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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.61万 | 136.60%94.93万 | -585.25%-239.68万 | -55.64%-525.97万 | -33.87%-315.99万 | 0 | -65,731.71%-259.38万 | 148.28%49.39万 | -16.10%-337.95万 | -403.69%-236.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---202.9万 | 74.10%-117.57万 | 65.20%-161.61万 | -62.32%-1,417.32万 | -2.41%-498.98万 | --0 | -64.82%-453.92万 | -320.18%-464.41万 | -41.13%-873.15万 | -158.68%-487.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.86万 | -112.34%-6.27万 | -105.19%-12.48万 | 23.53%452.52万 | 4.15%161.04万 | --0 | -80.95%50.85万 | 535.42%240.62万 | 479.99%366.31万 | 206.54%154.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | --26.14万 | 14.40%28.09万 | -0.05%26.38万 | -0.79%107.04万 | 8.97%56.1万 | --0 | -10.70%24.55万 | -8.74%26.39万 | -3.73%107.89万 | 132.18%51.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | 141.79%3.58万 | --3.58万 | ---- | ---- | --0 | -83.01%1.48万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | -2.51%25.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 143.05%25.84万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1,661 | 448.97%97.23万 | --0 | 35.23%73.45万 | -95.20%2.6万 | --0 | --17.71万 | --53.14万 | 225,279.67%54.32万 | --54.32万 |
| その他の非現金項目 | ---2 | -100.65%-1.41万 | -88.15%3.16万 | 5,333.59%149.19万 | -456.52%-93.75万 | --0 | 642.95%216.3万 | 149.13%26.64万 | -105.26%-2.85万 | --26.29万 |
| 運転資金の増減額 | --88.52万 | 182.59%94.87万 | -156.95%-95.13万 | 551.94%80.38万 | 144.90%28.22万 | --0 | -626.24%-114.86万 | 618.59%167.02万 | -122.56%-17.79万 | -1,248.42%-62.86万 |
| -売掛金増減額 | --34.05万 | 11.61%-9.41万 | -108.35%-5.38万 | 756.76%155.57万 | 192.52%101.74万 | --0 | -115.24%-10.64万 | 10.57%64.46万 | 145.66%18.16万 | 4.84%-109.97万 |
| -在庫増減額 | --18.93万 | 18,784.66%27.7万 | 135.18%39.47万 | -210.32%-191.05万 | -126.64%-78.98万 | --0 | 100.39%1,467 | -1,157.57%-112.22万 | -181.27%-61.57万 | -162.36%-34.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --33.46万 | 166.15%55.42万 | -148.19%-100.85万 | 399.59%109.87万 | -119.87%-15.64万 | --0 | -970.85%-83.77万 | 527.99%209.29万 | -54.44%21.99万 | 27.16%78.72万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.07万 | 202.70%21.15万 | -617.19%-28.37万 | 64.97%5.99万 | 550.36%21.1万 | --0 | -624.67%-20.6万 | 69.88%5.49万 | 166.98%3.63万 | 147.06%3.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---49.61万 | 136.60%94.93万 | -585.25%-239.68万 | -55.64%-525.97万 | -33.87%-315.99万 | --0 | -65,731.71%-259.38万 | 148.28%49.39万 | -16.10%-337.95万 | -403.69%-236.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -104.31%-563 | -243.78%-6,848 | 90.98%-1.1万 | 81.86%-2.2万 | 0 | 1.31万 | -1,992 | 15.98%-12.15万 | -36.49%-12.15万 |
| 固定資産取引の純額 | --136 | 84.37%-563 | -243.78%-6,848 | -101.95%-3.23万 | -66.94%-2.67万 | --0 | ---3,601 | ---1,992 | 71.02%-1.6万 | -3,618.50%-1.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -17.94%-10.55万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2.13万 | --4,638 | --0 | --1.67万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --136 | -104.31%-563 | -243.78%-6,848 | 90.98%-1.1万 | 81.86%-2.2万 | --0 | --1.31万 | ---1,992 | 15.98%-12.15万 | -36.49%-12.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.39万 | -123.89%-103.29万 | 594.68%293.58万 | 60.05%539.11万 | -33.81%166.18万 | 0 | 1,259.50%432.27万 | -209.91%-59.35万 | 271.77%336.85万 | 713.15%251.05万 |
| 借入金純額 | ---39.72万 | 95.14%-1.5万 | -110.98%-2.79万 | -116.77%-68.17万 | -119.54%-62.68万 | --0 | -197.16%-30.89万 | -52.96%25.4万 | 321.11%406.5万 | 771.50%320.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,324 | -123.88%-101.79万 | --296.37万 | --593.83万 | --167.59万 | --0 | --426.24万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --13.44万 | --0 | --0 | --13.44万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --23.48万 | ---84.75万 | -1,075.53%-69.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---39.39万 | -123.89%-103.29万 | 594.68%293.58万 | 60.05%539.11万 | -33.81%166.18万 | --0 | 1,259.50%432.27万 | -209.91%-59.35万 | 271.77%336.85万 | 713.15%251.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | -17.18%45.34万 | 404.46%193.02万 | 404.46%193.02万 | -23.44%35.35万 | -17.18%45.34万 | -79.50%54.74万 | -48.53%38.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---88.98万 | -104.83%-8.41万 | 624.08%53.22万 | 190.90%12.04万 | -5,403.07%-152.01万 | --0 | 441.15%174.21万 | 78.98%-10.15万 | 93.84%-13.25万 | 111.52%2.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -1,450.72%-2.24万 | -137.26%-1.43万 | 254.97%14.93万 | --0 | 58.77%-16.53万 | -99.58%1,662 | 43.56%3.84万 | -20.53%4.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.90%11.78万 | -47.80%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | 23.40%55.95万 | 404.46%193.02万 | 404.46%193.02万 | -23.44%35.35万 | -17.18%45.34万 | -17.18%45.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---49.59万 | 136.53%94.88万 | -588.61%-240.37万 | -51.16%-529.2万 | -28.39%-318.65万 | --0 | -65,822.82%-259.74万 | 148.08%49.19万 | -14.58%-350.1万 | -345.09%-248.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
