払総額 | 38.55%-2.49億 | 85.14%-4.05億 | -7.19%-27.29億 | -8.26%-25.46億 | 18.96%-23.52億 | -82.96%-29.02億 | -119.74%-15.86億 | 26.82%-7.22億 | -41.72%-9.86億 | -38.88%-6.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.33%18.54億 | 240.77%44.49億 | -214.56%-31.61億 | -32.27%27.59億 | -54.38%40.73億 | -48.16%89.29億 | 281.97%172.23億 | 939.33%45.09億 | -89.14%4.34億 | -18.14%39.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196.35%-109.07億 | 120.63%3.52億 | 80.56%-17.07億 | -104.72%-87.85億 | -122.08%-42.91億 | -53.32%194.36億 | 392.72%416.38億 | 182.08%84.51億 | -77.80%29.96億 | 128.29%134.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.45%370.89億 | -22.67%310.51億 | 123.76%401.56億 | -19.52%179.46億 | 14.90%222.99億 | 7.54%194.07億 | 64.10%180.46億 | 11.93%109.97億 | -15.20%98.25億 | 17.48%115.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.05%-61.71億 | 166.05%59.88億 | -140.74%-90.66億 | 610.36%222.51億 | -334.48%-43.6億 | 30.39%18.59億 | -79.62%14.26億 | 526.86%69.98億 | 169.99%11.16億 | -230.58%-15.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.76%163.1万 | 228.50%5,038万 | 5.37%-3,920.6万 | -688.31%-4,142.9万 | -87.91%704.2万 | 189.44%5,822.6万 | -227.99%-6,510.4万 | -8.21%5,086.8万 | 269.88%5,541.8万 | -113.69%-3,262.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.63%309.2億 | 19.45%370.89億 | -22.67%310.51億 | 123.76%401.56億 | -15.84%179.46億 | 9.88%213.24億 | 7.54%194.07億 | 64.10%180.46億 | 10.42%109.97億 | -12.04%99.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.89%21.93億 | -72.28%9.54億 | -88.68%34.41億 | 60.10%303.99億 | 1,120.23%189.87億 | 106.20%15.56億 | -1,397.55%-250.82億 | -122.51%-16.75億 | 192.19%74.41億 | -77.19%-80.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
