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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.41%221.04万 | -6.85%759.6万 | -133.21%-53.23万 | 373.29%699万 | -246.95%-313.81万 | 251.70%220.13万 | 153.45%815.5万 | 90.59%-22.82万 | -67.44%147.69万 | 784.59%213.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 316.84%109.23万 | 44.00%143.24万 | -46.48%51.62万 | -51.30%375.6万 | -20.30%230.05万 | -138.14%-50.38万 | -45.60%99.47万 | -42.51%96.45万 | 79.62%771.32万 | 1,082.21%288.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 462.77%35.28万 | 38.91%-15.68万 | -102.34%-14.16万 | 24.66%-50.97万 | 32.82%-8.57万 | -21,664.08%-9.73万 | 49.92%-25.67万 | -90.39%-7万 | 37.91%-67.65万 | -113.34%-12.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.41%48.81万 | 22.57%51.69万 | 22.72%43.64万 | 30.94%173.82万 | 1.36%48.43万 | 35.50%47.66万 | 67.45%42.17万 | 44.53%35.56万 | 7.77%132.75万 | 64.12%47.79万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -251.94%-25.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.62%-7.13万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | 2,471.52%4.14万 | -32.03%1,186 | -28.19%6,151 | -29.27%1,329 | -26.88%1,469 | -24.82%1,608 | -31.27%1,745 | -61.16%8,566 | -35.05%1,879 |
| 運転資金の増減額 | -93.35%14.3万 | -17.27%563.63万 | 4.06%-159.77万 | 125.62%185.51万 | -323.66%-544.03万 | 167.53%214.82万 | 327.81%681.25万 | 61.88%-166.54万 | -1,338.76%-724.16万 | -689.59%-128.41万 |
| -売上債権増減額 | 38.51%72.13万 | 23.58%419.98万 | -127.62%-314.95万 | 83.19%-39.32万 | -1,077.44%-292.87万 | 116.77%52.07万 | 3.61%339.85万 | 50.83%-138.37万 | -87.60%-233.84万 | 123.61%29.96万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.70%61.42万 | -96.53%12.53万 | 1,605.84%67.56万 | 179.64%328.45万 | -288.25%-123.56万 | -3.26%87.36万 | 221.41%360.69万 | 101.46%3.96万 | -223.26%-412.4万 | -39.84%65.64万 |
| -前払費用増減額 | 12.51%-93.77万 | 128.86%15.5万 | 3,818.79%79.94万 | -1,033.25%-123.06万 | 118.87%39.97万 | -1,650.01%-107.17万 | -280.31%-53.71万 | 94.85%-2.15万 | 194.38%13.19万 | 294.24%18.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.14%-22.37万 | 185.36%120.8万 | 450.56%9.32万 | 145.67%43.38万 | 28.68%-180.57万 | 269.10%184.28万 | -58.44%42.33万 | -101.61%-2.66万 | -144.72%-94.98万 | -13,040.27%-253.18万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.83%-3.11万 | 34.40%-5.19万 | 93.97%-1.65万 | -717.85%-23.95万 | 19.27%13.01万 | -142.47%-1.72万 | -138.48%-7.91万 | -252.19%-27.32万 | 11.61%3.88万 | 21.28%10.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.41%221.04万 | -6.85%759.6万 | -133.21%-53.23万 | 373.29%699万 | -246.95%-313.81万 | 251.70%220.13万 | 153.45%815.5万 | 90.59%-22.82万 | -67.44%147.69万 | 784.59%213.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 326.72%105.87万 | 28.32%-276.69万 | 68.89%-17.29万 | -155.91%-566.99万 | 33.17%-78.72万 | -107.39%-46.7万 | -499.88%-386万 | -228.52%-55.58万 | -235.94%-221.56万 | -692.12%-117.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.69%-121.24万 | 66.80%-118.56万 | -124.41%-47.81万 | -151.89%-499.07万 | 50.19%-66.45万 | -140.72%-54.2万 | -1,355.33%-357.11万 | -20.59%-21.31万 | -281.87%-198.13万 | -1,548.22%-133.41万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 140.05%20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---49.93万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 2,305.53%243.04万 | 30.43%-32.7万 | --32.7万 | ---27万 | 191.00%9.9万 | -7.10%10.1万 | ---47万 | --0 | --0 | 56.93%-10.88万 |
| その他の投資活動純額 | 1,129.94%26.78万 | -8,810.45%-168.13万 | 93.65%-2.18万 | ---81.03万 | ---42.27万 | ---2.6万 | ---1.89万 | ---34.27万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326.72%105.87万 | 28.32%-276.69万 | 68.89%-17.29万 | -155.91%-566.99万 | 33.17%-78.72万 | -107.39%-46.7万 | -499.88%-386万 | -228.52%-55.58万 | -235.94%-221.56万 | -692.12%-117.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.29%47.37万 | -51.51%-398.15万 | 94.61%129.68万 | -151.63%-43.79万 | 23.05%186.85万 | -160.33%-34.5万 | 23.94%-262.78万 | -69.89%66.64万 | 149.62%84.83万 | 358.62%151.85万 |
| 借入金純額 | 342.41%47.37万 | -46.33%-236.08万 | 94.65%127.06万 | -35.96%89.47万 | 24.92%205.07万 | -128.37%-19.54万 | 51.92%-161.34万 | -73.05%65.28万 | 233.54%139.71万 | 190.23%164.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 93.01%2.63万 | -90.33%1.36万 | --0 | --0 | --0 | -76.12%1.36万 | 0.13%14.06万 | 55.17%6.66万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---62.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -4.35%-71.94万 | 3.97%-18.21万 | -27.95%-14.96万 | ---- | ---- | 14.25%-68.94万 | 31.64%-18.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.29%47.37万 | -51.51%-398.15万 | 94.61%129.68万 | -151.63%-43.79万 | 23.05%186.85万 | -160.33%-34.5万 | 23.94%-262.78万 | -69.89%66.64万 | 149.62%84.83万 | 358.62%151.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.32%920.94万 | 27.51%832.67万 | 13.10%770.78万 | 1.18%681.51万 | 129.39%995.42万 | 52.78%842.4万 | 2.08%653.02万 | 1.18%681.51万 | 50.59%673.56万 | -27.14%433.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.40%374.28万 | -49.16%84.76万 | 602.77%59.17万 | 704.85%88.21万 | -183.06%-205.67万 | 225.80%138.93万 | 289.22%166.72万 | 69.13%-11.77万 | -94.94%10.96万 | 220.98%247.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.08%3.79万 | -84.51%3.51万 | 116.28%2.72万 | 135.43%1.07万 | -35,156.69%-18.97万 | 300.85%14.09万 | 11,984.90%22.66万 | -493.11%-16.72万 | -131.19%-3.01万 | -106.64%-538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.50%1,299.02万 | 9.32%920.94万 | 27.51%832.67万 | 13.10%770.78万 | 13.10%770.78万 | 129.39%995.42万 | 52.78%842.4万 | 2.08%653.02万 | 1.18%681.51万 | 1.18%681.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.86%99.79万 | 39.85%641.04万 | -128.96%-101.04万 | 496.37%199.93万 | -574.51%-380.26万 | 198.99%165.93万 | 54.23%458.39万 | 83.04%-44.13万 | -113.44%-50.44万 | 1,042.47%80.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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