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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.23%885.5万 | -32.26%1,198.8万 | -31.41%1,478.5万 | -38.96%1,610.9万 | -38.96%1,610.9万 | -53.26%1,410.6万 | -50.20%1,769.7万 | -46.52%2,155.7万 | -42.12%2,639.1万 | -42.12%2,639.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.32%884万 | -29.74%1,196.8万 | -29.43%1,474.7万 | -18.45%1,563.5万 | -18.45%1,563.5万 | 13.42%1,410.4万 | -31.93%1,703.3万 | -21.79%2,089.8万 | -31.70%1,917.3万 | -31.70%1,917.3万 |
| -短期投資 | 650.00%1.5万 | -96.99%2万 | -94.23%3.8万 | -93.43%47.4万 | -93.43%47.4万 | -99.99%2,000 | -93.68%66.4万 | -95.15%65.9万 | -58.81%721.8万 | -58.81%721.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.76%107.3万 | 24.96%71.1万 | 40.06%93万 | 49.78%69.2万 | 49.78%69.2万 | -8.10%91.9万 | -0.70%56.9万 | -28.45%66.4万 | 22.87%46.2万 | 22.87%46.2万 |
| -売掛金 | --43万 | --21.1万 | --24.1万 | --30.8万 | --30.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -30.03%64.3万 | -12.13%50万 | 3.77%68.9万 | -16.88%38.4万 | -16.88%38.4万 | -8.10%91.9万 | -0.70%56.9万 | -28.45%66.4万 | 22.87%46.2万 | 22.87%46.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -61.32%14.7万 | -61.32%14.7万 | ---- | ---- | ---- | 33.80%38万 | 33.80%38万 |
| 制限付き現金 | 4.26%9.8万 | -1.03%9.6万 | -1.01%9.8万 | -2.94%9.9万 | -2.94%9.9万 | -6.93%9.4万 | -4.90%9.7万 | -11.61%9.9万 | -11.30%10.2万 | -11.30%10.2万 |
| 流動資産合計 | -33.69%1,002.6万 | -30.32%1,279.5万 | -29.15%1,581.3万 | -37.64%1,704.7万 | -37.64%1,704.7万 | -51.67%1,511.9万 | -49.29%1,836.3万 | -46.02%2,232万 | -41.05%2,733.5万 | -41.05%2,733.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.59%204.6万 | -0.46%261.9万 | -0.61%275万 | -17.83%226.3万 | -17.83%226.3万 | -15.50%245.3万 | -13.57%263.1万 | -12.07%276.7万 | -11.08%275.4万 | -11.08%275.4万 |
| -有形固定資産総額 | -16.59%204.6万 | -0.46%261.9万 | -0.61%275万 | -6.53%358万 | -6.53%358万 | -15.50%245.3万 | -13.57%263.1万 | -12.07%276.7万 | -3.77%383万 | -3.77%383万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.40%-131.7万 | -22.40%-131.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.86%-107.6万 | -21.86%-107.6万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.99%122.9万 | -43.32%126万 | -58.77%292.6万 | -30.09%280.4万 | -30.09%280.4万 |
| 非流動資産合計 | -44.43%204.6万 | -32.69%261.9万 | -51.70%275万 | -59.28%226.3万 | -59.28%226.3万 | -17.05%368.2万 | -26.12%389.1万 | -44.42%569.3万 | -21.81%555.8万 | -21.81%555.8万 |
| 資産合計 | -35.79%1,207.2万 | -30.74%1,541.4万 | -33.73%1,856.3万 | -41.29%1,931万 | -41.29%1,931万 | -47.37%1,880.1万 | -46.35%2,225.4万 | -45.70%2,801.3万 | -38.50%3,289.3万 | -38.50%3,289.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.11%186万 | 18.26%182万 | 12.31%170.6万 | -56.83%13.6万 | -56.83%13.6万 | 30.32%190万 | -14.17%153.9万 | -19.71%151.9万 | -54.87%31.5万 | -54.87%31.5万 |
