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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.93%-65.5万 | 73.18%769.6万 | 394.89%8,293.8万 | -77.99%3,275.8万 | -68.84%1,877.8万 | -139.52%-722.3万 | -84.94%444.4万 | -58.89%1,675.9万 | 29.52%1.49億 | -5.23%6,025.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.26%407.3万 | 32.30%492.7万 | -67.96%92万 | -46.89%817.2万 | -153.05%-74.7万 | -11.90%232.4万 | -47.06%372.4万 | -33.31%287.1万 | -48.66%1,538.6万 | -70.96%140.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.77%-33.8万 | -9.09%-144万 | 274.32%70.6万 | -134.84%-414.5万 | -202.92%-45.8万 | -123.06%-196.2万 | -125.41%-132万 | 82.00%-40.5万 | 120.94%1,189.8万 | 107.04%44.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.53%59万 | -5.72%59.3万 | -3.95%60.8万 | 4.13%254.9万 | 7.36%64.2万 | 5.05%64.5万 | -0.16%62.9万 | 4.46%63.3万 | 6.43%244.8万 | -0.33%59.8万 |
| 繰延税金 | 80.48%-23.6万 | 105.30%31万 | -924.28%-1,569.2万 | -142.93%-71.6万 | 211.02%187.4万 | -757.45%-120.9万 | -93.25%15.1万 | -221.49%-153.2万 | -78.77%166.8万 | -246.27%-168.8万 |
| その他の非現金項目 | 119.62%234.7万 | 239.61%405.3万 | 352.59%8,223.1万 | -80.58%2,234.1万 | -65.53%1,903.5万 | -178.19%-1,196万 | -299.79%-290.3万 | -57.84%1,816.9万 | -18.02%1.15億 | -16.87%5,522.4万 |
| 運転資金の増減額 | -278.75%-752.9万 | -141.96%-145万 | 411.99%1,350.9万 | 157.92%66.9万 | -189.65%-266.9万 | 144.03%421.2万 | -72.51%345.6万 | 39.33%-433万 | 85.68%-115.5万 | 186.77%297.7万 |
| -売上債権増減額 | -93.88%-114万 | -17.05%46.7万 | 43.92%-118万 | 12.45%-182.9万 | 159.64%30万 | 62.21%-58.8万 | -0.18%56.3万 | -254.21%-210.4万 | -1,053.88%-208.9万 | -165.49%-50.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.69%-239.9万 | 30.75%87.6万 | 116.86%147.9万 | 630.27%762.4万 | 440.21%314.4万 | 614.16%312.8万 | 2,061.29%67万 | 9,842.86%68.2万 | 345.65%104.4万 | 236.62%58.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.66%313.4万 | 24.45%-927.7万 | 219.63%779.9万 | -43.00%787.4万 | 27.44%1,332.1万 | -53.18%439.3万 | ---1,228万 | --244万 | 633.56%1,381.3万 | --1,045.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -177.27%-677.1万 | -53.85%681.6万 | 212.06%574.1万 | 7.82%-1,191.9万 | -160.39%-1,912.3万 | 86.09%-244.2万 | --1,476.9万 | ---512.3万 | -44.31%-1,293万 | ---734.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.52%-35.3万 | -24.81%-33.2万 | -46.67%-33万 | -8.86%-108.1万 | -47.39%-31.1万 | -0.72%-27.9万 | -104.41%-26.6万 | 96.56%-22.5万 | -26.50%-99.3万 | -106.39%-21.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.93%-65.5万 | 73.18%769.6万 | 394.89%8,293.8万 | -77.99%3,275.8万 | -68.84%1,877.8万 | -139.52%-722.3万 | -84.94%444.4万 | -58.89%1,675.9万 | 29.52%1.49億 | -5.23%6,025.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.57%-5,328.5万 | -102.87%-3,931.7万 | 36.13%-7,446.7万 | 51.49%-2.64億 | 29.98%-1.14億 | 94.32%-1,371.3万 | 68.17%-1,938万 | -47.96%-1.17億 | -873.96%-5.44億 | -1,256.95%-1.63億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | 87.06%111.3万 | --48.8万 | 330.00%64.5万 | 12.50%22.5万 | -200.00%-24.5万 | -18.27%59.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.82%14.2万 | 202.13%115.3万 | 89.73%-47.5万 | 149.77%7,852.5万 | 111.48%339.3万 | 310.70%8,088.6万 | 98.54%-112.9万 | 62.92%-462.5万 | -1,833.92%-1.58億 | -2,767.41%-2,956.