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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.52%11.78万 | -43.89%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | 23.40%55.95万 | -68.64%54.82万 | --179.58万 | --35.35万 | -17.18%45.34万 | -17.18%45.34万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.52%11.78万 | -43.89%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | 23.40%55.95万 | -68.64%54.82万 | --179.58万 | --35.35万 | -17.18%45.34万 | -17.18%45.34万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -44.29%31.25万 | -60.24%66.04万 | -88.54%68.88万 | -78.37%50.74万 | -78.37%50.74万 | -65.53%56.08万 | --166.07万 | --600.81万 | -13.70%234.62万 | -13.70%234.62万 |
| -売掛金 | -48.40%26.94万 | -61.13%61.73万 | -67.57%51.62万 | -79.63%46.24万 | -79.63%46.24万 | -66.93%52.21万 | --158.81万 | --159.19万 | -14.75%227万 | -14.75%227万 |
| -未収法人所得税 | 11.11%4.31万 | -40.66%4.31万 | -57.00%2.38万 | -40.98%4.5万 | -40.98%4.5万 | -19.93%3.88万 | --7.26万 | --5.53万 | 36.34%7.62万 | 36.34%7.62万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -96.59%14.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.1万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -11.95%210.5万 | 14.58%273.76万 | 17.04%293.47万 | 134.64%332.95万 | 134.64%332.95万 | 73.73%239.07万 | --238.93万 | --250.75万 | 22.40%141.89万 | 22.40%141.89万 |
| 前払費用 | -29.14%24.42万 | -33.48%24.93万 | 50.99%28.75万 | -32.67%15.33万 | -32.67%15.33万 | -57.95%34.46万 | --37.48万 | --19.04万 | -24.89%22.76万 | -24.89%22.76万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --2.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -27.70%277.94万 | -25.17%465.49万 | -44.79%500.21万 | 2.33%454.96万 | 2.33%454.96万 | -30.99%384.43万 | --622.06万 | --905.95万 | -5.97%444.62万 | -5.97%444.62万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.93%1,713.78万 | 0.97%1,793.31万 | -4.96%1,812.57万 | -8.02%1,807.78万 | -8.02%1,807.78万 | -34.56%1,339.62万 | --1,776.02万 | --1,907.07万 | -12.23%1,965.3万 | -12.23%1,965.3万 |
| -有形固定資産総額 | 9.72%2,763.31万 | 5.95%2,843.85万 | -0.18%2,832.17万 | -3.55%2,789.24万 | -3.55%2,789.24万 | -15.03%2,518.46万 | --2,684.25万 | --2,837.37万 | -7.26%2,891.99万 | -7.26%2,891.99万 |
| -減価償却累計额 | 10.97%-1,049.54万 | -15.67%-1,050.54万 | -9.60%-1,019.6万 | -5.91%-981.46万 | -5.91%-981.46万 | -28.58%-1,178.84万 | ---908.23万 | ---930.3万 | -5.38%-926.7万 | -5.38%-926.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --2.02万 | --2.02万 | --4.57万 | --4.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.53%68.19万 | -10.40%69.53万 | -12.60%69.01万 | -11.23%71.3万 | -11.23%71.3万 | 20.72%86.9万 | --77.6万 | --78.96万 | 5.75%80.32万 | 5.75%80.32万 |
| -その他の無形資産 | -21.53%68.19万 | -10.40%69.53万 | -12.60%69.01万 | -11.23%71.3万 | -11.23%71.3万 | 20.72%86.9万 | --77.6万 | --78.96万 | 5.75%80.32万 | 5.75%80.32万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --156.49万 | --56.48万 | --56.48万 |
| その他の非流動資産 | -100.00%-1 | ---30 | ---1.7万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.21%1,781.97万 | 0.61%1,864.85万 | -12.16%1,881.9万 | -10.39%1,883.64万 | -10.39%1,883.64万 | -18.53%1,726.52万 | --1,853.62万 | --2,142.52万 | -9.20%2,102.1万 | -9.20%2,102.1万 |
| 資産合計 | -2.42%2,059.9万 | -5.87%2,330.34万 | -21.86%2,382.11万 | -8.17%2,338.6万 | -8.17%2,338.6万 | -21.12%2,110.95万 | --2,475.68万 | --3,048.47万 | -8.65%2,546.72万 | -8.65%2,546.72万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 597.06%1,031.18万 | 563.97%1,041.04万 | 515.30%1,022.96万 | 656.91%988.25万 | 656.91%988.25万 | 128.39%147.93万 | --156.79万 | --166.25万 | 1,651.92%130.57万 | 1,651.92%130.57万 |
| -短期借入金 | 554.98%947.04万 | 555.36%1,005.62万 | 505.61%985.44万 | 668.69%976.17万 | 668.69%976.17万 | 137.19%144.59万 | --153.45万 | --162.72万 | 3,349.89%126.99万 | 3,349.89%126.99万 |
| -資本リース債務 | 2,416.61%84.14万 | 959.40%35.42万 | 961.83%37.52万 | 238.14%12.09万 | 238.14%12.09万 | -12.32%3.34万 | --3.34万 | --3.53万 | -5.23%3.57万 | -5.23%3.57万 |
