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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.54%1.44億 | 13.70%1.7億 | -1.29%1.41億 | 7.56%5.56億 | 4.78%1.13億 | 1.46%1.51億 | -5.20%1.49億 | 38.75%1.43億 | 9.64%5.17億 | 2.05%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%6,346.1万 | 81.98%1.15億 | 0.49%5,801.6万 | -37.52%2.47億 | -43.00%6,709万 | -62.59%5,939.2万 | -2.27%6,300.4万 | 5.49%5,773.1万 | 47.04%3.96億 | 0.81%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.37%-88.8万 | -3,094.29%-5,318.5万 | 98.56%-3.2万 | 91.87%-1,375万 | 86.65%-855.4万 | 98.71%-131.3万 | 40.71%-166.5万 | -1,025.89%-221.8万 | -85.35%-1.69億 | 13.27%-6,405.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.48%8,702.8万 | 7.69%8,504.9万 | 6.06%8,340.4万 | 6.40%3.22億 | 4.11%8,242.1万 | 5.99%8,173.1万 | 6.06%7,897.4万 | 9.71%7,863.7万 | 8.01%3.02億 | 1.73%7,916.5万 |
| その他の非現金項目 | -29.17%-628.3万 | -41.04%-546.8万 | -65.33%-620.8万 | 28.54%-1,653.5万 | 22.55%-403.9万 | 13.79%-486.4万 | 43.19%-387.7万 | 31.18%-375.5万 | -83.34%-2,313.8万 | 17.22%-521.5万 |
| 運転資金の増減額 | -121.79%-274.7万 | 165.61%2,519.3万 | -78.63%182万 | 199.54%282.7万 | -17.90%-2,778万 | -26.98%1,260.7万 | -61.99%948.5万 | 139.60%851.5万 | -121.68%-284万 | -91.29%-2,356.3万 |
| -売上債権増減額 | -170.30%-525万 | 382.03%1,679.4万 | -7.30%-50万 | 128.73%346.8万 | -7.11%-701.8万 | 57.79%746.8万 | 246.67%348.4万 | 95.86%-46.6万 | -1,094.32%-1,207.1万 | -79.85%-655.2万 |
| -前払費用増減額 | -22.57%-1,868.4万 | 15.27%1,146万 | 1.71%362.4万 | -464.48%-688.1万 | -99.30%-514.2万 | 9.01%-1,524.4万 | -56.19%994.2万 | 177.85%356.3万 | 78.26%-121.9万 | -749.87%-258万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.78%2,140万 | -72.33%-581.1万 | 270.63%719.4万 | 7,698.70%600.5万 | -10.14%-1,527.7万 | 16.32%2,271.3万 | -2,020.75%-337.2万 | 135.82%194.1万 | -98.86%7.7万 | -59.02%-1,387.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.86%-21.3万 | 583.30%275万 | -344.41%-849.8万 | -97.73%23.5万 | 38.75%-34.3万 | -123.87%-233万 | -140.10%-56.9万 | 1,507.69%347.7万 | -3.16%1,037.3万 | -60.46%-56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.54%1.44億 | 13.70%1.7億 | -1.29%1.41億 | 7.56%5.56億 | 4.78%1.13億 | 1.46%1.51億 | -5.20%1.49億 | 38.75%1.43億 | 9.64%5.17億 | 2.05%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.46%-1.23億 | -79.60%-1.86億 | 33.60%-6,694.2万 | 54.41%-3.58億 | 39.85%-6,968.7万 | 77.18%-8,443.9万 | 51.20%-1.03億 | -14.31%-1.01億 | -19.07%-7.86億 | -6,819.66%-1.16億 |
