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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.75%-62.9万 | -57.38%1,009.4万 | -98.50%27.7万 | -57.99%7,766.9万 | -39.70%1,263.5万 | -34.59%2,287.8万 | -23.67%2,368.5万 | -81.14%1,847.1万 | 69.62%1.85億 | 120.92%2,095.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.89%1,028.6万 | -1.72%895.9万 | 2.25%839.7万 | 21.60%3,605.3万 | 28.21%977.2万 | 5.85%895.3万 | 36.08%911.6万 | 19.53%821.2万 | -20.75%2,964.9万 | -11.87%762.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.67%-267.5万 | -34.26%-261.4万 | -39.23%-205.5万 | 15.23%-671.1万 | -138.68%-141.3万 | -33.74%-187.5万 | 5.76%-194.7万 | 61.73%-147.6万 | 74.53%-791.7万 | 90.33%-59.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.84%217.4万 | 2.73%293.9万 | -15.57%283.5万 | -9.68%1,264.9万 | -11.19%314.4万 | 18.07%328.6万 | -15.65%286.1万 | -21.71%335.8万 | -7.77%1,400.4万 | 0.88%354万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 17.89%-69.3万 | ---69.3万 | ---- | ---- | ---- | -148.23%-84.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -222.89%-1,252.3万 | -71.93%445.1万 | -395.74%-1,492万 | -76.34%3,327.2万 | -77.90%217.9万 | -47.18%1,019万 | -23.44%1,585.8万 | -94.44%504.5万 | 56.58%1.41億 | 36.34%986万 |
| 運転資金の増減額 | 59.19%188.8万 | -54.01%-505.3万 | 627.64%413.3万 | -412.91%-373.3万 | -191.41%-220.6万 | -67.31%118.6万 | -5,026.56%-328.1万 | 135.19%56.8万 | 120.84%119.3万 | 77.50%-75.7万 |
| -売上債権増減額 | 86.79%-22.2万 | 620.65%66.3万 | 32.02%-45万 | 34.34%-233.1万 | 89.15%-8万 | 9.33%-168.1万 | 178.63%9.2万 | 21.38%-66.2万 | -529.43%-355万 | -463.05%-73.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 6,106.38%583.4万 | 57.27%-158万 | -5.53%-49.6万 | -311.33%-449.5万 | 69.93%-42.1万 | -95.97%9.4万 | -321.04%-369.8万 | 1.26%-47万 | 157.96%212.7万 | -29.63%-140万 |
| -その他流動負債の変動 | -234.29%-372.4万 | -1,372.62%-413.6万 | 198.76%507.9万 | 18.23%309.3万 | -223.55%-170.5万 | -12.02%277.3万 | 120.06%32.5万 | 674.32%170万 | 275.45%261.6万 | 155.47%138万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.75%-62.9万 | -57.38%1,009.4万 | -98.50%27.7万 | -57.99%7,766.9万 | -39.70%1,263.5万 | -34.59%2,287.8万 | -23.67%2,368.5万 | -81.14%1,847.1万 | 69.62%1.85億 | 120.92%2,095.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-1,533.5万 | 119.57%1,221.5万 | -99.11%256.3万 | 115.41%7,766.9万 | 40.40%-6,481万 | 44.54%-8,344.1万 | 60.49%-6,243万 | 432.05%2.88億 | -62.16%-5.04億 | -78.69%-1.09億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 124.44%70.6万 | 204.78%1,051.5万 | --94.5万 | -433.70%-1,945.5万 | -2,733.47%-653.1万 | ---288.9万 | -411.94%-1,003.5万 | --0 | 235.83%583万 | -80.00%24.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.99%-191.5万 | 2,441.92%5,917.6万 | 313.30%1,032万 | -2,022.70%-5,873.5万 | -850.92%-2,532.1万 | -888.92%-3,823.9万 | -4.71%232.8万 | 118.59%249.7万 | 97.24%-276.7万 | 183.34%337.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 67.77%-1,446.6万 | 4.02%-4,978.8万 | 57.72%-2,371.8万 | 62.51%-1.88億 | 69.48%-3,498.2万 | 69.76%-4,489万 | 67.94%-5,187.2万 | 26.33%-5,609.8万 | -135.17%-5.01億 | -97.38%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -120.21%-62.1万 | -72.96%-27.5万 | 62.58%-35.7万 | -7.74%-167.1万 | 67.76%-27.6万 | 4.08%-28.2万 | 34.02%-15.9万 | -496.25%-95.4万 | 21.82%-155.1万 | -1,258.73%-85.