(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -21.61%-130.48万 | -107.29万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.61%-130.48万 | ---107.29万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%-130.48万 | ---107.29万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.46%-256.49万 | -238.69万 |
資本支出 | -12.71%-255.01万 | ---226.25万 |
固定資産取引の純額 | 88.08%-1.48万 | ---12.44万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.46%-256.49万 | ---238.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.41%440.06万 | 502.38万 |
借入金純額 | ---- | ---19.76万 |
株式発行/消却(ネット) | -15.72%440.06万 | --522.14万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.41%440.06万 | --502.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,009.95%158.62万 | --2.23万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -66.06%53.08万 | --156.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33.46%211.71万 | --158.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.85%-386.97万 | ---345.98万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし