(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.85%3,130万 | 170.75%1.94億 | 162.44%1.03億 | 380.00%4,800万 | 133.12%3,590万 | 1.43%710万 | -29.47%7,180万 | -15.63%3,940万 | -36.71%1,000万 | 15.79%1,540万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 88.32%5,160万 | 30.73%1.57億 | 34.10%4,640万 | 36.16%4,330万 | 20.30%4,030万 | 33.66%2,740万 | 19.68%1.2億 | 77.44%3,460万 | 8.90%3,180万 | 12.79%3,350万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -28.57%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.54%-140万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 7.69%1,540万 | 10.42%6,040万 | 9.29%1,530万 | 12.50%1,530万 | 13.14%1,550万 | 6.72%1,430万 | 8.53%5,470万 | 8.53%1,400万 | 7.09%1,360万 | 8.73%1,370万 |
繰延税金 | 366.67%80万 | 92.86%-30万 | 48.89%-230万 | 93.10%-20万 | -13.79%250万 | -200.00%-30万 | 35.38%-420万 | -400.00%-450万 | 63.75%-290万 | 680.00%290万 |
その他の非現金項目 | 25.00%-60万 | -1,100.00%-400万 | ---200万 | ---60万 | ---60万 | ---80万 | 112.50%40万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -13.52%-4,030万 | 71.93%-3,040万 | 781.25%4,360万 | 62.72%-1,290万 | 32.10%-2,560万 | -19.93%-3,550万 | -102.05%-1.08億 | -186.49%-640万 | -74.75%-3,460万 | -21.61%-3,770万 |
-売掛金増減額 | ---- | 83.95%-610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,620.00%-3,800万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 116.07%980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.07%-6,100万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | -240.00%-170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.77%-50万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -22.34%730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 944.44%940万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -72.31%-4,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.52%-2,600万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | -34.62%510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.55%780万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.85%3,130万 | 170.75%1.94億 | 162.44%1.03億 | 380.00%4,800万 | 133.12%3,590万 | 1.43%710万 | -29.47%7,180万 | -15.63%3,940万 | -36.71%1,000万 | 15.79%1,540万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.82%-760万 | 16.05%-8,370万 | 83.87%-800万 | -4.88%-430万 | -344.44%-5,200万 | 43.44%-1,940万 | 40.90%-9,970万 | 52.40%-4,960万 | -28.13%-410万 | -138.78%-1,170万 |
固定資産取引の純額 | -40.00%-840万 | 42.83%-3,030万 | -20.27%-890万 | -39.02%-570万 | -24.36%-970万 | 82.20%-600万 | -41.71%-5,300万 | 70.28%-740万 | -28.13%-410万 | -56.00%-780万 |
事業取引の純額 | --0 | -10.44%-5,500万 | 100.23%10万 | 228.57%90万 | -767.35%-4,250万 | -1,250.00%-1,350万 | 62.22%-4,980万 | 45.73%-4,320万 | ---70万 | ---490万 |
その他の投資活動純額 | 700.00%80万 | -48.39%160万 | -20.00%80万 | -28.57%50万 | -80.00%20万 | -75.00%10万 | 520.00%310万 | 233.33%100万 | --70万 | 900.00%100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.82%-760万 | 16.05%-8,370万 | 83.87%-800万 | -4.88%-430万 | -344.44%-5,200万 | 43.44%-1,940万 | 40.90%-9,970万 | 52.40%-4,960万 | -28.13%-410万 | -138.78%-1,170万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238.71%-3,530万 | -375.77%-9,790万 | -463.51%-7,670万 | -9,980.00%-5,040万 | 333.04%2,610万 | -88.12%310万 | 34.47%3,550万 | 111.00%2,110万 | -102.34%-50万 | -24.44%-1,120万 |
借入金純額 | -292.86%-2,430万 | -179.93%-6,490万 | -322.04%-6,950万 | -791.38%-4,010万 | 1,288.89%3,210万 | -73.08%1,260万 | 15.18%8,120万 | 2.96%3,130万 | -80.73%580万 | -2,600.00%-270万 |
株式発行/消却(ネット) | -10.53%-420万 | 43.95%-1,250万 | 18.75%-260万 | -800.00%-450万 | 54.29%-160万 | 74.83%-380万 | 14.56%-2,230万 | 78.52%-320万 | 84.85%-50万 | 10.26%-350万 |
配当金支払総額 | -32.73%-730万 | -9.17%-2,380万 | -12.96%-610万 | -10.91%-610万 | -12.96%-610万 | 0.00%-550万 | 0.91%-2,180万 | 1.82%-540万 | 0.00%-550万 | 1.82%-540万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%80万 | 1,850.00%390万 | 1,500.00%160万 | --30万 | 1,500.00%160万 | --40万 | -95.24%20万 | 0.00%10万 | --0 | -80.00%10万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-30万 | 66.67%-60万 | 94.12%-10万 | --0 | -66.67%10万 | -500.00%-60万 | -800.00%-180万 | -1,600.00%-170万 | -50.00%-30万 | --30万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238.71%-3,530万 | -375.77%-9,790万 | -463.51%-7,670万 | -9,980.00%-5,040万 | 333.04%2,610万 | -88.12%310万 | 34.47%3,550万 | 111.00%2,110万 | -102.34%-50万 | -24.44%-1,120万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.42%6,100万 | 17.28%4,750万 | 15.49%4,100万 | 56.41%4,880万 | -2.04%3,840万 | 17.28%4,750万 | -50.43%4,050万 | -59.66%3,550万 | -42.75%3,120万 | -28.47%3,920万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -26.09%-1,160万 | 68.42%1,280万 | 71.56%1,870万 | -224.07%-670万 | 233.33%1,000万 | -666.67%-920万 | 118.77%760万 | 122.95%1,090万 | -84.12%540万 | -1,150.00%-750万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-50万 | 216.67%70万 | 18.18%130万 | 0.00%-110万 | 180.00%40万 | 200.00%10万 | 14.29%-60万 | --110万 | -120.00%-110万 | -266.67%-50万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.34%4,890万 | 28.42%6,100万 | 28.42%6,100万 | 15.49%4,100万 | 56.41%4,880万 | -2.04%3,840万 | 17.28%4,750万 | 17.28%4,750万 | -59.66%3,550万 | -42.75%3,120万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,981.82%2,290万 | 772.87%1.64億 | 195.31%9,450万 | 616.95%4,230万 | 244.74%2,620万 | 104.12%110万 | -70.81%1,880万 | 46.79%3,200万 | -53.17%590万 | -8.43%760万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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