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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 225.19%4,032万 | 187.83%4,305.4万 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | -44.19%1,326.9万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | 12.67%2,377.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 225.19%4,032万 | 187.83%4,305.4万 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | -44.19%1,326.9万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | 12.67%2,377.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 185.26%1,290.8万 | 403.56%1,231.2万 | 510.46%1,027.4万 | 470.49%881.4万 | 470.49%881.4万 | --452.5万 | --244.5万 | --168.3万 | --154.5万 | --154.5万 |
| -売掛金 | 185.26%1,290.8万 | 403.56%1,231.2万 | 510.46%1,027.4万 | 470.49%881.4万 | 470.49%881.4万 | --452.5万 | --244.5万 | --168.3万 | --154.5万 | --154.5万 |
| 棚卸資産 | -35.90%112.5万 | 48.99%214.4万 | 124.84%206.4万 | 274.31%215.6万 | 274.31%215.6万 | --175.5万 | --143.9万 | --91.8万 | --57.6万 | --57.6万 |
| 前払費用 | 1,141.30%306.6万 | 858.21%437.9万 | 602.35%448.8万 | 234.42%257.5万 | 234.42%257.5万 | -11.15%24.7万 | -6.73%45.7万 | -10.63%63.9万 | -25.53%77万 | -25.53%77万 |
| その他の流動資産 | 2,630.00%54.6万 | 784.38%28.3万 | 403.13%16.1万 | -30.16%4.4万 | -30.16%4.4万 | -83.74%2万 | -78.52%3.2万 | -79.22%3.2万 | -75.10%6.3万 | -75.10%6.3万 |
| 流動資産合計 | 205.95%5,796.5万 | 221.62%6,217.2万 | 214.70%6,817.1万 | 0.49%2,685.8万 | 0.49%2,685.8万 | -37.17%1,894.6万 | 24.28%1,933.1万 | 13.25%2,166.2万 | 19.39%2,672.8万 | 19.39%2,672.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -97.16%6,000 | -97.16%6,000 | -79.92%5.3万 | 657.14%10.6万 | 657.14%15.9万 | 681.48%21.1万 | 681.48%21.1万 |
| その他の非流動資産 | --95.6万 | --98.9万 | --102.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 1,065.85%95.6万 | 833.02%98.9万 | 542.77%102.2万 | -97.16%6,000 | -97.16%6,000 | -68.94%8.2万 | 657.14%10.6万 | 657.14%15.9万 | 681.48%21.1万 | 681.48%21.1万 |
| 資産合計 | 209.65%5,892.1万 | 224.95%6,316.1万 | 217.09%6,919.3万 | -0.28%2,686.4万 | -0.28%2,686.4万 | -37.44%1,902.8万 | 24.85%1,943.7万 | 13.95%2,182.1万 | 20.19%2,693.9万 | 20.19%2,693.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -66.67%7,000 | --1.2万 | --1.7万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -66.67%7,000 | --1.2万 | --1.7万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 未払金 | 31.49%386.7万 | 47.99%444.7万 | 76.59%520.4万 | 58.08%377.8万 | 58.08%377.8万 | 16.11%294.1万 | 72.40%300.5万 | 140.77%294.7万 | 207.59%239万 | 207.59%239万 |
| -買掛金 | 31.49%386.7万 | 47.99%444.7万 | 76.59%520.4万 | 58.08%377.8万 | 58.08%377.8万 | 16.11%294.1万 | 72.40%300.5万 | 140.77%294.7万 | 207.59%239万 | 207.59%239万 |
| 当期の未払費用 | 248.37%331.3万 | 293.01%303.8万 | 306.62%436.3万 | 69.18%375.4万 | 69.18%375.4万 | 141.37%95.1万 | 162.93%77.3万 | 160.44%107.3万 | 153.02%221.9万 | 153.02%221.9万 |
| 流動性繰延負債 | --24.8万 | --25.2万 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 90.01%743.5万 | 105.11%774.9万 | 144.68%983.6万 | 63.88%755.3万 | 63.88%755.3万 | 33.69%391.3万 | 24.40%377.8万 | 88.20%402万 | 178.66%460.9万 | 178.66%460.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 25.15%3,209.6万 | 25.17%3,177.5万 | 24.70%3,134.9万 | 24.23%3,093.3万 | 24.23%3,093.3万 | 3.88%2,564.6万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 |
| -長期借入金 | 25.18%3,209.6万 | 25.17%3,177.5万 | 24.70%3,134.9万 | 24.23%3,093.1万 | 24.23%3,093.1万 | 3.85%2,563.9万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --2,456.1万 | --2,499.4万 | --2,499.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 120.92%5,665.7万 | 123.62%5,676.9万 | 124.12%5,634.3万 | 24.23%3,093.3万 | 24.23%3,093.3万 | 3.88%2,564.6万 | 536.24%2,538.6万 | 460.04%2,514万 | 399.18%2,489.9万 | 399.18%2,489.9万 |
| 負債合計 | 116.83%6,409.2万 | 121.22%6,451.8万 | 126.95%6,617.9万 | 30.43%3,848.6万 | 30.43%3,848.6万 | 7.04%2,955.9万 | 315.03%2,916.4万 | 340.15%2,916万 | 344.26%2,950.8万 | 344.26%2,950.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.31%1.45億 | 1.35%1.45億 | 1.49%1.45億 | 1.20%1.44億 | 1.20%1.44億 | 1.59%1.44億 | 1.72%1.43億 | 1.40%1.43億 | 1.27%1.43億 | 1.27%1.43億 |
| -普通株式 | 1.31%1.45億 | 1.35%1.45億 | 1.49%1.45億 | 1.20%1.44億 | 1.20%1.44億 | 1.59%1.44億 | 1.72%1.43億 | 1.40%1.43億 | 1.27%1.43億 | 1.27%1.43億 |
| 資本剰余金 | 7.54%6,584.4万 | 6.13%6,408万 | 9.30%6,324.5万 | 9.29%6,207.3万 | 9.29%6,207.3万 | 8.19%6,122.9万 | 10.53%6,038.1万 | 7.90%5,786.6万 | 6.73%5,679.7万 | 6.73%5,679.7万 |
| 利益剰余金 | -0.52%-2.18億 | 1.27%-2.12億 | 1.36%-2.06億 | -7.90%-2.19億 | -7.90%-2.19億 | -10.30%-2.17億 | -14.05%-2.15億 | -14.23%-2.09億 | -13.21%-2.03億 | -13.21%-2.03億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 | 0.00%124.3万 |
| 株主資本 | 50.90%-517.1万 | 86.05%-135.7万 | 141.07%301.4万 | -352.39%-1,162.2万 | -352.39%-1,162.2万 | -475.84%-1,053.1万 | -213.89%-972.7万 | -158.60%-733.9万 | -116.29%-256.9万 | -116.29%-256.9万 |
| 資本合計 | 50.90%-517.1万 | 86.05%-135.7万 | 141.07%301.4万 | -352.39%-1,162.2万 | -352.39%-1,162.2万 | -475.84%-1,053.1万 | -213.89%-972.7万 | -158.60%-733.9万 | -116.29%-256.9万 | -116.29%-256.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
