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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -801.52%-41.3万 | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | 58.44%-1.85万 | -4.58万 | 3,324 | -5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,166.01%48.83万 | 682.56%1.99万 | -2,882.61%-7.58万 | 41.79%-6.24万 | 77.75%-1.66万 | ---4.58万 | --2,546 | ---2,541 | -23.67%-10.72万 | -178.29%-7.46万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---89.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---1万 | -9,234.96%-7.11万 | 261.73%5,282 | -140.52%-4,379 | -106.28%-1,891 | --0 | --778 | ---3,266 | 200.38%1.08万 | 436.03%3.01万 |
-前払費用増減額 | --1.15万 | -16,689.97%-12.91万 | 10.11%1,372 | -97.89%133 | -117.84%-1,891 | --0 | --778 | --1,246 | 158.47%6,294 | 88.71%1.06万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.15万 | --2.8万 | 186.66%3,910 | -200.00%-4,512 | --0 | --0 | --0 | ---4,512 | --4,512 | ---- |
-その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -801.52%-41.3万 | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | 58.44%-1.85万 | ---4.58万 | --3,324 | ---5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,756,700.00%30.76万 | 1,886,040.41%6,921.4万 | -5,000 | -99.73%580 | -98.12%4,251 | -1 | -3,670 | 0 | 36.13%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 |
借入金純額 | 31,756,700.00%31.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.5万 | ---5,000 | -99.73%580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.68%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,756,700.00%30.76万 | 1,886,040.41%6,921.4万 | ---5,000 | -99.73%580 | -98.12%4,251 | ---1 | ---3,670 | --0 | 36.13%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.07%10.56万 | -76.95%4.07万 | -36.29%11.62万 | 187.47%18.24万 | 48,212.96%13.04万 | --17.63万 | --17.66万 | --18.24万 | 2,248.37%6.35万 | -99.68%270 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -130.10%-10.54万 | 18,863.58%6.49万 | -1,200.26%-7.55万 | -155.65%-6.62万 | -107.82%-1.42万 | ---4.58万 | ---346 | ---5,807 | 95.81%11.9万 | 959.79%18.21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.84%215 | -40.07%10.56万 | -76.95%4.07万 | -36.29%11.62万 | -36.29%11.62万 | --13.04万 | --17.63万 | --17.66万 | 187.47%18.24万 | 187.47%18.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | -801.52%-41.3万 | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | 58.44%-1.85万 | ---4.58万 | --3,324 | ---5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |