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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 213.28%4,086.1万 | 408.58%3,024.5万 | 231.51%3,417.9万 | 3,257.31%1.26億 | 3,257.31%1.26億 | 104.85%1,304.3万 | 35.37%594.7万 | 34.19%1,031万 | -89.10%373.9万 | -89.10%373.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 213.28%4,086.1万 | 408.58%3,024.5万 | 231.51%3,417.9万 | 3,257.31%1.26億 | 3,257.31%1.26億 | 104.85%1,304.3万 | 35.37%594.7万 | 34.19%1,031万 | -89.10%373.9万 | -89.10%373.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.72%3,978.1万 | -20.98%4,125万 | -22.64%4,255.7万 | -42.99%4,258.8万 | -42.99%4,258.8万 | -37.98%4,610.7万 | -34.61%5,220.5万 | -28.88%5,500.9万 | -0.37%7,470.3万 | -0.37%7,470.3万 |
| -売掛金 | -13.72%3,978.1万 | -20.98%4,125万 | -22.64%4,255.7万 | -22.48%4,258.8万 | -22.48%4,258.8万 | -11.66%4,610.7万 | -8.38%5,220.5万 | 3.11%5,500.9万 | 7.77%5,494万 | 7.77%5,494万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.65%1,976.3万 | -17.65%1,976.3万 |
| 制限付き現金 | --151.4万 | 66.67%125万 | 28.57%360万 | -18.77%235万 | -18.77%235万 | --0 | 150.00%75万 | -15.15%280万 | -55.10%289.3万 | -55.10%289.3万 |
| 流動資産合計 | -40.00%1.15億 | 107.44%1.41億 | 75.11%1.19億 | 199.73%2.44億 | 199.73%2.44億 | 113.09%1.92億 | -25.86%6,776.2万 | -28.85%6,811.9万 | -29.72%8,133.5万 | -29.72%8,133.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.61%8万 | -27.56%9.2万 | -26.90%10.6万 | -20.13%12.3万 | -20.13%12.3万 | -35.88%10.9万 | -32.09%12.7万 | -28.92%14.5万 | -22.22%15.4万 | -22.22%15.4万 |
| -有形固定資産総額 | -10.35%114.3万 | -10.42%114.3万 | -10.57%114.2万 | -9.93%114.3万 | -9.93%114.3万 | 0.47%127.5万 | 0.55%127.6万 | 0.63%127.7万 | -9.10%126.9万 | -9.10%126.9万 |
| -減価償却累計额 | 8.83%-106.3万 | 8.53%-105.1万 | 8.48%-103.6万 | 8.52%-102万 | 8.52%-102万 | -6.10%-116.6万 | -6.19%-114.9万 | -6.29%-113.2万 | 6.93%-111.5万 | 6.93%-111.5万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --435.8万 | --435.8万 |
| 非流動繰延資産 | -16.50%2,106.4万 | -37.86%2,174.1万 | -26.74%2,473万 | -33.73%2,366.4万 | -33.73%2,366.4万 | -32.66%2,522.6万 | -11.77%3,498.5万 | -16.40%3,375.8万 | -6.79%3,570.9万 | -6.79%3,570.9万 |
| その他の非流動資産 | -42.10%324.3万 | -28.05%406.4万 | -32.41%414万 | -36.50%423.9万 | -36.50%423.9万 | --560.1万 | --564.8万 | --612.5万 | 65.62%667.6万 | 65.62%667.6万 |
| 非流動資産合計 | -9.74%8.66億 | -22.94%8.72億 | -19.72%9.2億 | -20.23%9.26億 | -20.23%9.26億 | -18.10%9.6億 | -8.77%11.32億 | -7.72%11.46億 | -7.06%11.6億 | -7.06%11.6億 |
| 資産合計 | -14.78%9.82億 | -15.57%10.13億 | -14.40%10.39億 | -5.83%11.69億 | -5.83%11.69億 | -8.74%11.52億 | -9.94%11.99億 | -9.23%12.14億 | -8.98%12.42億 | -8.98%12.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動負債合計 | -10.95%3,282.1万 | -26.88%2,376.5万 | -20.20%3,009.9万 | -16.85%4,187.9万 | -16.85%4,187.9万 | -26.83%3,685.7万 | -17.33%3,250.1万 | -15.62%3,772万 | -43.72%5,036.6万 | -43.72%5,036.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.60%2.74億 | -25.41%2.98億 | -25.55%2.97億 | -2.01%4.05億 | -2.01%4.05億 | -8.22%3.95億 | -24.59%4億 | -22.39%4億 | -13.01%4.13億 | -13.01%4.13億 |
| -長期借入金 | -30.72%2.73億 | -25.52%2.97億 | -25.67%2.97億 | -1.91%4.04億 | -1.91%4.04億 | -8.14%3.94億 | -24.56%3.99億 | -22.36%3.99億 | -12.96%4.12億 | -12.96%4.12億 |
| -リース債務 | 71.85%76.3万 | 56.18%85.9万 | 45.50%95.3万 | -55.99%33.4万 | -55.99%33.4万 | -48.49%44.4万 | -42.83%55万 | -38.27%65.5万 | -34.51%75.9万 | -34.51%75.9万 |
| 従業員福利厚生費 | 0.44%319.3万 | 0.61%230万 | 0.59%119.6万 | 0.00%364.4万 | 0.00%364.4万 | 0.63%317.9万 | 1.51%228.6万 | -1.41%118.9万 | -22.53%364.4万 | -22.53%364.4万 |
| その他の非流動性負債 | 7.73%617.1万 | 8.46%631.1万 | 7.29%634.2万 | 6.54%629.1万 | 6.54%629.1万 | -3.89%572.8万 | -6.39%581.9万 | -5.98%591.1万 | -12.48%590.5万 | -12.48%590.5万 |
| 非流動負債合計 | -29.81%2.83億 | -24.78%3.07億 | -25.00%3.05億 | -1.87%4.15億 | -1.87%4.15億 | -8.09%4.04億 | -24.27%4.08億 | -22.17%4.07億 | -14.02%4.23億 | -14.02%4.23億 |
| 負債合計 | -28.23%3.16億 | -24.93%3.3億 | -24.59%3.35億 | -3.47%4.57億 | -3.47%4.57億 | -10.02%4.4億 | -23.80%4.4億 | -21.66%4.44億 | -18.60%4.73億 | -18.60%4.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -普通株式 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.16%-6.7億 | -12.93%-6.53億 | -10.93%-6.31億 | -9.16%-6.23億 | -9.16%-6.23億 | -10.36%-6.25億 | 0.72%-5.78億 | -0.84%-5.69億 | -3.56%-5.7億 | -3.56%-5.7億 |
| 資本剰余金 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.02%13.35億 | 0.03%13.35億 | -0.33%13.35億 | -0.33%13.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | -91.85%35.5万 | -91.85%35.5万 | -66.78%141.7万 | 27.11%248万 | 1,917.44%354.4万 | 183.18%435.8万 | 183.18%435.8万 |
| 株主資本 | -6.45%6.65億 | -10.15%6.82億 | -8.51%7.04億 | -7.28%7.13億 | -7.28%7.13億 | -7.93%7.11億 | 0.67%7.59億 | -0.08%7.69億 | -1.85%7.69億 | -1.85%7.69億 |
| 資本合計 | -6.45%6.65億 | -10.15%6.82億 | -8.51%7.04億 | -7.28%7.13億 | -7.28%7.13億 | -7.93%7.11億 | 0.67%7.59億 | -0.08%7.69億 | -1.85%7.69億 | -1.85%7.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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