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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.86%28.9万 | -285.95%-140.1万 | 80.61%-7万 | -296.81%-191.5万 | -71.00%-149.8万 | 128.61%30.7万 | -113.05%-36.3万 | -356.03%-36.1万 | -59.81%97.3万 | -223.25%-87.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.83%4.4万 | 470.93%200.3万 | -348.28%-115.2万 | -1,786.02%-1,065.6万 | -502.43%-966.9万 | -294.66%-91.1万 | -400.00%-54万 | 18.37%46.4万 | -121.56%-56.5万 | -484.89%-160.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -700.00%-1.2万 | ---- | ---- | 346.17%332.4万 | 422.03%417.1万 | --2,000 | --0 | -1,472.22%-84.9万 | 212.03%74.5万 | 4,800.00%79.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.61%8.1万 | -14.52%10.6万 | -5.08%11.2万 | -6.90%48.6万 | 0.83%12.2万 | -6.15%12.2万 | -8.15%12.4万 | -13.24%11.8万 | -6.95%52.2万 | -14.79%12.1万 |
| 繰延税金 | -76.72%-79.7万 | 135.54%10.2万 | 1,800.00%34.2万 | 1,404.39%386.1万 | 1,242.39%458.1万 | -1,704.00%-45.1万 | -378.64%-28.7万 | -33.33%1.8万 | -195.79%-29.6万 | -380.42%-40.1万 |
| その他の非現金項目 | --1.2万 | ---- | ---- | 250.00%7,000 | --2,000 | --0 | --0 | 150.00%5,000 | -98.46%2,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -40.30%60万 | -1,597.59%-140.9万 | 157.97%30.2万 | 26.28%-70.4万 | -550.00%-110.5万 | 150.76%100.5万 | -104.18%-8.3万 | 33.97%-52.1万 | 40.31%-95.5万 | 87.05%-17万 |
| -売上債権増減額 | 217.83%15.2万 | -36.36%-13.5万 | -186.05%-7.4万 | 37.42%-30.6万 | 18.41%-16.4万 | 8.51%-12.9万 | -26.92%-9.9万 | 224.64%8.6万 | -462.07%-48.9万 | -258.93%-20.1万 |
| -繰延手数料の変更 | 76.11%-2.7万 | 53.09%12.4万 | 310.26%8.2万 | 108.31%5.8万 | 191.49%12.9万 | -442.42%-11.3万 | 123.34%8.1万 | 83.95%-3.9万 | 20.95%-69.8万 | 29.85%-14.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -7,876.47%-132.2万 | -3,780.50%-585.2万 | 2.91%63.6万 | 129.67%44万 | 41.29%-35.4万 | 102.37%1.7万 | -64.19%15.9万 | 201.64%61.8万 | -92.35%-148.3万 | -31.66%-60.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.93%184.2万 | 2,293.63%447.5万 | 72.38%-32.2万 | -143.75%-79.4万 | -187.42%-69.5万 | 213.79%127.1万 | -110.27%-20.4万 | -872.19%-116.6万 | 637.80%181.5万 | 237.54%79.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.76%-4.5万 | -5.00%-2.1万 | 0.00%-2万 | -2.00%-10.2万 | -5.00%-2.1万 | -5.13%-4.1万 | 4.76%-2万 | 0.00%-2万 | 4.76%-10万 | 0.00%-2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.86%28.9万 | -285.95%-140.1万 | 80.61%-7万 | -296.81%-191.5万 | -71.00%-149.8万 | 128.61%30.7万 | -113.05%-36.3万 | -356.03%-36.1万 | -59.81%97.3万 | -223.25%-87.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.65%-533.6万 | 114.39%215.3万 | -230.01%-692.7万 | 32.00%-3,948.7万 | -60.50%-1,399.9万 | 43.79%-842.3万 | 8.29%-1,496.6万 | 88.37%-209.9万 | -33.51%-5,807.3万 | 48.39%-872.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | 50.00%74.7万 | --0 | --0 | 0.00%24.9万 | --49.8万 | -59.94%49.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -919.57%-385.2万 | 33.66%-229.2万 | -627.40%-390.8万 | 56.65%-1,368.9万 | -465.19%-1,144.5万 | 110.49%47万 | 68.09%-345.5万 | 105.20%74.1万 | 15.34%-3,158万 | 85.33%-202.