| 資本支出 | 27.41%-5,830万 | 23.66%-6,035.8万 | 16.69%-6,374.7万 | 25.34%-3.11億 | 43.36%-7,522.9万 | 10.10%-8,031.2万 | 27.82%-7,906.2万 | 10.00%-7,651.7万 | 5.41%-4.17億 | -21.86%-1.33億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -777.91%-2,734.7万 | -4,864.63%-2,273.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1.06%-593.4万 | -54.09%-846.4万 | -23.84%-464.9万 | 43.48%-2,488.8万 | 52.61%-976.9万 | 57.49%-587.2万 | -8.88%-549.3万 | 17.78%-375.4万 | -581.86%-4,403.7万 | -160.78%-2,061.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.46%-1.23億 | -79.60%-1.86億 | 33.60%-6,694.2万 | 54.41%-3.58億 | 39.85%-6,968.7万 | 77.18%-8,443.9万 | 51.20%-1.03億 | -14.31%-1.01億 | -19.07%-7.86億 | -6,819.66%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.66%-2,947.1万 | 149.52%2,495.8万 | -633.71%-2.29億 | -117.78%-3,384.9万 | 311.96%1.14億 | -135.85%-6,646.5万 | -171.21%-5,040.3万 | -163.87%-3,126.6万 | 142.04%1.9億 | 54.99%-5,391.7万 |
| 借入金純額 | -449.73%-6,337.4万 | 18.36%4,896.2万 | -297.26%-1.17億 | -24.24%2.11億 | 201.58%9,279.3万 | -93.19%1,812.1万 | 344.36%4,136.8万 | 6,910.24%5,918.1万 | 200.53%2.79億 | 126.22%3,076.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,493.50%1.51億 | 99,413.85%6,455.4万 | 6.13%169.8万 | -58.04%1.27億 | 694.07%1.16億 | -71.10%948.6万 | -100.04%-6.5万 | -97.95%160万 | 77.89%3.02億 | -82.96%1,459万 |
| 配当金支払総額 | -3.41%-9,267.3万 | -2.66%-9,199.2万 | -2.74%-9,188.3万 | -3.43%-3.59億 | -1.41%-9,053.6万 | -3.53%-8,961.5万 | -4.48%-8,961.2万 | -4.37%-8,943.1万 | -3.46%-3.47億 | -5.27%-8,927.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -451.56%-2,458.3万 | 263.99%343.4万 | -759.06%-2,247.3万 | 70.33%-1,299.4万 | 61.73%-382.7万 | 83.51%-445.7万 | 35.87%-209.4万 | 25.55%-261.6万 | -353.86%-4,380.2万 | -204.72%-1,000.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.66%-2,947.1万 | 149.52%2,495.8万 | -633.71%-2.29億 | -117.78%-3,384.9万 | 311.96%1.14億 | -135.85%-6,646.5万 | -171.21%-5,040.3万 | -163.87%-3,126.6万 | 142.04%1.9億 | 54.99%-5,391.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.76%1.14億 | -2.29%1.05億 | 169.86%2.6億 | -45.00%9,634.8万 | -35.20%1.03億 | -47.18%1.03億 | -39.80%1.07億 | -45.00%9,634.8万 | -78.56%1.75億 | -15.58%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23,560.00%-821.1万 | 298.94%899.6万 | -1,519.79%-1.55億 | 307.65%1.64億 | 352.40%1.57億 | 100.10%3.5万 | -127.63%-452.2万 | 261.20%1,093万 | 87.72%-7,881.5万 | -388.84%-6,228.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.74%1.06億 | 10.76%1.14億 | -2.29%1.05億 | 169.86%2.6億 | 169.86%2.6億 | -35.20%1.03億 | -47.18%1.03億 | -39.80%1.07億 | -45.00%9,634.8万 | -45.00%9,634.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.46%8,578.5万 | 55.78%1.09億 | 16.43%7,741.3万 | 144.54%2.45億 | 247.54%3,738.6万 | 18.83%7,062.7万 | 46.50%7,020.7万 | 268.37%6,649万 | 224.50%1億 | -590.09%-2,534万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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