| 未払金 | 21.84%326.64万 | -2.99%294.9万 | -37.11%238.31万 | 69.51%334.58万 | 69.51%334.58万 | 90.74%268.09万 | --304.01万 | --378.96万 | 29.12%197.38万 | 29.12%197.38万 |
| -買掛金 | 21.84%326.64万 | -2.99%294.9万 | -37.11%238.31万 | 69.51%334.58万 | 69.51%334.58万 | 90.74%268.09万 | --304.01万 | --378.96万 | 29.12%197.38万 | 29.12%197.38万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.28%1.89万 | --6,145 | --4.17万 | -97.30%2.88万 | -97.30%2.88万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -12.79%11.31万 | -6.33%12.17万 | -0.04%11.15万 | -39.80%9.69万 | -39.80%9.69万 | 69.63%12.98万 | --12.99万 | --11.15万 | 37.74%16.09万 | 37.74%16.09万 |
| その他の流動負債 | -34.80%37.85万 | -45.19%42.05万 | -93.22%38.87万 | -28.75%44.91万 | -28.75%44.91万 | --58.05万 | --76.71万 | --573.18万 | --63.03万 | --63.03万 |
| 流動負債合計 | 187.76%1,406.98万 | 152.24%1,390.16万 | 15.66%1,311.29万 | 236.01%1,377.44万 | 236.01%1,377.44万 | 51.34%488.94万 | --551.12万 | --1,133.71万 | 47.14%409.94万 | 47.14%409.94万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -75.02%263.31万 | -70.94%330.77万 | -87.35%329.55万 | -86.17%359.95万 | -86.17%359.95万 | -58.45%1,054.23万 | --1,138.13万 | --2,605.89万 | 11.91%2,603.47万 | 11.91%2,603.47万 |
| -長期借入金 | -74.02%263.31万 | -74.07%283.72万 | -89.11%278.69万 | -88.91%283.22万 | -88.91%283.22万 | -59.24%1,013.4万 | --1,094万 | --2,559.88万 | 12.47%2,553.04万 | 12.47%2,553.04万 |
| -リース債務 | --0 | 6.61%47.05万 | 10.54%50.87万 | 52.12%76.73万 | 52.12%76.73万 | -20.11%40.83万 | --44.13万 | --46.02万 | -10.59%50.44万 | -10.59%50.44万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.63%193.35万 | --206.35万 | --538.56万 | 76.69%351.66万 | 76.69%351.66万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -78.89%263.31万 | -75.40%330.77万 | -89.52%329.55万 | -87.82%359.95万 | -87.82%359.95万 | -57.29%1,247.58万 | --1,344.48万 | --3,144.45万 | 17.02%2,955.14万 | 17.02%2,955.14万 |
| 負債合計 | -3.81%1,670.3万 | -9.21%1,720.92万 | -61.65%1,640.84万 | -48.37%1,737.38万 | -48.37%1,737.38万 | -46.47%1,736.51万 | --1,895.59万 | --4,278.16万 | 20.01%3,365.08万 | 20.01%3,365.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -38.30%2,909.38万 | -38.36%2,909.38万 | 104,469.69%2,915.19万 | 97,314.48%2,715.72万 | 97,314.48%2,715.72万 | 196,781.24%4,715.31万 | --4,720.14万 | --2.79万 | 16.40%2.79万 | 16.40%2.79万 |
| -普通株式 | -38.30%2,909.38万 | -38.36%2,909.38万 | 104,469.69%2,915.19万 | 97,314.48%2,715.72万 | 97,314.48%2,715.72万 | 196,781.24%4,715.31万 | --4,720.14万 | --2.79万 | 16.40%2.79万 | 16.40%2.79万 |
| 資本剰余金 | --2,530.3万 | --2,530.3万 | 0.49%2,530.3万 | 1.01%2,530.3万 | 1.01%2,530.3万 | --0 | --0 | --2,518.03万 | 4.47%2,504.92万 | 4.47%2,504.92万 |
| 利益剰余金 | -18.80%-5,084.45万 | -18.96%-4,881.55万 | -32.02%-4,817.91万 | -44.50%-4,602.37万 | -44.50%-4,602.37万 | -48.41%-4,279.84万 | ---4,103.39万 | ---3,649.47万 | -37.80%-3,185.06万 | -37.80%-3,185.06万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -840.13%-112.26万 | -652.36%-95.35万 | -8.95%-36.78万 | -184.64%-95.99万 | -184.64%-95.99万 | 60.02%-11.94万 | --17.26万 | ---33.76万 | 32.98%-33.72万 | 32.98%-33.72万 |
| その他の資本の構成要素 | 4,047.19%200.57万 | --200.57万 | 1,631.99%204.39万 | 301.42%107.49万 | 301.42%107.49万 | --4.84万 | ---- | ---13.34万 | ---53.37万 | ---53.37万 |
| 株主資本 | 3.54%443.54万 | 4.63%663.35万 | 167.63%795.19万 | 185.70%655.15万 | 185.70%655.15万 | 183.41%428.36万 | --634.01万 | ---1,175.75万 | -2,092.51%-764.44万 | -2,092.51%-764.44万 |
| 少数株主持分 | 0.00%-53.93万 | 0.00%-53.93万 | 0.00%-53.93万 | 0.00%-53.93万 | 0.00%-53.93万 | 1.03%-53.93万 | ---53.93万 | ---53.93万 | 1.03%-53.93万 | 1.03%-53.93万 |
| 資本合計 | 4.05%389.61万 | 5.06%609.42万 | 160.28%741.27万 | 173.47%601.22万 | 173.47%601.22万 | 165.91%374.43万 | --580.08万 | ---1,229.68万 | -4,976.12%-818.37万 | -4,976.12%-818.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