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 86.05%-145.9万 | 63.99%-373.2万 | 41.75%-254.6万 | -6.53%-2,671.2万 | 76.85%-151.4万 | -3.81%-1,046.2万 | -90.92%-1,036.5万 | -44.45%-437.1万 | -233.83%-2,507.4万 | -90.64%-654.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.22%-2.5万 | 4,253.45%722.7万 | 85.33%-1.1万 | -238.83%-34.9万 | ---2.6万 | -428.57%-7.4万 | -357.89%-17.4万 | -47.06%-7.5万 | -186.11%-10.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 177.81%95万 | -141.70%-46.2万 | 128.45%51.6万 | -550.00%-101.4万 | 348.19%164.3万 | -345.62%-122.1万 | 253.46%110.8万 | -1,779.63%-181.4万 | -146.71%-15.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.65%-533.6万 | 114.39%215.3万 | -230.01%-692.7万 | 32.00%-3,948.7万 | -60.50%-1,399.9万 | 43.79%-842.3万 | 8.29%-1,496.6万 | 88.37%-209.9万 | -33.51%-5,807.3万 | 48.39%-872.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.09%-381万 | 234.81%1,790.9万 | -29.47%764.1万 | -33.20%3,922.1万 | 30.90%1,439.8万 | -54.16%864.1万 | -55.80%534.9万 | -35.37%1,083.3万 | 40.73%5,871.2万 | 259.75%1,099.9万 |
| 預金増減額 | -117.54%-400.7万 | 274.85%4,609.8万 | -97.58%79.7万 | 306.20%2,243.5万 | -59.30%-698.7万 | 2,141.47%2,284.4万 | -2,826.19%-2,636.5万 | 836.32%3,294.3万 | -116.52%-1,088万 | -205.87%-438.6万 |
| 借入金純額 | 99.92%-1.3万 | -174.73%-2,460.8万 | 111.57%540.5万 | -109.14%-639万 | 40.14%2,313万 | -184.33%-1,572万 | 126.32%3,293万 | -330.90%-4,673万 | 405.93%6,993.5万 | 272.47%1,650.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---113.2万 | ---215.6万 | --0 | 4,172.81%2,561.8万 | 33.33%-4,000 | --0 | --0 | 10,431.45%2,562.2万 | -22.14%-62.9万 | 92.21%-6,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---224.4万 | --0 | --0 | --0 | ---224.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.54%134.2万 | -17.19%-142.5万 | 15.86%143.9万 | -169.23%-19.8万 | -56.28%-174.1万 | 14.32%151.7万 | -3.67%-121.6万 | -0.32%124.2万 | 137.24%28.6万 | 19.33%-111.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.09%-381万 | 234.81%1,790.9万 | -29.47%764.1万 | -33.20%3,922.1万 | 30.90%1,439.8万 | -54.16%864.1万 | -55.80%534.9万 | -35.37%1,083.3万 | 40.73%5,871.2万 | 259.75%1,099.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.97%2,537.4万 | -59.62%671.3万 | -26.44%606.9万 | 24.28%825万 | 4.66%716.8万 | 63.74%664.3万 | 202.62%1,662.3万 | 24.28%825万 | 10.71%663.8万 | -77.69%684.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,787.05%-885.7万 | 286.98%1,866.1万 | -92.31%64.4万 | -235.30%-218.1万 | -178.44%-109.9万 | -81.20%52.5万 | -594.99%-998万 | 831.27%837.3万 | 151.09%161.2万 | 105.82%140.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.43%1,651.7万 | 281.97%2,537.4万 | -59.62%671.3万 | -26.44%606.9万 | -26.44%606.9万 | 4.66%716.8万 | 63.74%664.3万 | 202.62%1,662.3万 | 24.28%825万 | 24.28%825万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.30%26.4万 | -192.18%-156.9万 | 81.42%-8.1万 | -360.23%-226.4万 | -73.97%-152.4万 | 121.44%23.3万 | -119.58%-53.7万 | -584.44%-43.6万 | -63.52%87万 | -223.25%-87.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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