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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.54%-434.3万 | 56.40%-112.4万 | 172.55%308.2万 | 38.83%-181.6万 | 52.99%-448.5万 | 46.51%-1,933.5万 | 46.27%-257.8万 | 61.88%-424.8万 | 79.26%-296.9万 | -61.94%-954万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.02%-569.4万 | 72.65%-123.8万 | 134.96%210.4万 | -99.13%-228.4万 | 54.56%-427.6万 | 46.54%-2,110.2万 | 25.38%-452.7万 | 54.59%-601.8万 | 89.71%-114.7万 | -4.50%-941万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.67%4.1万 | 11.11%1万 | 37.50%1.1万 | 66.67%1万 | 42.86%1万 | 36.36%3万 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | -14.29%6,000 | 600.00%7,000 |
| その他の非現金項目 | 1.69%6万 | --0 | 13.33%1.7万 | 26.67%1.9万 | 71.43%2.4万 | -97.12%5.9万 | -80.26%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -39.96%-66.9万 | -111.36%-16.3万 | -92.80%8.7万 | 101.20%2.9万 | 11.40%-62.2万 | 16.29%-47.8万 | 143.22%143.5万 | 286.13%120.8万 | 23.35%-241.9万 | -126.55%-70.2万 |
| -前払費用増減額 | -37.31%78.3万 | -81.05%30.9万 | -120.02%-17.1万 | 153.10%29.1万 | 151.45%35.4万 | 78.68%124.9万 | 3,497.92%163.1万 | -53.56%85.4万 | 2.49%-54.8万 | -29.81%-68.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.04%-139.2万 | -165.17%-47.2万 | -25.54%27.7万 | 86.95%-24.2万 | -47,850.00%-95.5万 | -31.07%-165.8万 | -127.73%-17.8万 | 114.96%37.2万 | 28.53%-185.4万 | -99.94%2,000 |
| -その他流動負債の変動 | 13.04%-6万 | --0 | -5.56%-1.9万 | -17.65%-2万 | -31.25%-2.1万 | -1,280.00%-6.9万 | -350.00%-1.8万 | ---1.8万 | ---1.7万 | ---1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.54%-434.3万 | 56.40%-112.4万 | 172.55%308.2万 | 38.83%-181.6万 | 52.99%-448.5万 | 46.51%-1,933.5万 | 46.27%-257.8万 | 61.88%-424.8万 | 79.26%-296.9万 | -61.94%-954万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -30.56%-4.7万 | 0 | ||||||
| 資本支出 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.56%-4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.56%-4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.41%653.1万 | -450.00%-2.8万 | -100.94%-1万 | 0 | 12,043.64%656.9万 | -96.43%117.8万 | -99.92%8,000 | -86.88%106.5万 | -95.94%16万 | -100.52%-5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 449.25%656.9万 | --0 | --0 | --0 | --656.9万 | -95.02%119.6万 | --0 | -86.88%106.5万 | -96.67%13.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.59%3.7万 | -72.41%8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.91%-3.8万 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.84%-5.5万 | --0 | --0 | --0 | ---5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.41%653.1万 | -450.00%-2.8万 | -100.94%-1万 | --0 | 12,043.64%656.9万 | -96.43%117.8万 | -99.92%8,000 | -86.88%106.5万 | -95.94%16万 | -100.52%-5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.71%868万 | 6.84%1,202万 | -38.20%894.8万 | -37.74%1,076.4万 | -67.71%868万 | -10.73%2,688.4万 | -47.39%1,125万 | -40.68%1,448万 | -50.29%1,728.9万 | -10.73%2,688.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.02%218.8万 | 55.18%-115.2万 | 195.11%307.2万 | 35.35%-181.6万 | 121.72%208.4万 | -463.42%-1,820.4万 | -146.72%-257万 | -6.78%-323万 | 72.92%-280.9万 | -305.64%-959.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.21%1,086.8万 | 25.21%1,086.8万 | 6.84%1,202万 | -38.20%894.8万 | -37.74%1,076.4万 | -67.71%868万 | -67.71%868万 | -47.39%1,125万 | -40.68%1,448万 | -50.29%1,728.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.59%-434.3万 | 56.40%-112.4万 | 171.76%308.2万 | 38.83%-181.6万 | 52.99%-448.5万 | 46.43%-1,938.2万 | 46.27%-257.8万 | 61.46%-429.5万 | 79.25%-296.9万 | -60.85%-954万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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