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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -547.31%-708.8万 | 17.28%1,786.6万 | 7.50%632.1万 | -43.48%1,107.1万 | 439.61%156.9万 | 88.79%-109.5万 | -58.10%1,523.4万 | -37.45%588万 | -6.15%1,958.8万 | -110.40%-46.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -413.88%-755.2万 | -4,497.62%-4,811万 | 223.96%357.5万 | -364.82%-4,567.1万 | 7.57%-842万 | 157.86%240.6万 | -98.82%109.4万 | -103.67%-288.4万 | 287.03%1,724.6万 | -156.41%-911万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.71%14.2万 | 184.31%2,349万 | -125.30%-870.1万 | --3,971万 | --80.6万 | ---832.5万 | 75.27%-2,786.1万 | 95.37%-386.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.60%1,229.9万 | -12.78%5,719.6万 | -17.54%1,253万 | -9.71%1,406.2万 | -17.81%1,530.6万 | -5.49%1,529.8万 | -19.05%6,557.9万 | -8.77%1,519.5万 | -20.05%1,557.5万 | -6.02%1,862.3万 |
| その他の非現金項目 | -31.92%-259.1万 | -43.87%-1,182万 | -139.91%-271.1万 | -38.92%-285.2万 | -223.51%-429.3万 | 47.00%-196.4万 | 32.66%-821.6万 | 15.86%-113万 | 47.77%-205.3万 | 29.04%-132.7万 |
| 運転資金の増減額 | -10.29%-938.6万 | 83.97%-320.5万 | 142.63%162.8万 | -51.89%582.2万 | 78.93%-214.5万 | 52.97%-851万 | -50.70%-1,999.3万 | -245.61%-381.9万 | 30.65%1,210.2万 | -6.84%-1,018.2万 |
| -売掛金増減額 | 99.19%-9,000 | 104.05%1万 | 174.33%66.3万 | -169.50%-91.6万 | 333.45%136.8万 | -1,170.11%-110.5万 | -104.33%-24.7万 | -222.70%-89.2万 | 202.99%131.8万 | -147.99%-58.6万 |
| -前払費用増減額 | 30.43%-33.6万 | 137.86%87.6万 | 1,158.94%159.9万 | 32.46%-41.2万 | 66.99%17.2万 | 70.83%-48.3万 | 2.61%-231.4万 | -112.94%-15.1万 | 48.65%-61万 | 108.68%10.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.30%-667.7万 | 54.72%-270.9万 | -147.65%-19.3万 | -47.55%623.1万 | 29.48%-543万 | 68.61%-331.7万 | 46.08%-598.3万 | 114.96%40.5万 | 17.26%1,188万 | 14.02%-770万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.42%-236.4万 | 87.93%-138.2万 | 86.14%-44.1万 | 289.09%91.9万 | 187.29%174.5万 | 37.66%-360.5万 | -108.28%-1,144.9万 | -989.38%-318.1万 | -322.61%-48.6万 | -228.78%-199.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547.31%-708.8万 | 17.28%1,786.6万 | 7.50%632.1万 | -43.48%1,107.1万 | 439.61%156.9万 | 88.79%-109.5万 | -58.10%1,523.4万 | -37.45%588万 | -6.15%1,958.8万 | -110.40%-46.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%2,557万 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955万 | -98.47%130.9万 | 39.80%-694.9万 | 298.21%1,972.6万 | -85.35%7,403.9万 | -95.82%1,006.7万 | 17.74%8,546.8万 | -105.56%-1,154.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.32%2,557万 | 49.36%1.11億 | 888.87%9,955万 | -98.47%130.9万 | 39.80%-694.9万 | 267.58%1,667.8万 | -85.35%7,403.9万 | -95.82%1,006.7万 | 17.74%8,546.8万 | -105.56%-1,154.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --304.8万 | --0 | --0 | --0 | --304.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%2,557万 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955万 | -98.47%130.9万 | 39.80%-694.9万 | 298.21%1,972.6万 | -85.35%7,403.9万 | -95.82%1,006.7万 | 17.74%8,546.8万 | -105.56%-1,154.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4万 | 149.72%896.6万 | 94.03%-603.4万 | -118.07%-103.3万 | -21.00%-1,215.3万 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2万 | 6.37%-1.01億 | 102.97%571.6万 |
| 借入金純額 | -684.62%-1.02億 | 87.10%-800万 | 158.82%1,000万 | 95.00%-500万 | --0 | -132.50%-1,300万 | 86.18%-6,200万 | 91.50%-1,700万 | -11.11%-1億 | 108.22%1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.45%-484.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-103.4万 | 92.34%-413.3万 | -0.19%-103.4万 | -0.19%-103.4万 | 88.88%-103.2万 | 97.58%-103.3万 | -40.26%-5,398.8万 | 89.14%-103.2万 | 89.32%-103.2万 | 3.88%-928.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -395.16%-554.9万 | 173.37%187.9万 | --0 | --0 | ---1,000 | 173.41%188万 | ---256.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4万 | 149.72%896.6万 | 94.03%-603.4万 | -118.07%-103.3万 | -21.00%-1,215.3万 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2万 | 6.37%-1.01億 | 102.97%571.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828.23%1.28億 | -83.73%663.2万 | 49.63%1,304.3万 | 42.70%669.7万 | 19.37%1,311万 | -83.73%663.2万 | 881.95%4,075.1万 | -10.42%871.7万 | -80.59%469.3万 | 167.03%1,098.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,490.88%-9,010.1万 | 455.37%1.21億 | 5,607.77%1.15億 | 57.70%634.6万 | -1.96%-641.3万 | 121.76%647.8万 | -193.22%-3,411.9万 | -106.72%-208.5万 | 127.85%402.4万 | -131.34%-629万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.17%3,777.9万 | 1,828.23%1.28億 | 1,828.23%1.28億 | 49.63%1,304.3万 | 42.70%669.7万 | 19.37%1,311万 | -83.73%663.2万 | -83.73%663.2万 | -10.42%871.7万 | -80.59%469.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.62%-1,584.7万 | 65.29%-1,377.1万 | 106.44%70.8万 | 12.04%341.6万 | 55.19%-538万 | 36.55%-1,251.5万 | -26.07%-3,967.6万 | -221.12%-1,099.5万 | 8.08%304.9万 | 27.20%-1,200.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
