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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1万 | 64.18%6,465.2万 | 60.51%4,743.2万 | 57.25%3,324.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.15%2,906.7万 | 67.90%-4,363万 | 848.50%3,088.3万 | 106.79%347.2万 | -56.05%1,185.7万 | -328.80%-1.36億 | -1,066.24%-1.6億 | -2,055.45%-412.6万 | -89.62%167.9万 | 2.17%2,697.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -661.67%-644.8万 | -304.14%-685.9万 | -75.93%210.7万 | 71.83%-252.3万 | -75.82%114.8万 | -45.45%336万 | -142.80%-172.9万 | 7,046.83%875.3万 | -933.02%-895.5万 | 305.47%474.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.61%5,025.5万 | 27.13%2.2億 | 36.43%6,393.5万 | -7.05%3,991.7万 | 14.88%4,423.5万 | 41.33%1.73億 | -0.69%4,449.9万 | 24.09%4,686.2万 | 99.60%4,294.3万 | 100.68%3,850.5万 |
| 繰延税金 | 82.50%1,449.8万 | 201.74%3,257.9万 | 14.27%657.5万 | -92.38%103.6万 | 17.19%794.4万 | -77.40%1,079.7万 | -212.90%-1,533万 | -35.15%575.4万 | 12.84%1,359.4万 | -48.96%677.9万 |
| その他の非現金項目 | 164.89%580.9万 | 106.64%4,201.4万 | 152.89%854万 | -10.91%330万 | -55.51%219.3万 | -8.86%2,033.2万 | -43.57%640.6万 | -49.41%337.7万 | 70.06%370.4万 | 134.27%492.9万 |
| 運転資金の増減額 | -228.17%-3,532.7万 | 45.97%-973.7万 | -97.85%24.9万 | 265.22%266万 | 61.43%-1,076.5万 | 54.16%-1,802.1万 | 100.61%9.3万 | 1,492.30%1,157.6万 | 80.64%-161万 | -60.66%-2,790.8万 |
| -売掛金増減額 | 22.55%-729.6万 | -333.92%-1,711.1万 | -73.87%160.4万 | -57.89%571.2万 | 8.64%-942万 | 143.29%731.5万 | 73.35%-223.3万 | -21.46%613.9万 | 13,800.00%1,356.3万 | 36.49%-1,031.1万 |
| -在庫増減額 | -167.86%-980.1万 | -2.96%-2,102万 | -134.78%-642.6万 | -629.08%-1,138.1万 | 60.90%-365.9万 | 14.31%-2,041.5万 | -20.01%-676万 | 65.78%-273.7万 | 77.89%-156.1万 | -198.75%-935.7万 |
| -前払費用増減額 | -186.57%-86.4万 | -97.32%-324.2万 | 53.32%-125.2万 | 33.85%180.7万 | -5.31%99.8万 | 23.55%-164.3万 | -152.31%-140.3万 | -53.96%-268.2万 | 221.40%135万 | 135.37%105.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,419.60%-1,736.6万 | 1,065.10%3,163.6万 | -41.76%632.3万 | 143.59%652.2万 | 114.16%131.6万 | -192.18%-327.8万 | 360.34%1,048.9万 | 309.51%1,085.6万 | -34,695.35%-1,496.2万 | -286.79%-929.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1万 | 64.18%6,465.2万 | 60.51%4,743.2万 | 57.25%3,324.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17億 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2万 | -394.76%-5,893.6万 | -14.61%-5,809万 | -1,312.84%-6,548.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.83%-4,134.1万 | 13.50%-2.17億 | 37.14%-3,704.9万 | -25.00%-6,748.4万 | 5.30%-6,155万 | -64.97%-2.51億 | -18.16%-7,333.1万 | -11.18%-5,893.6万 | -151.37%-5,398.6万 | -297.87%-6,499.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,332.1万 | --152.5万 | ---458.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --264.8万 | --1,239.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -141.33%-81万 | 133.10%135.6万 | --184.7万 | 71.54%-116.8万 | 497.57%196万 | 37.10%-409.7万 | -95.29%50.9万 | ---- | 85.95%-410.4万 | -104.21%-49.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17億 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2万 | -394.76%-5,893.6万 | -14.61%-5,809万 | -1,312.84%-6,548.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 | -92.64%-2,365.2万 | 738.08%1,402.5万 | 1,607.54%3,676.9万 |
| 借入金純額 | -304.21%-4,493.4万 | -166.17%-3,162.5万 | -154.21%-4,581.8万 | 121.12%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 208.09%4,779.1万 | 137.98%1,201.1万 | -132.54%-1,802.4万 | 809.75%1,703.4万 | 1,607.54%3,676.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---353.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,994.25%-592.9万 | --0 | -6,536.36%-292万 | -1,589.60%-300.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 59.01%-139.2万 | 51.81%-130.5万 | ---- | ---- | 54.83%-339.6万 | 77.35%-68.8万 | 39.59%-270.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 | -92.64%-2,365.2万 | 738.08%1,402.5万 | 1,607.54%3,676.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.20%1.28億 | -24.84%8,049.3万 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -18.80%1.07億 | -33.04%9,091.4万 | -4.65%1.16億 | -24.24%1.1億 | -18.80%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,035.38%-3,902.4万 | 309.17%4,730.9万 | 243.09%2,566.4万 | 157.11%865.7万 | -7.82%417.2万 | 0.72%-2,261.8万 | 58.62%-1,187.8万 | -218.09%-1,793.6万 | 114.43%336.7万 | -67.82%452.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,219.70%-139.9万 | 108.68%34.6万 | 82.04%-130.7万 | -98.50%3.6万 | 105.25%6.6万 | -97.52%-398.6万 | 4,062.86%145.7万 | -497.86%-727.6万 | 534.48%239.4万 | -341.40%-125.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -24.84%8,049.3万 | -33.04%9,091.4万 | -4.65%1.16億 | -24.24%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.43%760.7万 | 239.67%7,959.5万 | 1,114.40%6,941.5万 | -254.82%-2,325.5万 | 37.66%-1,979.2万 | -1,006.33%-5,698.7万 | -375.06%-2,371万 | 141.93%571.6万 | -181.18%-655.4万 | -760.91%-3,175万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
