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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%-330.9万 | 27.67%-253.8万 | 42.14%-258.8万 | 12.49%-1,492.6万 | 9.13%-359.3万 | 32.93%-335.1万 | -7.05%-350.9万 | 7.37%-447.3万 | -40.68%-1,705.7万 | -25.52%-395.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.83%-333万 | 47.69%-317.2万 | 66.51%-153.6万 | 15.07%-1,841万 | 6.99%-355.3万 | 26.42%-420.6万 | 40.06%-606.4万 | -126.58%-458.6万 | -44.16%-2,167.6万 | -2.52%-382万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.17%-6.3万 | -60.30%13.3万 | -54.29%12.8万 | -113.35%-11.2万 | -455.33%-109.4万 | 13.62%36.7万 | -53.47%33.5万 | 4,100.00%28万 | 2,167.57%83.9万 | -334.52%-19.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.25%4.4万 | -29.23%4.6万 | 3.33%6.2万 | 20.64%26.3万 | 29.82%7.4万 | 16.36%6.4万 | 18.18%6.5万 | 17.65%6万 | 37.11%21.8万 | 42.50%5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -578.13%-21.7万 | 283.12%29.5万 | 106.22%2.8万 | 8.94%-43.8万 | -104.09%-3.4万 | 95.90%-3.2万 | 266.67%7.7万 | 18.63%-45万 | -317.65%-48.1万 | 3,224.00%83.1万 |
| -売上債権増減額 | -424.64%-36.2万 | 19.02%21.9万 | -151.12%-9.1万 | ---30.8万 | -277.06%-60.2万 | 83.84%-6.9万 | -48.17%18.4万 | 166.42%17.8万 | --0 | 24.09%34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.08%3.9万 | 470.00%11.4万 | 110.70%6.3万 | -4,130.00%-42.3万 | -132.46%-21.1万 | 207.21%35.7万 | 119.80%2万 | -160.62%-58.9万 | -101.95%-1万 | 1,115.63%65万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 270.88%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.73%-18.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 133.13%10.6万 | 70.08%-3.8万 | ---- | 93.77%-1.8万 | 1,934.78%46.8万 | -1,500.00%-32万 | 45.49%-12.7万 | ---- | -775.76%-28.9万 | -68.92%2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 243.59%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.25%-330.9万 | 27.67%-253.8万 | 42.14%-258.8万 | 12.49%-1,492.6万 | 9.13%-359.3万 | 32.93%-335.1万 | -7.05%-350.9万 | 7.37%-447.3万 | -40.68%-1,705.7万 | -25.52%-395.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.54%-2.3万 | 8.70%-2.1万 | -71.64%183.6万 | -21.05%709.2万 | -100.09%-9,000 | 108.93%64.9万 | -101.00%-2.3万 | 86.71%647.5万 | 171.40%898.3万 | 1,258.50%1,049.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.29%-2.3万 | -23.53%-2.1万 | 86.90%-1.1万 | 60.38%-12.4万 | 70.97%-9,000 | 57.58%-1.4万 | 75.71%-1.7万 | 53.07%-8.4万 | -33.19%-31.3万 | 73.50%-3.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -71.84%184.7万 | -27.92%721.6万 | --0 | 109.16%66.3万 | -100.25%-6,000 | 79.85%655.9万 | 181.08%1,001.1万 | 1,524.84%1,124.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.54%-2.3万 | 8.70%-2.1万 | -71.64%183.6万 | -21.05%709.2万 | -100.09%-9,000 | 108.93%64.9万 | -101.00%-2.3万 | 86.71%647.5万 | 171.40%898.3万 | 1,258.50%1,049.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%14.3万 | -8.9万 | -9,000 | 418.1万 | 404.4万 | 13.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.38%14.3万 | ---- | ---- | --418.1万 | --404.4万 | --13.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.9万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%14.3万 | ---8.9万 | ---9,000 | --418.1万 | --404.4万 | --13.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.57%1,206.4万 | -29.30%1,484.5万 | -18.37%1,573.4万 | -31.62%1,927.5万 | 13.26%1,419.8万 | -31.82%1,713万 | -21.75%2,099.7万 | -31.62%1,927.5万 | -27.30%2,818.8万 | -61.22%1,253.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.33%-318.9万 | 25.03%-264.8万 | -138.01%-76.1万 | 54.76%-365.3万 | -93.24%44.2万 | 79.09%-256.5万 | -257.49%-353.2万 | 247.10%200.2万 | 23.45%-807.4万 | 261.29%654.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.17%6.3万 | 60.30%-13.3万 | 54.29%-12.8万 | 113.35%11.2万 | 455.33%109.4万 | -13.62%-36.7万 | 53.47%-33.5万 | -4,100.00%-28万 | -2,167.57%-83.9万 | 334.52%19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.05%893.8万 | -29.57%1,206.4万 | -29.30%1,484.5万 | -18.37%1,573.4万 | -18.37%1,573.4万 | 13.26%1,419.8万 | -31.82%1,713万 | -21.75%2,099.7万 | -31.62%1,927.5万 | -31.62%1,927.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.98%-333.2万 | 27.42%-255.9万 | 42.97%-259.9万 | 13.36%-1,505万 | 9.61%-360.2万 | 33.09%-336.5万 | -5.32%-352.6万 | 9.01%-455.7万 | -40.53%-1,737万 | -21.98%-398.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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