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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.62%1.6億 | -26.06%1.05億 | -13.07%1.73億 | 656.52%6.96億 | 34.33%9,000万 | 308.66%2.65億 | 294.52%1.42億 | -11.56%1.99億 | -93.93%9,200万 | -62.98%6,700万 |
| その他の非現金項目 | -1.79%-5,700万 | 5.77%-4,900万 | 7.69%-3,600万 | 3.63%-1.86億 | 15.22%-3,900万 | -33.33%-5,600万 | -15.56%-5,200万 | 35.00%-3,900万 | -13.53%-1.93億 | 28.13%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | -156.36%-2.82億 | 13.59%1.17億 | -87.50%-1.2億 | -127.24%-8,800万 | -111.72%-1,700万 | -189.43%-1.1億 | -69.97%1.03億 | 77.78%-6,400万 | 188.98%3.23億 | 166.82%1.45億 |
| -売上債権増減額 | -136.63%-2.39億 | -1.14%8,700万 | -126.83%-9,300万 | -134.52%-9,700万 | -128.48%-4,300万 | -203.06%-1.01億 | -74.42%8,800万 | 86.86%-4,100万 | 159.16%2.81億 | 178.65%1.51億 |
| -前払費用増減額 | -342.86%-1,700万 | --0 | -200.00%-200万 | 125.00%100万 | -150.00%-500万 | 800.00%700万 | -200.00%-300万 | --200万 | -300.00%-400万 | -300.00%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.53%8,100万 | -50.59%3.76億 | 88.66%4.66億 | 25.02%13.84億 | -80.75%1.34億 | -25.77%2.42億 | 25.79%7.61億 | 147.50%2.47億 | 273.24%11.07億 | 309.01%6.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 141.09%5,300万 | 107.46%3,900万 | -1,009.09%-2.44億 | -26.32%-5.28億 | 129.44%1.46億 | -2.38%-1.29億 | -4.18%-5.23億 | -103.12%-2,200万 | -130.58%-4.18億 | -172.20%-4.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 42.86%-3,200万 | --0 | --0 | --0 | -255.56%-3,200万 | -366.67%-5,600万 | -109.09%-2,300万 |
| 配当金支払総額 | 6.67%-1.96億 | 0.00%-2.1億 | -9.38%-2.1億 | -11.52%-8.23億 | -11.05%-2.11億 | -8.81%-2.1億 | -17.32%-2.1億 | -9.09%-1.92億 | -47.01%-7.38億 | -2.15%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.94%-1.43億 | 74.90%-1.85億 | -83.47%-4.55億 | -13.87%-14.04億 | 88.89%-7,900万 | -3.34%-3.4億 | -4.54%-7.37億 | -148.44%-2.48億 | -249.45%-12.33億 | -251.60%-7.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.03%4.33億 | -3.20%2.42億 | -7.97%2.31億 | -33.42%2.51億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | 97.38%3.77億 | 10.37%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.73%-6,200万 | 695.83%1.91億 | 1,200.00%1,100万 | 84.13%-2,000万 | 466.67%5,500万 | -3,166.67%-9,800万 | 124.00%2,400万 | 87.50%-100万 | -167.74%-1.26億 | -111.03%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.80%3.71億 | 58.03%4.33億 | -3.20%2.42億 | -7.97%2.31億 | -7.97%2.31億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | -33.42%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.53%8,100万 | -50.59%3.76億 | 88.66%4.66億 | 25.02%13.84億 | -80.75%1.34億 | -25.77%2.42億 | 25.79%7.61億 | 147.50%2.47億 | 273.24%11.07億 | 309.01%6.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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