ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.82%-6.69億 | -36.22%-1.51億 | -255.70%-3.06億 | 14.32%-1.28億 | 20.99%-8,374.2万 | -50.21%-4.53億 | 21.14%-1.11億 | 16.90%-8,596.2万 | -431.64%-1.49億 | -267.89%-1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.68%-9.4億 | -277.16%-6.42億 | 36.24%-9,521.9万 | 22.05%-8,260.7万 | 1.24%-1.21億 | -16.16%-5.47億 | -22.88%-1.7億 | -35.96%-1.49億 | -129.28%-1.06億 | 30.97%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.61%594.7万 | 336.51%2,205.7万 | -226.38%-1,165.6万 | -222.13%-588.9万 | 292.88%143.5万 | -97.10%397.5万 | -4,263.39%-932.6万 | 644.77%922.3万 | 170.78%482.2万 | -100.51%-74.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 743.66%9,911.3万 | 310.83%3,073.8万 | 2,262.60%3,872.3万 | 1,309.35%1,899.8万 | 732.99%1,065.4万 | 258.72%1,174.8万 | 526.11%748.2万 | 55.65%163.9万 | 79.26%134.8万 | 365.09%127.9万 |
| その他の非現金項目 | 17.64%173.4万 | 2.58%43.8万 | 3.08%43.5万 | 2.85%43.3万 | 109.80%42.8万 | 295.17%147.4万 | 94.09%42.7万 | --42.2万 | --42.1万 | --20.4万 |
| 運転資金の増減額 | -910.63%-4.16億 | -325.74%-1.29億 | -708.61%-2.45億 | -10.38%-6,768.8万 | 63.67%2,520.8万 | 115.24%5,130万 | 1,110.24%5,701.8万 | 588.59%4,020万 | -379.39%-6,132万 | 810.28%1,540.2万 |
| -売掛金増減額 | ---1,752.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---6.36億 | ---9,477.8万 | ---3.75億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 37.13%-3,344.2万 | 556.23%1.84億 | -960.33%-1.18億 | -150.65%-6,299.2万 | -2,269.75%-3,611.5万 | -21.46%-5,319.4万 | -30.47%-4,025.2万 | 1,556.16%1,371.3万 | -54.73%-2,513.1万 | -161.73%-152.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.34%2.05億 | -390.45%-2.82億 | 828.28%2.59億 | 534.20%1.67億 | 374.56%6,180.7万 | 50.30%9,957.8万 | 299.22%9,725.9万 | 446.29%2,786.6万 | -200.70%-3,857.1万 | 960.81%1,302.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.17%-643.1万 | 1,059.66%1,122.8万 | -968.85%-1,156.5万 | -420.73%-527.5万 | 3.99%-81.9万 | -195.20%-411.8万 | -217.07%-117万 | -206.52%-108.2万 | -82.85%-101.3万 | -616.81%-85.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 699.56%7,223.2万 | 5,929.38%7,120.7万 | 453.20%104.9万 | -110.57%-35.9万 | -92.95%33.5万 | 225.78%903.4万 | -2.80%118.1万 | -213.36%-29.7万 | 669.84%339.5万 | 456.14%475.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.82%-6.69億 | -36.22%-1.51億 | -255.70%-3.06億 | 14.32%-1.28億 | 20.99%-8,374.2万 | -50.21%-4.53億 | 21.14%-1.11億 | 16.90%-8,596.2万 | -431.64%-1.49億 | -267.89%-1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.39%-2.36億 | -72.71%-5,825.9万 | 29.16%-4,062.3万 | -68.60%-9,131.4万 | 17.94%-4,574.8万 | -49.56%-2.01億 | 35.82%-3,373.3万 | -262.07%-5,734.5万 | -16,564.92%-5,416.1万 | 15.10%-5,575万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.16%-2.28億 | -70.76%-5,760.2万 | 42.59%-3,292.3万 | -68.60%-9,131.4万 | 0.00%-4,574.8万 | -42.12%-1.91億 | 35.82%-3,373.3万 | -262.07%-5,734.5万 | -16,564.92%-5,416.1万 | 30.33%-4,575万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---835.7万 | ---65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.39%-2.36億 | -72.71%-5,825.9万 | 29.16%-4,062.3万 | -68.60%-9,131.4万 | 17.94%-4,574.8万 | -49.56%-2.01億 | 35.82%-3,373.3万 | -262.07%-5,734.5万 | -16,564.92%-5,416.1万 | 15.10%-5,575万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.48%5.66億 | -132.49%-1,841.8万 | 287.72%4.5億 | 545.30%8,400.5万 | 2,592.05%5,009.9万 | -71.00%1.88億 | 1,353.99%5,669.3万 | -79.18%1.16億 | 141.70%1,301.8万 | -97.90%186.1万 |
| 借入金純額 | --4.32億 | ---1,830.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.64%1.36億 | --0 | --0 | 503.67%8,794.2万 | --4,798.6万 | --1.9億 | --5,795.4万 | --1.18億 | --1,456.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.21%-2.6万 | -35,675.00%-284.6万 | -61.19%2.6万 | -97.25%6,000 | 49.81%278.8万 | -97.72%215.4万 | -98.25%8,000 | 91.43%6.7万 | -95.97%21.8万 | -97.90%186.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.98%-190.5万 | 315.21%273.1万 | 99.09%-1.8万 | ---394.3万 | ---67.5万 | 95.31%-501万 | -138.04%-126.9万 | 98.21%-197.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.48%5.66億 | -132.49%-1,841.8万 | 287.72%4.5億 | 545.30%8,400.5万 | 2,592.05%5,009.9万 | -71.00%1.88億 | 1,353.99%5,669.3万 | -79.18%1.16億 | 141.70%1,301.8万 | -97.90%186.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.75%7.37億 | -24.17%6.25億 | -38.75%5.22億 | -36.97%6.57億 | -38.75%7.37億 | 21.32%12.02億 | -41.11%8.25億 | -11.47%8.52億 | 5.80%10.43億 | 21.32%12.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.20%-3.39億 | -158.69%-2.28億 | 480.33%1.04億 | 28.98%-1.35億 | 50.34%-7,939.1万 | -320.51%-4.66億 | 55.48%-8,814.7万 | -106.22%-2,724.3万 | -726.78%-1.91億 | -2,687.26%-1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---146.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.25%3.96億 | -46.25%3.96億 | -24.17%6.25億 | -38.75%5.22億 | -36.97%6.57億 | -38.75%7.37億 | -38.75%7.37億 | -41.11%8.25億 | -11.47%8.52億 | 5.80%10.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.31%-8.97億 | -44.26%-2.09億 | -136.34%-3.39億 | -7.73%-2.19億 | 14.66%-1.29億 | -47.71%-6.44億 | 25.13%-1.45億 | -20.14%-1.43億 | -615.99%-2.04億 | -60.61%-1.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
