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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.39%3.19億 | 55.56%-1,200万 | -12.42%2.89億 | -80.52%2.38億 | -213.88%-2.38億 | 215.33%1.73億 | -104.79%-2,700万 | -44.91%3.3億 | -56.65%12.22億 | -72.46%2.09億 |
| 繰延税金 | 23.08%1,600万 | 357.89%4,900万 | -266.67%-2,200万 | 77.03%-1,700万 | 82.76%-500万 | -70.45%1,300万 | 71.64%-1,900万 | 72.73%-600万 | -188.10%-7,400万 | -124.58%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 64.23%2.02億 | 1,334.62%3.21億 | -5.02%-5.86億 | 270.82%4.39億 | 24.31%9億 | -71.53%1.23億 | 89.80%-2,600万 | 51.81%-5.58億 | 51.87%-2.57億 | 1,127.12%7.24億 |
| -売上債権増減額 | 144.44%3,600万 | 107.50%1,500万 | 7.42%-3.87億 | -262.96%-2.64億 | -34.39%4.35億 | -202.53%-8,100万 | -338.10%-2億 | 37.05%-4.18億 | 86.21%1.62億 | 71.32%6.63億 |
| -棚卸資産増減額 | 67.74%5,200万 | 63.33%-3,300万 | 0.87%-1.14億 | 36.57%-1.7億 | 105.48%400万 | -59.21%3,100万 | 37.50%-9,000万 | 9.45%-1.15億 | -155.24%-2.68億 | -197.33%-7,300万 |
| -その他流動資産の変動 | 301.28%1.57億 | 245.74%1.88億 | 21.08%-2.77億 | 65.67%-2.18億 | 193.10%3.4億 | 69.88%-7,800万 | 50.19%-1.29億 | -50.64%-3.51億 | -92.42%-6.35億 | 243.21%1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.67%7.79億 | -40.30%7.08億 | -98.86%200万 | 6.15%44.56億 | -7.51%16.87億 | 12.10%14.08億 | 16.62%11.86億 | 73.27%1.75億 | -17.33%41.98億 | 4.29%18.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.12%-2.31億 | 22.95%-1.41億 | 7.55%-1.96億 | -1.65%-11.07億 | -12.90%-4.55億 | -342.45%-2.57億 | 58.03%-1.83億 | 40.45%-2.12億 | 46.01%-10.89億 | 40.21%-4.03億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -225.00%-3,900万 | 64.29%-1,000万 | -89.29%-15.37億 | ---- | ---- | ---1,200万 | ---2,800万 | ---8.12億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 14,200.00%1.41億 | 6,500.00%6,600万 | --1.58億 | -96.55%100万 | 0.00%100万 | 97.78%-100万 | -97.50%100万 | --0 | -85.43%2,900万 | -98.72%100万 |
| その他の投資活動純額 | 93.94%-1,000万 | ---- | ---- | 25.99%-5.44億 | 136.00%8,100万 | ---1.65億 | ---2.97億 | ---1.63億 | ---7.35億 | ---2.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.09%-1.08億 | 97.14%-1,100万 | 88.09%-4,800万 | -22.25%-31.87億 | -178.88%-17.96億 | 25.37%-6.03億 | 45.54%-3.85億 | 10.04%-4.03億 | 7.45%-26.07億 | 22.50%-6.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -94.55%-2.14億 | -1,380.28%-9.09億 | -423.89%-10.17億 | 84.42%9.94億 | 411.26%7.19億 | -147.41%-1.1億 | -88.75%7,100万 | 437.63%3.14億 | 11.83%5.39億 | 18.37%-2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -36.48%-5.5億 | 14.29%-600万 | -99.72%100万 | ---- | ---- | 62.27%-4.03億 | 90.91%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.23%-4,000万 | 514.13%3.81億 | 3.10%-4.07億 | -3.18%-15.89億 | -337.32%-6.21億 | 67.50%-4.56億 | -9,100.00%-9,200万 | -7,100.00%-4.2億 | -6,316.67%-15.4億 | -992.31%-1.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.94%-2.96億 | 5.72%-5.6億 | -849.36%-14.81億 | 14.15%-13.77億 | 100.46%200万 | -26.05%-6.29億 | -102.73%-5.94億 | 58.40%-1.56億 | -10.47%-16.04億 | 21.54%-4.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.16%11.08億 | -56.10%10.19億 | -6.80%25.62億 | -0.54%27.49億 | -48.54%10.95億 | 16.06%24.71億 | 11.75%23.21億 | -0.54%27.49億 | 50.46%27.64億 | -11.81%21.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.07%3.75億 | -33.82%1.37億 | -297.66%-15.27億 | -730.77%-1.08億 | -114.40%-1.07億 | 445.10%1.76億 | 1,117.65%2.07億 | 46.81%-3.84億 | -101.61%-1,300万 | 105.82%7.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-600万 | 85.96%-800万 | 102.27%100万 | -2,050.00%-4,300万 | 146.72%5,700万 | -98.00%100万 | -262.86%-5,700万 | -225.71%-4,400万 | -101.69%-200万 | -1,120.00%-1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.44%14.94億 | -55.16%11.08億 | -56.10%10.19億 | -6.80%25.62億 | -6.80%25.62億 | -48.54%10.95億 | 16.06%24.71億 | 11.75%23.21億 | -0.54%27.49億 | -0.54%27.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.03%4.91億 | -43.23%5.66億 | -375.61%-1.95億 | 10.55%33.22億 | -32.06%14.39億 | -7.85%9.27億 | 273.41%9.97億 | 89.38%-4,100万 | 47.88%30.05億 | 152.74%21.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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