| -買掛金 | 11.95%28.1万 | -0.83%24万 | -42.91%14.9万 | -56.83%13.6万 | -56.83%13.6万 | 10.09%25.1万 | -3.59%24.2万 | -7.12%26.1万 | 24.51%31.5万 | 24.51%31.5万 |
| -その他の未払金 | -4.24%157.9万 | 21.82%158万 | 23.77%155.7万 | ---- | ---- | 34.07%164.9万 | -15.89%129.7万 | -21.91%125.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -45.48%16.3万 | -45.48%16.3万 | ---- | ---- | ---- | 24.07%29.9万 | 24.07%29.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.12%31.4万 | -14.91%38.8万 | -12.78%39.6万 | -11.20%46.8万 | -11.20%46.8万 | -17.50%44.3万 | -26.09%45.6万 | -23.44%45.4万 | -10.22%52.7万 | -10.22%52.7万 |
| -資本リース債務 | -29.12%31.4万 | -14.91%38.8万 | -12.78%39.6万 | -11.20%46.8万 | -11.20%46.8万 | -17.50%44.3万 | -26.09%45.6万 | -23.44%45.4万 | -10.22%52.7万 | -10.22%52.7万 |
| 流動負債合計 | -7.21%217.4万 | 10.68%220.8万 | 6.54%210.2万 | -18.30%215.2万 | -18.30%215.2万 | 17.44%234.3万 | -17.22%199.5万 | -20.60%197.3万 | -2.62%263.4万 | -2.62%263.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 | -22.43%121.4万 | -15.69%137万 | -25.05%149.9万 | -31.12%147.6万 | -31.12%147.6万 |
| -リース債務 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 | -22.43%121.4万 | -15.69%137万 | -25.05%149.9万 | -31.12%147.6万 | -31.12%147.6万 |
| 非流動負債合計 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 | -22.43%121.4万 | -15.69%137万 | -25.05%149.9万 | -31.12%147.6万 | -31.12%147.6万 |
| 負債合計 | -1.77%349.4万 | 15.96%390.2万 | 13.22%393.1万 | -19.34%331.5万 | -19.34%331.5万 | -0.08%355.7万 | -16.60%336.5万 | -22.59%347.2万 | -15.22%411万 | -15.22%411万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.96%-1.28億 | -11.12%-1.25億 | -14.48%-1.21億 | -18.14%-1.2億 | -18.14%-1.2億 | -19.12%-1.16億 | -21.96%-1.12億 | -29.62%-1.06億 | -27.16%-1.01億 | -27.16%-1.01億 |
| 資本剰余金 | 3.71%1.36億 | 3.85%1.35億 | 4.11%1.35億 | 4.22%1.35億 | 4.22%1.35億 | 1.22%1.31億 | 1.10%1.3億 | 1.14%1.3億 | 1.25%1.3億 | 1.25%1.3億 |
| 株主資本 | -45.90%793万 | -40.62%1,088万 | -41.68%1,401.5万 | -45.67%1,539.2万 | -45.67%1,539.2万 | -53.84%1,465.9万 | -50.60%1,832.2万 | -48.66%2,403.1万 | -41.47%2,833万 | -41.47%2,833万 |
| 少数株主持分 | 10.77%64.8万 | 11.46%63.2万 | 20.98%61.7万 | 33.11%60.3万 | 33.11%60.3万 | 45.16%58.5万 | 60.17%56.7万 | 70.57%51万 | 98.68%45.3万 | 98.68%45.3万 |
| 資本合計 | -43.73%857.8万 | -39.05%1,151.2万 | -40.38%1,463.2万 | -44.43%1,599.5万 | -44.43%1,599.5万 | -52.60%1,524.4万 | -49.55%1,888.9万 | -47.90%2,454.1万 | -40.82%2,878.3万 | -40.82%2,878.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
