| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 579.35%445.8万 | 312.72%5,053.9万 | 91.91%-96.5万 | 131.77%2,881.8万 | 715.98%6,543.6万 | -108.75%-93万 | -351.79%-2,375.9万 | -497.90%-1,192.9万 | -54.97%1,243.4万 | -306.95%-1,062.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.79%-85.7万 | 176.94%153.5万 | -90.29%81.2万 | -171.47%-1,011.2万 | -598.14%-1,045.1万 | -306.97%-602.9万 | -143.20%-199.5万 | 85.06%836.3万 | -54.19%1,414.8万 | -72.09%209.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.49%-407.1万 | -0.09%-575.3万 | 59.71%-599.5万 | -239.55%-2,921.5万 | 55.78%-340.2万 | -328.51%-518.5万 | -2,109.79%-574.8万 | -106,385.71%-1,488万 | -1,393.75%-860.4万 | ---769.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.60%220万 | -6.48%225.3万 | 6.17%227万 | 22.33%909.3万 | -14.17%213.9万 | 68.79%240.7万 | 25.53%240.9万 | 33.96%213.8万 | -7.55%743.3万 | -25.34%249.2万 |
| 繰延税金 | -421.72%-194.6万 | 9.55%-84.3万 | 8.07%-162.9万 | -12.09%-369.9万 | 76.25%-62.2万 | 45.23%-37.3万 | -3,428.57%-93.2万 | -6,228.57%-177.2万 | -154.51%-330万 | -153.53%-261.9万 |
| その他の非現金項目 | -456.58%-2,841.2万 | 520.85%6,433.5万 | 71.67%-448.7万 | 197.72%1,950.9万 | 263.69%4,266.4万 | 202.28%796.8万 | -492.18%-1,528.7万 | -3,540.46%-1,583.6万 | -1,084.16%-1,996.5万 | -4,630.31%-2,606.4万 |
| 運転資金の増減額 | 339.41%2,989万 | -110.63%-1,430.2万 | -70.94%159.3万 | -105.46%-57.7万 | -4.87%1,321.7万 | -633.55%-1,248.5万 | -244.15%-679万 | 248.78%548.1万 | 231.23%1,057.6万 | 312.66%1,389.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 244.98%2,763.5万 | -204.06%-1,499万 | 1,015.35%590.4万 | -210.81%-1,234.5万 | -4.53%1,229.1万 | -2,553.15%-1,906.1万 | -69.71%-493万 | -263.29%-64.5万 | 3,338.66%1,114.1万 | 627.19%1,287.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -65.71%225.5万 | 136.99%68.8万 | -170.37%-431.1万 | 2,182.83%1,176.8万 | -9.13%92.6万 | 320.73%657.6万 | -299.57%-186万 | 250.18%612.6万 | 92.68%-56.5万 | 124.91%101.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 579.35%445.8万 | 312.72%5,053.9万 | 91.91%-96.5万 | 131.77%2,881.8万 | 715.98%6,543.6万 | -108.75%-93万 | -351.79%-2,375.9万 | -497.90%-1,192.9万 | -54.35%1,243.4万 | -320.26%-1,062.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -501.42%-4,422.4万 | -8.75%-1.46億 | 70.72%-2,634.3万 | 49.30%-3.13億 | 54.19%-9,973.4万 | 110.34%1,101.7万 | 43.16%-1.34億 | -58.49%-8,997.5万 | -10,766.70%-6.17億 | -170.60%-2.18億 |
| 投資商品取引の純額 | -223.30%-127万 | -124.93%-137.2万 | -150.00%-399.7万 | 22.60%1,352万 | -113.63%-100.7万 | -83.94%103万 | 21.64%550.3万 | 209.60%799.4万 | 110.50%1,102.8万 | 111.54%738.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -500.54%-4,285.8万 | -3.27%-1.43億 | 78.90%-2,365.8万 | 44.86%-3.38億 | 54.63%-9,836.1万 | 109.80%1,070万 | 40.88%-1.39億 | -110.72%-1.12億 | -660.72%-6.14億 | -1,223.05%-2.17億 |
