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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.62%1,318.62万 | 194.03万 | 1,170.83万 | 76.36%53.22万 | 14.55%315.64万 | 30.18万 | 70.57%275.55万 | 161.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.58%-121.59万 | ---155.08万 | --323.58万 | -68.19%-29.64万 | -49.49%-146.24万 | ---17.62万 | -888.90%-97.83万 | --12.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.84%-55.02万 | ---35.75万 | ---260.03万 | ---- | ---- | ---- | 34.85%-53.72万 | ---82.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.61%1,382.16万 | --354.74万 | --1,091.63万 | 35.53%149.37万 | 23.35%493.95万 | --110.21万 | 76.27%400.44万 | --227.18万 |
| その他の非現金項目 | 148.74%280.49万 | --183.7万 | --112.76万 | ---- | 43.68%42.12万 | ---- | 144.34%29.31万 | --12万 |
| 運転資金の増減額 | -124.10%-229.81万 | ---159.41万 | ---102.55万 | -13.71%-81.58万 | -2,902.55%-79.76万 | ---71.75万 | 64.92%-2.66万 | ---7.57万 |
| -売上債権増減額 | -76.99%-351.34万 | ---71.95万 | ---198.51万 | 14.21%-67.74万 | -29.68%-145.86万 | ---78.96万 | -19.47%-112.48万 | ---94.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.53%121.53万 | ---87.46万 | --91.7万 | 69.63%-13.85万 | -86.33%15.24万 | ---45.59万 | 28.78%111.49万 | --86.57万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.08%-36 | --0 | --4.26万 | ---- | 3,150.45%50.86万 | --52.8万 | -104,312.50%-1.67万 | --16 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.62%1,318.62万 | --194.03万 | --1,170.83万 | 76.36%53.22万 | 14.55%315.64万 | --30.18万 | 70.57%275.55万 | --161.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%-7,736.83万 | -5,504.83万 | -7,472.31万 | -181.78%-8,304 | -52.95%-4,997.32万 | -2,947 | 28.67%-3,267.39万 | -4,580.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.41%782.85万 | --274.79万 | --1,977.15万 | -181.78%-8,304 | -52.97%-4,997.32万 | ---2,947 | 28.67%-3,266.89万 | ---4,580.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%-5,023 | ---5,076 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%-7,736.83万 | ---5,504.83万 | ---7,472.31万 | -181.78%-8,304 | -52.95%-4,997.32万 | ---2,947 | 28.67%-3,267.39万 | ---4,580.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.89%6,192.38万 | 5,323.64万 | 6,949.35万 | 177.57%83.39万 | 57.38%4,705.25万 | -107.5万 | -36.20%2,989.76万 | 4,685.91万 |
| 借入金純額 | 38.50%7,031.38万 | --6,112.67万 | --5,076.72万 | -2.12%-407.43万 | 125.62%3,614.98万 | ---398.96万 | -50.01%1,602.27万 | --3,204.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.80%2,377.54万 | --2,058.18万 | --1,184.03万 | ---- | 13.25%94 | --69 | 66.00%83 | --50 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -114.78%-379.75万 | ---1,376.88万 | --2,569.5万 | 199.95%676.3万 | 280.53%1,417.62万 | --225.47万 | -82.05%372.54万 | --2,075.25万 |
| 配当金支払総額 | -15.67%-1,527.2万 | ---644.34万 | ---1,320.35万 | -19.26%-191.51万 | -30.91%-688.98万 | ---160.59万 | -28.78%-526.29万 | ---408.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.62%-1,309.59万 | ---825.99万 | ---560.57万 | -97.34%6.03万 | -76.54%361.62万 | --226.58万 | 930.35%1,541.23万 | ---185.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.89%6,192.38万 | --5,323.64万 | --6,949.35万 | 177.57%83.39万 | 57.38%4,705.25万 | ---107.5万 | -36.20%2,989.76万 | --4,685.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.45%1,473.71万 | --1,235.04万 | --825.84万 | 4.94%500.5万 | -0.43%476.93万 | --476.93万 | 125.68%479.01万 | --212.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.86%-225.83万 | --12.84万 | --647.86万 | 274.92%135.78万 | 1,232.70%23.56万 | ---77.62万 | -100.78%-2.08万 | --266.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.32%1,247.88万 | --1,247.88万 | --1,473.71万 | 59.34%636.27万 | 4.94%500.5万 | --399.31万 | -0.43%476.93万 | --479.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.80%1,315.75万 | --193.36万 | --1,166.48万 | 75.32%52.39万 | -42.79%-4,681.69万 | --29.88万 | 30.74%-3,278.82万 | ---4,734.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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