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --14.3万 | --0 | --1,616.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3.36億 | --0 | --0 | --0 | --3.36億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -71.39%81.8万 | -175.37%-741.3万 | -111.78%-79.5万 | 303.92%921.5万 | -26.42%230万 | 143.67%285.9万 | -65.25%-269.2万 | 1,170.81%674.8万 | -264.81%-451.9万 | 3,261.29%312.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-1,533.5万 | 119.57%1,221.5万 | -99.11%256.3万 | 115.41%7,766.9万 | 40.40%-6,481万 | 44.54%-8,344.1万 | 60.49%-6,243万 | 432.05%2.88億 | -62.16%-5.04億 | -78.69%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.93%2,329.3万 | -130.80%-3,470.4万 | 92.03%-2,312.5万 | -139.24%-1.31億 | 221.67%3,719.3万 | -96.30%913.7万 | -10.61%1.13億 | -3,531.41%-2.9億 | 144.33%3.34億 | -161.72%-3,056.9万 |
| 預金増減額 | -49.98%4,450.9万 | -5.74%-8,252.3万 | 47.84%-5,708.3万 | -114.49%-3,070.4万 | 52.71%6,779.6万 | 32.37%8,898.4万 | -181.05%-7,804.5万 | -2,821.69%-1.09億 | -12.26%2.12億 | -14.73%4,439.5万 |
| 借入金純額 | 76.81%-1,808.9万 | -72.99%5,195.5万 | 120.22%3,619.4万 | -164.43%-9,278.2万 | 62.11%-2,814.9万 | -142.67%-7,800.1万 | 352.63%1.92億 | -2,457.14%-1.79億 | 271.53%1.44億 | ---7,430万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.23%-53.3万 | ---236.1万 | --0 | 96.35%-57.8万 | ---22.3万 | 82.36%-33.9万 | --0 | 99.54%-1.6万 | -11.61%-1,581.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.94%-209.4万 | -4.59%-202.8万 | -4.96%-203.1万 | -9.41%-776.4万 | -26.38%-195万 | -25.40%-194万 | 18.25%-193.9万 | -18.42%-193.5万 | -54.19%-709.6万 | -26.48%-154.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -215.47%-50万 | -9.32%25.3万 | -165.50%-20.5万 | -30.53%74.4万 | -131.97%-28.1万 | 598.39%43.3万 | 365.00%27.9万 | 347.14%31.3万 | 151.59%107.1万 | 314.62%87.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.93%2,329.3万 | -130.80%-3,470.4万 | 92.03%-2,312.5万 | -139.24%-1.31億 | 221.67%3,719.3万 | -96.30%913.7万 | -10.61%1.13億 | -3,531.41%-2.9億 | 144.33%3.34億 | -161.72%-3,056.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.01%3,301.1万 | -21.96%4,540.6万 | 58.53%6,569.1万 | 56.42%4,143.7万 | -49.52%8,067.3万 | 360.93%1.32億 | 96.52%5,818.1万 | 56.42%4,143.7万 | -71.07%2,649.1万 | 464.02%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.25%732.9万 | -116.77%-1,239.5万 | -221.15%-2,028.5万 | 62.28%2,425.4万 | 87.34%-1,498.2万 | -139.22%-5,142.6万 | 7,905.49%7,391.8万 | 437.53%1,674.4万 | 122.96%1,494.6万 | -6,329.11%-1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.00%4,034万 | -75.01%3,301.1万 | -21.96%4,540.6万 | 58.53%6,569.1万 | 58.53%6,569.1万 | -49.52%8,067.3万 | 360.93%1.32億 | 96.52%5,818.1万 | 56.42%4,143.7万 | 56.42%4,143.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.53%-125万 | -58.26%981.9万 | -100.46%-8万 | -58.55%7,599.8万 | -38.50%1,235.9万 | -34.85%2,259.6万 | -23.58%2,352.6万 | -82.09%1,751.7万 | 71.31%1.83億 | 113.31%2,009.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
