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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.60%-44.3万 | 19.61%150.05万 | -49.61万 | 136.60%94.93万 | -585.25%-239.68万 | 74.99%-84.53万 | 153.15%125.45万 | 0 | -65,731.71%-259.38万 | 148.28%49.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.42%-100.94万 | -43.08%381.14万 | ---202.9万 | 74.10%-117.57万 | 65.20%-161.61万 | 71.51%-248.72万 | 237.44%669.61万 | --0 | -64.82%-453.92万 | -320.18%-464.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --2.86万 | -112.34%-6.27万 | -105.19%-12.48万 | -100.97%-3.56万 | -290.81%-295.04万 | --0 | -80.95%50.85万 | 535.42%240.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --26.14万 | 14.40%28.09万 | -0.05%26.38万 | ---- | ---- | --0 | -10.70%24.55万 | -8.74%26.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -33.72%13.31万 | -65.65%-84.09万 | --1,661 | 448.97%97.23万 | --0 | -63.02%20.09万 | -193.46%-50.76万 | --0 | --17.71万 | --53.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2 | -100.65%-1.41万 | -88.15%3.16万 | 4,929.09%137.66万 | -500.37%-105.28万 | --0 | 642.95%216.3万 | 149.13%26.64万 |
| 運転資金の増減額 | 332.86%43.33万 | -6.60%-44.93万 | --88.52万 | 182.59%94.87万 | -156.95%-95.13万 | 156.28%10.01万 | 32.94%-42.15万 | --0 | -626.24%-114.86万 | 618.59%167.02万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --34.05万 | 11.61%-9.41万 | -108.35%-5.38万 | ---- | ---- | --0 | -115.24%-10.64万 | 10.57%64.46万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --18.93万 | 18,784.66%27.7万 | 135.18%39.47万 | ---- | ---- | --0 | 100.39%1,467 | -1,157.57%-112.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.86%40.61万 | 146.98%52.58万 | --33.46万 | 166.15%55.42万 | -148.19%-100.85万 | -38.21%13.59万 | -242.19%-111.93万 | --0 | -970.85%-83.77万 | 527.99%209.29万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.87%2.72万 | -31.84%7.86万 | --2.07万 | 202.70%21.15万 | -617.19%-28.37万 | -198.55%-3.58万 | 255.43%11.53万 | --0 | -624.67%-20.6万 | 69.88%5.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.66%-267.23万 | -442.87万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.93%-311.53万 | 63.08%-117.18万 | ---49.61万 | 136.60%94.93万 | -585.25%-239.68万 | -56.06%-527.4万 | -34.48%-317.42万 | --0 | -65,731.71%-259.38万 | 148.28%49.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -28.89%7,275 | 136 | -104.31%-563 | -243.78%-6,848 | 117.54%2.13万 | 108.42%1.02万 | 0 | 1.31万 | -1,992 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --136 | 84.37%-563 | -243.78%-6,848 | ---- | ---- | --0 | ---3,601 | ---1,992 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.13万 | --4,638 | --0 | --1.67万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.60%-1.59万 | -3.23万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.52%-1.59万 | 60.68%-8,662 | --136 | -104.31%-563 | -243.78%-6,848 | 90.98%-1.1万 | 81.86%-2.2万 | --0 | --1.31万 | ---1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.28%271.56万 | -48.52%120.65万 | -39.39万 | -123.89%-103.29万 | 594.68%293.58万 | 80.28%607.27万 | -6.65%234.35万 | 0 | 1,259.50%432.27万 | -209.91%-59.35万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---39.72万 | 95.14%-1.5万 | -110.98%-2.79万 | ---- | ---- | --0 | -197.16%-30.89万 | -52.96%25.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.27%271.56万 | -54.27%76.64万 | --3,324 | -123.88%-101.79万 | --296.37万 | --593.83万 | --167.59万 | --0 | --426.24万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.44万 | --0 | --0 | --13.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --23.48万 | ---84.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.82%-6.94万 | -68.17万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.92%264.62万 | -31.58%113.71万 | ---39.39万 | -123.89%-103.29万 | 594.68%293.58万 | 60.05%539.11万 | -33.81%166.18万 | --0 | 1,259.50%432.27万 | -209.91%-59.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.40%55.95万 | -93.90%11.78万 | -47.80%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | -17.18%45.34万 | 404.46%193.02万 | 404.46%193.02万 | -23.44%35.35万 | -17.18%45.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -557.18%-48.51万 | 97.17%-4.34万 | ---88.98万 | -104.83%-8.41万 | 624.08%53.22万 | 180.08%10.61万 | -5,453.05%-153.44万 | --0 | 441.15%174.21万 | 78.98%-10.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,450.72%-2.24万 | ---- | ---- | --0 | 58.77%-16.53万 | -99.58%1,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.71%7.44万 | -86.71%7.44万 | -93.90%11.78万 | -47.80%100.76万 | 202.49%106.92万 | 23.40%55.95万 | 23.40%55.95万 | 404.46%193.02万 | 404.46%193.02万 | -23.44%35.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.93%-311.53万 | 63.25%-116.45万 | ---49.59万 | 136.53%94.88万 | -588.61%-240.37万 | -50.65%-527.4万 | -27.67%-316.86万 | --0 | -65,822.82%-259.74万 | 148.08%49.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
