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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%6,413.8万 | -4.70%4,759.6万 | 23.30%5,247.9万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -38.58%4,256.2万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.85%2,500.2万 | 62.00%3,930.2万 | 9.56%3,401.9万 | -36.95%1.32億 | -15.76%3,432.3万 | -33.09%4,226.9万 | -63.72%2,426.1万 | -19.13%3,105.1万 | 190.20%2.09億 | 30.68%4,074.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.06%417.8万 | -147.00%-293.6万 | -2,989.79%-679.1万 | 138.08%665.7万 | 22.20%622.5万 | 66.66%-605万 | 174.82%624.7万 | -94.01%23.5万 | -5,226.69%-1,748.2万 | 274.83%509.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.60%2,464.9万 | -2.24%2,530.4万 | -5.78%2,430.4万 | -5.84%9,662.4万 | -32.47%1,910.7万 | -3.69%2,583.8万 | 10.02%2,588.4万 | 7.65%2,579.5万 | 16.57%1.03億 | 17.48%2,829.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.71%150.4万 | 244.96%18.7万 | 276.43%230万 | -63.39%305.2万 | -34.71%132.4万 | -42.13%124.6万 | -106.17%-12.9万 | -70.38%61.1万 | 17.86%833.6万 | 2.01%202.8万 |
| 繰延税金 | -82.18%45.8万 | 2,682.05%302.1万 | 82.43%133.9万 | -74.36%506.7万 | -49.31%188.1万 | -61.20%257万 | -102.11%-11.7万 | -81.11%73.4万 | -13.06%1,976.1万 | -63.13%371.1万 |
| その他の非現金項目 | 87.26%-7.9万 | -70.87%-530.9万 | -665.73%-80.9万 | 38.56%-363.9万 | -155.00%-5.5万 | -510.60%-62万 | 46.81%-310.7万 | 142.94%14.3万 | -882.26%-592.3万 | 1.01%10万 |
| 運転資金の増減額 | 172.84%842.6万 | -286.97%-1,197.3万 | 88.24%-188.3万 | -309.59%-2,274.9万 | 192.23%789.9万 | -160.41%-1,156.8万 | 63.18%-309.4万 | -517.32%-1,600.7万 | 139.29%1,085.4万 | 129.79%270.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.47%6,413.8万 | -4.70%4,759.6万 | 23.30%5,247.9万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -38.58%4,256.2万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.73%-165万 | -231.51%-1,046.9万 | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118万 | -226.65%-1,234.1万 | 99.30%-115.6万 | 84.85%-315.8万 | -238.95%-452.5万 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -2,746.32%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.83%-426.8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -55.19%-179.4万 | -263.20%-1,147万 | ---- | 94.42%-1,064.7万 | 71.16%-206.5万 | 99.29%-115.6万 | 84.72%-315.8万 | ---- | 49.39%-1.91億 | 89.46%-716万 |
| その他の投資活動純額 | --14.4万 | --100.1万 | 3,950.97%989.7万 | -2,635.84%-1,053.3万 | -403.84%-1,027.6万 | ---- | ---- | -526.83%-25.7万 | -198.97%-38.5万 | -73.93%338.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.73%-165万 | -231.51%-1,046.9万 | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118万 | -226.65%-1,234.1万 | 99.30%-115.6万 | 84.85%-315.8万 | -238.95%-452.5万 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.99%-6,248.8万 | 21.08%-3,712.7万 | 255.40%5,910.5万 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5万 | -180.36%-5,207.6万 | 14.77%-4,704.6万 | 44.20%-3,803.4万 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3万 |
| 借入金純額 | -91.36%-2,180.2万 | 155.92%355.9万 | 3,671.39%9,979.1万 | -1,053.34%-3,351万 | 52.69%-1,837.9万 | -111.12%-1,139.3万 | 66.59%-636.4万 | 106.45%264.6万 | -93.34%351.5万 | -294.71%-3,884.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-4,068.6万 | -0.01%-4,068.6万 | -0.01%-4,068.6万 | -14.93%-1.63億 | -0.02%-4,068.6万 | -8.03%-4,068.3万 | -12.54%-4,068.2万 | -50.04%-4,068万 | -128.50%-1.42億 | -68.83%-4,067.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.99%-6,248.8万 | 21.08%-3,712.7万 | 255.40%5,910.5万 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5万 | -180.36%-5,207.6万 | 14.77%-4,704.6万 | 44.20%-3,803.5万 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | -76.06%52.4万 | -39.17%70.2万 | -84.65%24.9万 | -73.28%50.8万 | -76.06%52.4万 | 113.35%218.9万 | -45.41%115.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.60%-50.5万 | -12.14%-70.2万 | 193.21%45.3万 | 57.26%-25.9万 | 101.53%3,000 | -260.89%-191.3万 | -1,888.57%-62.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -107.66%-1.9万 | --0 | --0 | --0 | 79.35%-1.9万 | 1,053.85%24.8万 | -110.00%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.17%70.2万 | -84.65%24.9万 | -73.28%50.8万 | -76.06%52.4万 | -76.06%52.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.47%6,413.8万 | -4.70%4,759.6万 | -280.19%-6,900.2万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -43.69%3,829.4万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
