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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.62%500.2万 | -119.80%-494.8万 | 225.63%1,113.2万 | 100.52%36.2万 | 39.17%-737.7万 | 69.64%-839万 | 249.82%2,499万 | 32.82%-886.1万 | -80.95%-6,963.2万 | -53.36%-1,212.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.00%-3,801.6万 | -308.53%-4,372.9万 | 2.82%-4,342.7万 | 30.24%-1.33億 | 49.87%-2,338.6万 | 14.36%-5,431.1万 | 34.88%-1,070.4万 | 30.46%-4,468.7万 | 14.33%-1.91億 | 18.89%-4,665.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 100.12%4.5万 | 58.96%39.9万 | 3.04%-5,191.1万 | ---1,565.6万 | ---4.2万 | 32.23%-3,646.4万 | -6.34%25.1万 | -17,745.67%-5,353.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.79%1,855.6万 | 0.68%1,821.8万 | 5.58%1,817.6万 | 11.99%7,202.6万 | 9.04%1,848.6万 | 12.82%1,823万 | 12.78%1,809.5万 | 13.56%1,721.5万 | 28.53%6,431.5万 | 364.07%1,695.3万 |
| 繰延税金 | --33.9万 | --33.3万 | --22.8万 | ---90万 | ---90万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.84%1,111.4万 | 3.86%1,050.2万 | 2.11%1,022.4万 | 0.31%4,135万 | -17.01%1,110.7万 | -3.88%1,011.8万 | 19.61%1,011.2万 | 13.05%1,001.3万 | 26.65%4,122.1万 | -47.53%1,338.4万 |
| 運転資金の増減額 | 42.86%-1,292.7万 | -417.44%-1,875.1万 | 70.73%-608.4万 | 17.11%-6,985.7万 | -6.25%-3,235.5万 | 29.96%-2,262.3万 | 181.92%590.7万 | -45.19%-2,078.6万 | -105.68%-8,427.9万 | -169.08%-3,045.2万 |
| -売上債権増減額 | 80.64%-397.6万 | -204.20%-675.4万 | 224.99%1,202.8万 | -20.42%-3,294.5万 | -30.67%-2,259万 | -245.23%-2,053.8万 | 27.17%648.2万 | 140.15%370.1万 | -87.87%-2,735.9万 | -63.93%-1,728.8万 |
| -前払費用増減額 | -151.58%-258.9万 | -1,082.03%-213.1万 | -325.87%-270万 | 228.87%870.9万 | 522.97%410.7万 | 614.77%501.9万 | 108.03%21.7万 | 69.97%-63.4万 | -41.47%-675.8万 | -233.93%-97.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,040.83%746.1万 | 16.04%157万 | -23.66%-865.9万 | -309.65%-747.4万 | -197.91%-247.9万 | 167.21%65.4万 | 444.27%135.3万 | -391.87%-700.2万 | -19.11%356.5万 | -24.35%253.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.89%-270.5万 | 32.72%-321万 | 74.85%-181.4万 | 34.63%-2,313.7万 | 55.67%-686.8万 | 68.26%-428.6万 | -20.85%-477.1万 | -194.25%-721.2万 | -239.60%-3,539.6万 | -399.26%-1,549.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -220.22%-1,111.8万 | -413.25%-822.6万 | 48.76%-493.9万 | 18.12%-1,501万 | -689.96%-452.5万 | 68.14%-347.2万 | 149.87%262.6万 | -228.53%-963.9万 | -17.36%-1,833.1万 | 144.08%76.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.62%500.2万 | -119.80%-494.8万 | 225.63%1,113.2万 | 100.52%36.2万 | 39.17%-737.7万 | 69.64%-839万 | 249.82%2,499万 | 32.82%-886.1万 | -80.95%-6,963.2万 | -53.36%-1,212.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 763.83%6,631.6万 | -92.39%799.1万 | -84.66%3,368.4万 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5万 | -87.52%767.7万 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 | 129.67%2.36億 | 165.60%7,259.5万 |
| 資本支出 | -37.71%-681.8万 | -9.61%-682.9万 | -62.63%-684.5万 | -17.34%-2,129.2万 | -37.58%-590.2万 | 3.30%-495.1万 | -26.47%-623万 | -10.47%-420.9万 | -34.62%-1,814.6万 | -34.91%-429万 |
| 固定資産取引の純額 | -539.74%-199.6万 | 43.19%-252.8万 | 53.83%-160.3万 | 82.28%-1,092.7万 | 86.07%-269.3万 | 93.02%-31.2万 | 87.46%-445万 | -45.45%-347.2万 | -80.20%-6,168万 | -494.28%-1,932.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,115.74%-2,590.2万 | 257.66%184.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 480.60%7,513万 | -85.00%1,734.8万 | -81.46%4,213.2万 | -4.19%3.27億 | -130.36%-2,865万 | -82.24%1,294万 | 45.30%1.16億 | 140.04%2.27億 | 145.93%3.41億 | 191.56%9,436.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 763.83%6,631.6万 | -92.39%799.1万 | -84.66%3,368.4万 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5万 | -87.52%767.7万 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 | 129.67%2.36億 | 165.60%7,259.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.65%-110.9万 | 96.69%-679.3万 | 67.09%-188万 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2万 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3万 | -120.20%-1.89億 | -292.55%-501.2万 |
| 借入金純額 | -101.73%-329.6万 | 97.92%-423.6万 | 43.64%-487.2万 | -20.61%-2,717.5万 | -34.00%-593.2万 | 2,797.75%1.91億 | -5,158.17%-2.03億 | -20.76%-864.5万 | -102.46%-2,253.2万 | -47.37%-442.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.89%218.7万 | -55.47%121.4万 | 2.05%299.2万 | 2.51%1,072.8万 | 392.48%171.1万 | 355.63%335.9万 | 1,203.64%272.6万 | -76.75%293.2万 | -49.43%1,046.5万 | -110.43%-58.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -77.85%-3.15億 | ---1.14億 | ---1.97億 | ---- | ---- | -13,007.48%-1.77億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.65%-110.9万 | 96.69%-679.3万 | 67.09%-188万 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2万 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3万 | -120.20%-1.89億 | -292.55%-501.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.26%1.47億 | -56.70%1.51億 | -24.71%1.08億 | -14.03%1.44億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 | -14.03%1.44億 | 161.37%1.67億 | -68.89%8,804.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,168.01%7,020.9万 | 95.01%-375万 | -79.05%4,293.6万 | -56.66%-3,607.8万 | -392.94%-1.62億 | -113.32%-339.5万 | 59.12%-7,519万 | 156.37%2.05億 | -122.24%-2,303万 | 147.82%5,545.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 331.91%10.9万 | -102.77%-1.3万 | -141.38%-4.8万 | 255.90%60.8万 | 79.49%7万 | 57.27%-4.7万 | 569.00%46.9万 | 152.97%11.6万 | 18.24%-39万 | 141.49%3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.57%2.18億 | -46.26%1.47億 | -56.70%1.51億 | -24.71%1.08億 | -24.71%1.08億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 | -14.03%1.44億 | -14.03%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.11%-381.2万 | -200.23%-1,432.9万 | 116.20%268.4万 | 78.72%-3,190.6万 | 55.47%-1,597.2万 | 63.41%-1,366.6万 | 124.93%1,429.6万 | 14.56%-1,656.4万 | -68.73%-1.5億 | -145.06%-3,587万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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