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 42.60%-5,338万 | -161.23%-4,061.3万 | 32.76%-7,358.3万 | 13.15%-3.36億 | 11.73%-1.18億 | 53.94%-9,299.3万 | -198.32%-1,554.7万 | -63.16%-1.09億 | -1,355.72%-3.87億 | -1,232.41%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 94.78%-4.7万 | 115.71%14.2万 | 47.43%-37.8万 | -253.77%-295.4万 | 15.02%-43万 | -690.35%-90.1万 | -527.78%-90.4万 | -912.68%-71.9万 | 83.95%-83.5万 | 51.86%-50.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 100.05%1,000 | 99.17%-1.3万 | -1,026.83%-480.1万 | -65.55%13.4万 | -30.06%-135万 | -442.06%-202.5万 | -371.30%-156万 | 103.84%51.8万 | 411.84%38.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.57%-5,328.5万 | -102.87%-3,931.7万 | 36.13%-7,446.7万 | 51.49%-2.64億 | 29.98%-1.14億 | 94.32%-1,371.3万 | 68.17%-1,938万 | -47.96%-1.17億 | -873.96%-5.44億 | -1,256.95%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.59%3,339.4万 | 231.51%6,122.4万 | -106.17%-595万 | -45.39%2.2億 | -21.72%8,389.7万 | -90.58%2,160.1万 | -15.60%1,846.8万 | 113.38%9,644.4万 | 780.52%4.04億 | 361.20%1.07億 |
| 預金増減額 | -164.42%-7,529.8万 | 1,955.15%1.04億 | -90.68%205.2万 | -40.16%1.72億 | -83.22%2,855.1万 | -6.13%1.17億 | 111.00%504.1万 | -44.22%2,200.7万 | 60.58%2.88億 | 69.41%1.7億 |
| 借入金純額 | 216.85%1.1億 | -378.59%-4,169.9万 | -108.36%-648.4万 | -56.56%5,454万 | 195.52%5,617.2万 | -187.56%-9,413.5万 | -78.14%1,496.8万 | 825.57%7,753.5万 | 153.27%1.26億 | 58.33%-5,880.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.9万 | --0 | 97.57%-4万 | 44.68%-262.5万 | --0 | --0 | ---97.7万 | ---164.8万 | ---474.5万 | ---331.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.49%-103.3万 | -7.28%-103.2万 | -6.06%-96.3万 | 15.69%-379.3万 | -4.68%-96.2万 | -3.11%-96.1万 | -3.11%-96.2万 | 47.06%-90.8万 | -167.00%-449.9万 | ---91.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.85%-27.5万 | -10.80%35.5万 | 4.98%-51.5万 | 77.10%-21万 | 31.87%12万 | 32.61%-18.6万 | 112.83%39.8万 | 41.02%-54.2万 | 37.53%-91.7万 | 125.00%9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.59%3,339.4万 | 231.51%6,122.4万 | -106.17%-595万 | -45.39%2.2億 | -21.72%8,389.7万 | -90.58%2,160.1万 | -15.60%1,846.8万 | 113.38%9,644.4万 | 780.52%4.04億 | 361.20%1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.61%6,296.9万 | -12.83%3,336.6万 | -25.97%3,084.5万 | 24.64%4,166.5万 | 13.36%4,247.5万 | 34.42%4,181万 | -5.70%3,827.8万 | 24.64%4,166.5万 | -0.88%3,342.8万 | 63.55%3,746.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,189.62%-2,054.6万 | 738.14%2,960.3万 | 174.43%252.1万 | -231.36%-1,082万 | -377.10%-1,163万 | -89.55%66.5万 | 137.23%353.2万 | -147.28%-338.7万 | 2,864.09%823.7万 | -60.10%419.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.12%4,242.3万 | 50.61%6,296.9万 | -12.83%3,336.6万 | -25.97%3,084.5万 | -25.97%3,084.5万 | 13.36%4,247.5万 | 34.42%4,181万 | -5.70%3,827.8万 | 24.64%4,166.5万 | 24.64%4,166.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.44%-70.2万 | 117.18%768.8万 | 414.71%8,256万 | -79.86%2,980.4万 | -69.16%1,842.5万 | -145.15%-820.1万 | -87.95%354万 | -60.58%1,604万 | 35.44%1.48億 | -4.45%5,975万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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