(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | 3,324 | -5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 | -1,437.43%-9.74万 | -2.12万 | -86.41%-6,338 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 682.56%1.99万 | -2,882.61%-7.58万 | 41.79%-6.24万 | --2,546 | ---2,541 | -23.67%-10.72万 | -178.29%-7.46万 | -1,267.58%-8.67万 | ---2.68万 | -86.41%-6,338 |
運転資金の増減額 | -9,234.96%-7.11万 | 261.73%5,282 | -140.52%-4,379 | --778 | ---3,266 | 200.38%1.08万 | 436.03%3.01万 | ---1.08万 | --5,618 | --0 |
-前払費用増減額 | -16,689.97%-12.91万 | 10.11%1,372 | -97.89%133 | --778 | --1,246 | 158.47%6,294 | 88.71%1.06万 | ---1.08万 | --5,618 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --2.8万 | 186.66%3,910 | -200.00%-4,512 | --0 | ---4,512 | --4,512 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | --3,324 | ---5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 | -1,437.43%-9.74万 | ---2.12万 | -86.41%-6,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,040.41%6,921.4万 | -5,000 | -99.73%580 | -3,670 | 0 | 36.13%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 | 1,649.92%15.82万 | 1 | 165.88%9,040 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | ---5,000 | -99.73%580 | ---- | ---- | 61.68%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 | 1,373.37%13.32万 | --1 | 165.88%9,040 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,040.41%6,921.4万 | ---5,000 | -99.73%580 | ---3,670 | --0 | 36.13%21.53万 | 22,661,300.00%22.66万 | 1,649.92%15.82万 | --1 | 165.88%9,040 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.95%4.07万 | -36.29%11.62万 | 187.47%18.24万 | --17.66万 | --18.24万 | 2,248.37%6.35万 | -99.68%270 | --2,702 | --8.46万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 18,863.58%6.49万 | -1,200.26%-7.55万 | -155.65%-6.62万 | ---346 | ---5,807 | 95.81%11.9万 | 959.79%18.21万 | 2,148.37%6.08万 | ---2.12万 | --2,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.07%10.56万 | -76.95%4.07万 | -36.29%11.62万 | --17.63万 | --17.66万 | 187.47%18.24万 | 187.47%18.24万 | 2,248.37%6.35万 | --6.35万 | --2,702 |
フリーキャッシュ・フロー | -4,585.29%-14.91万 | -1,114.16%-7.05万 | 30.72%-6.68万 | --3,324 | ---5,807 | 1.08%-9.64万 | -109.94%-4.45万 | -1,437.43%-9.74万 | ---2.12万 | -86.41%-6,338 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし