(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | -44.19%1,326.9万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | 12.67%2,377.4万 | 22.26%2,975.2万 | -45.35%1,491.5万 |
-現金及び現金同等物 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | -44.19%1,326.9万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | 12.67%2,377.4万 | 22.26%2,975.2万 | -45.35%1,491.5万 |
-売掛金 | 510.46%1,027.4万 | 470.49%881.4万 | 470.49%881.4万 | --452.5万 | --244.5万 | --168.3万 | --154.5万 | --154.5万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 214.70%6,817.1万 | 0.49%2,685.8万 | 0.49%2,685.8万 | -37.17%1,894.6万 | 24.28%1,933.1万 | 13.25%2,166.2万 | 19.39%2,672.8万 | 19.39%2,672.8万 | 16.07%3,015.3万 | -44.60%1,555.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
-投資有価証券 | 24.70%3,134.9万 | 24.23%3,093.3万 | 24.23%3,093.3万 | 3.88%2,564.6万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 | 395.05%2,468.8万 | -19.98%399万 |
規制資産 | 510.46%1,027.4万 | 470.49%881.4万 | 470.49%881.4万 | --452.5万 | --244.5万 | --168.3万 | --154.5万 | --154.5万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --1.7万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
-資本リース債務 | --1.7万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-買掛金 | 76.59%520.4万 | 58.08%377.8万 | 58.08%377.8万 | 16.11%294.1万 | 72.40%300.5万 | 140.77%294.7万 | 207.59%239万 | 207.59%239万 | 119.50%253.3万 | 157.46%174.3万 |
-未払い法人所得税 | 124.12%5,634.3万 | 24.23%3,093.3万 | 24.23%3,093.3万 | 3.88%2,564.6万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 | 395.05%2,468.8万 | -19.98%399万 |
-その他の未払金 | --102.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 306.62%436.3万 | 69.18%375.4万 | 69.18%375.4万 | 141.37%95.1万 | 162.93%77.3万 | 160.44%107.3万 | 153.02%221.9万 | 153.02%221.9万 | -54.19%39.4万 | 71.93%29.4万 |
流動性繰延負債 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 144.68%983.6万 | 63.88%755.3万 | 63.88%755.3万 | 33.69%391.3万 | 24.40%377.8万 | 88.20%402万 | 178.66%460.9万 | 178.66%460.9万 | 45.33%292.7万 | 258.14%303.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | --2,000 | --2,000 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期積立金 | 24.70%3,134.9万 | 24.23%3,093.1万 | 24.23%3,093.1万 | 3.85%2,563.9万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 | 395.05%2,468.8万 | -19.98%399万 |
非流動負債合計 | 126.95%6,617.9万 | 30.43%3,848.6万 | 30.43%3,848.6万 | 7.04%2,955.9万 | 315.03%2,916.4万 | 340.15%2,916万 | 344.26%2,950.8万 | 344.26%2,950.8万 | 294.44%2,761.5万 | 20.45%702.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.49%1.45億 | 1.20%1.44億 | 1.20%1.44億 | 1.59%1.44億 | 1.72%1.43億 | 1.40%1.43億 | 1.27%1.43億 | 1.27%1.43億 | 0.38%1.41億 | 0.10%1.41億 |
-普通株式 | 1.49%1.45億 | 1.20%1.44億 | 1.20%1.44億 | 1.59%1.44億 | 1.72%1.43億 | 1.40%1.43億 | 1.27%1.43億 | 1.27%1.43億 | 0.38%1.41億 | 0.10%1.41億 |
資本剰余金 | 9.30%6,324.5万 | 9.29%6,207.3万 | 9.29%6,207.3万 | 8.19%6,122.9万 | 10.53%6,038.1万 | 7.90%5,786.6万 | 6.73%5,679.7万 | 6.73%5,679.7万 | 8.73%5,659.3万 | 6.84%5,463万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 |
その他の資本の構成要素 | 403.13%16.1万 | -30.16%4.4万 | -30.16%4.4万 | -83.74%2万 | -78.52%3.2万 | -79.22%3.2万 | -75.10%6.3万 | -75.10%6.3万 | -70.15%12.3万 | -59.95%14.9万 |
資本合計 | 217.09%6,919.3万 | -0.28%2,686.4万 | -0.28%2,686.4万 | -37.44%1,902.8万 | 24.85%1,943.7万 | 13.95%2,182.1万 | 20.19%2,693.9万 | 20.19%2,693.9万 | 16.93%3,041.7万 | -44.63%1,556.8万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。