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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-220.6万 | -112.54%-838.7万 | 800.14%3,904.7万 | 5.07%-1,714.3万 | 28.55%-486万 | 44.91%-276万 | -16.40%-394.6万 | -95.27%-557.7万 | -26.97%-1,805.8万 | -109.61%-680.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.18%-573.5万 | -2.00%-555.3万 | 312.11%1,283.7万 | 32.34%-1,604.5万 | 60.89%-268.2万 | 76.92%-186.7万 | -7.33%-544.4万 | -63.74%-605.2万 | -36.71%-2,371.4万 | -54.89%-685.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.5万 | 150.00%2.6万 | 1,290.38%72.3万 | ---- | ---- | --0 | ---5.2万 | --5.2万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---1.1万 | -63.33%1.1万 | -78.80%3.9万 | ---- | ---- | --0 | -67.03%3万 | 636.00%18.4万 | -64.20%5.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 110.52%182.1万 | -63.63%92.5万 | 9.37%119.1万 | 31.00%535.4万 | 3.63%85.7万 | -53.32%86.5万 | 152.28%254.3万 | 172.93%108.9万 | 9.02%408.7万 | -10.01%82.7万 |
| その他の非現金項目 | -57.58%33.6万 | 242.40%42.8万 | 1,990.00%41.8万 | 1.77%28.7万 | -750.00%-65万 | 708.16%79.2万 | 190.70%12.5万 | -51.22%2万 | 0.00%28.2万 | -62.26%10万 |
| 運転資金の増減額 | -9.64%-276.3万 | -276.83%-421.3万 | 3,433.38%2,386.7万 | -714.51%-677.8万 | -160.65%-242.4万 | -328.88%-252万 | -279.45%-111.8万 | -331.72%-71.6万 | 218.35%110.3万 | -467.07%-93万 |
| -売上債権増減額 | -101.92%-420万 | -167.45%-203.8万 | -957.97%-146万 | -370.49%-726.9万 | -177.61%-428.9万 | ---208万 | ---76.2万 | ---13.8万 | ---154.5万 | ---154.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 258.86%50.2万 | 84.64%-8万 | 126.90%9.2万 | -174.31%-158万 | 30.38%-40.1万 | ---31.6万 | ---52.1万 | ---34.2万 | ---57.6万 | ---57.6万 |
| -前払費用増減額 | 525.24%131.3万 | -40.11%10.9万 | -1,560.31%-191.3万 | -60.61%10.4万 | 14.84%-41.9万 | -0.94%21万 | -19.11%18.2万 | -58.93%13.1万 | 211.39%26.4万 | -348.48%-49.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.68%-30.5万 | -12,147.06%-208.2万 | 654.50%203.5万 | -33.51%196.4万 | 59.55%268.2万 | -137.53%-33.4万 | -104.24%-1.7万 | -1,938.89%-36.7万 | 526.26%295.4万 | 566.94%168.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --36.4万 | ---12.2万 | ---13.3万 | -50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 400.00%6,000 | 200.00%2,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---43.7万 | --0 | --2,524.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.07%-220.6万 | -112.54%-838.7万 | 800.14%3,904.7万 | 5.07%-1,714.3万 | 28.55%-486万 | 44.91%-276万 | -16.40%-394.6万 | -95.27%-557.7万 | -26.97%-1,805.8万 | -109.61%-680.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.69%-52.8万 | -50.00%25.7万 | -686.53%-113.2万 | -67.98%663.8万 | 595.39%573万 | -98.99%20.1万 | 1,017.39%51.4万 | 1,186.67%19.3万 | 316.47%2,073.2万 | 8,140.00%82.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -74.93%499.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.70%1,993.5万 | ---6.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -318.60%-47万 | -35.86%34.7万 | 194.37%62.7万 | 84.91%171.6万 | 10.01%74.7万 | 14.36%21.5万 | 1,076.09%54.1万 | 1,320.00%21.3万 | 2,712.12%92.8万 | 7,444.44%67.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -314.29%-5.8万 | -233.33%-9万 | -8,695.00%-175.9万 | 42.75%-7.5万 | -106.67%-1.4万 | ---1.4万 | ---2.7万 | ---2万 | -138.18%-13.1万 | 20,900.00%21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.69%-52.8万 | -50.00%25.7万 | -686.53%-113.2万 | -67.98%663.8万 | 595.39%573万 | -98.99%20.1万 | 1,017.39%51.4万 | 1,186.67%19.3万 | 316.47%2,073.2万 | 8,140.00%82.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.83%4,305.4万 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | 12.67%2,377.4万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | -30.46%2,110万 | 22.26%2,975.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.84%-273.4万 | -136.89%-813万 | 804.22%3,791.5万 | -492.86%-1,050.5万 | 114.55%87万 | -117.25%-255.9万 | -2.63%-343.2万 | -89.51%-538.4万 | 128.93%267.4万 | -84.79%-597.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.19%4,032万 | 187.83%4,305.4万 | 178.33%5,118.4万 | -44.19%1,326.9万 | -44.19%1,326.9万 | -58.33%1,239.9万 | 0.29%1,495.8万 | 0.72%1,839万 | 12.67%2,377.4万 | 12.67%2,377.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.07%-220.6万 | -112.54%-838.7万 | 800.14%3,904.7万 | 5.07%-1,714.3万 | 28.55%-486万 | 44.91%-276万 | -16.40%-394.6万 | -95.27%-557.7万 | -26.97%-1,805.8万 | -109.61%-680.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