| 固定資産取引の純額 | --159.6万 | 243.01%135万 | 180.91%37.3万 | -90.12%-192.4万 | -69.61%-51.9万 | --0 | -93.05%-94.4万 | -880.85%-46.1万 | 58.79%-101.2万 | 5.26%-30.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---455.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -137.31%-169.2万 | ---261.2万 | -93.57%93.9万 | 262.99%1,404.5万 | 101.92%15.3万 | 79.83%-71.3万 | --0 | 286.78%1,460.5万 | -327.30%-861.7万 | -3,170.00%-798.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501.42%-4,422.4万 | -8.75%-1.46億 | 70.72%-2,634.3万 | 49.30%-3.13億 | 54.19%-9,973.4万 | 110.34%1,101.7万 | 43.16%-1.34億 | -58.49%-8,997.5万 | -5,958.63%-6.17億 | -187.57%-2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 395.26%5,046万 | 120.98%7,311.5万 | -93.90%3,847.2万 | 86.46%2.84億 | -91.37%1,798.6万 | -113.90%-1,709万 | -31,807.88%-3.48億 | 454.26%6.31億 | -48.65%1.52億 | 519.48%2.08億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 586.75%40.4万 | 155.29%23.5万 | 99.71%-6,000 | 3.33%-340.1万 | 76.93%-79.4万 | 38.06%-8.3万 | 64.91%-42.5万 | -265.41%-209.9万 | 42.36%-351.8万 | -1.65%-344.2万 |
| 預金増減額 | -23.06%-2,903.2万 | 105.85%2,054万 | -95.27%4,476.8万 | 1,441.62%5.48億 | -265.20%-2,324.9万 | -192.46%-2,359.2万 | -10,109.31%-3.51億 | 1,328.53%9.46億 | -112.35%-4,082.3万 | 132.09%1,407.3万 |
| 借入金純額 | 799.34%8,142.6万 | 885.62%5,477.1万 | 98.68%-409.5万 | -233.47%-2.75億 | -89.63%2,074.4万 | -90.95%905.4万 | -3.29%555.7万 | -209.96%-3.1億 | --2.06億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,000 | --0 | -181.82%-3.1万 | -533.33%-1.9万 | --0 | --0 | -100.00%-1.2万 | 21.43%-1.1万 | ---3,000 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-247.3万 | -0.08%-247万 | -0.28%-247.6万 | -0.22%-987.5万 | -0.12%-246.9万 | -0.16%-246.9万 | -0.12%-246.8万 | -0.49%-246.9万 | -0.47%-985.3万 | -0.33%-246.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17.3万 | --0 | -56.47%3.7万 | -74.48%14.6万 | -79.18%6.1万 | --0 | --0 | --8.5万 | -62.52%57.2万 | --29.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.8万 | --4.3万 | --24.4万 | --2,371.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395.26%5,046万 | 120.98%7,311.5万 | -93.90%3,847.2万 | 86.46%2.84億 | -91.37%1,798.6万 | -113.90%-1,709万 | -31,807.88%-3.48億 | 454.26%6.31億 | -48.65%1.52億 | 519.48%2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.99%6,658万 | -85.39%8,871.7万 | -0.39%7,755.3万 | -85.31%7,785.9万 | -3.96%9,386.5万 | 42.63%1.01億 | 103.58%6.07億 | -85.31%7,785.9万 | 170.24%5.3億 | -84.98%9,773.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.71%1,069.4万 | 95.63%-2,213.7万 | -97.89%1,116.4万 | 99.93%-30.6万 | 17.94%-1,631.2万 | -125.92%-700.3万 | -122.52%-5.06億 | 328.19%5.29億 | -235.43%-4.52億 | 83.51%-1,987.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.68%7,727.4万 | -33.99%6,658万 | -85.39%8,871.7万 | -0.39%7,755.3万 | -0.39%7,755.3万 | -3.96%9,386.5万 | 42.63%1.01億 | 103.58%6.07億 | -85.31%7,785.9万 | -85.31%7,785.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 579.35%445.8万 | 304.59%5,053.9万 | 92.21%-96.5万 | 135.46%2,689.4万 | 693.99%6,491.7万 | -108.90%-93万 | -376.10%-2,470.3万 | -519.86%-1,239万 | -53.91%1,142.2万 | -342.87%-1,092.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
