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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.73%2,474.5万 | 51.74%-495.4万 | -409.35%-2,144.4万 | 449.43%3,695.6万 | 162.06%2,164.6万 | 441.82%1,864.3万 | -78.65%-1,026.5万 | 190.78%693.2万 | -1,205.68%-1,057.6万 | 37.67%826万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7,930.87%3,589.8万 | -19.35%281.7万 | 302.90%440.5万 | 102.84%129.9万 | 98.93%-47万 | 121.24%44.7万 | 76.77%349.3万 | -36.89%-217.1万 | -1,415.96%-4,567.7万 | -12,353.82%-4,396.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -213.64%-2.5万 | -220.58%-83.2万 | -278.52%-357.4万 | 7,029.73%256.4万 | -157.92%-15万 | -95.56%2.2万 | 194.78%69万 | 3,228.13%200.2万 | 98.63%-3.7万 | 1,263.16%25.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.20%348.6万 | -9.69%348.5万 | -7.21%359.1万 | 3.27%1,526.3万 | -12.89%369.5万 | -0.75%383.9万 | 17.12%385.9万 | 14.70%387万 | 6.42%1,477.9万 | 23.28%424.2万 |
| 繰延税金 | -12,021.37%-3,006.1万 | 95.81%-2万 | 96.67%-4.1万 | -105.18%-185.2万 | -99.71%10.6万 | 68.57%-24.8万 | -218.95%-47.7万 | -114.81%-123.3万 | 25,644.60%3,578.5万 | 9,595.35%3,674.7万 |
| 運転資金の増減額 | 7.35%1,465.9万 | 37.59%-1,171.8万 | -850.22%-2,685.8万 | 160.04%1,550.3万 | 693.44%1,704.3万 | 286.77%1,365.5万 | -61.64%-1,877.5万 | 139.58%358万 | -47.09%-2,582.2万 | -31.48%214.8万 |
| -売上債権増減額 | -9.48%1,096.7万 | 30.70%-1,512.7万 | -95.69%109.4万 | 213.92%2,916.4万 | 1,778.86%1,349.8万 | 225.41%1,211.5万 | -86.61%-2,182.8万 | 837.76%2,537.9万 | -807.41%-2,560.1万 | -106.03%-80.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 320.48%656.8万 | 129.29%572.3万 | 18.04%-1,275.6万 | 44.02%-660.4万 | -3.38%944.3万 | 72.61%-297.9万 | 142.20%249.6万 | -225.54%-1,556.4万 | -196.95%-1,179.8万 | 81.96%977.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -272.14%-418.3万 | 275.86%343.8万 | -473.31%-839.9万 | -288.21%-619.4万 | -13.16%-520.4万 | -30.29%243万 | -150.06%-195.5万 | -393.59%-146.5万 | 115.45%329.1万 | 73.35%-459.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.41%173.8万 | 1,080.70%134.6万 | -16.01%-258.7万 | -31.71%96.9万 | 118.55%62.3万 | -62.89%246.2万 | -94.22%11.4万 | 41.78%-223万 | 170.29%141.9万 | -214.13%-335.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -371.02%-248.7万 | -399.72%-318.9万 | -74.69%-320.2万 | -54.10%101.8万 | -41.83%231.5万 | -157.89%-52.8万 | 46.76%106.4万 | 46.07%-183.3万 | 181.72%221.8万 | 57.50%398万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,226.45%205.6万 | -393.03%-390.9万 | -42.57%-100.8万 | -161.30%-285万 | -27.71%-363.2万 | -92.93%15.5万 | 320.13%133.4万 | -111.97%-70.7万 | -26.03%464.9万 | -1,289.96%-284.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.73%2,474.5万 | 51.74%-495.4万 | -409.35%-2,144.4万 | 449.43%3,695.6万 | 162.06%2,164.6万 | 441.82%1,864.3万 | -78.65%-1,026.5万 | 190.78%693.2万 | -894.92%-1,057.6万 | 37.67%826万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.96%-306.8万 | -154.80%-167.4万 | -83.07%78.9万 | 104.41%248.6万 | -40.52%-331.2万 | 95.90%-191.8万 | 145.00%305.5万 | 964.75%466.1万 | -416.56%-5,641.8万 | -116.64%-235.7万 |
| 資本支出 | -138.01%-306.8万 | -158.04%-205.4万 | -287.98%-271.2万 | 40.88%-451.3万 | 43.75%-172.9万 | 14.69%-128.9万 | 38.01%-79.6万 | 60.37%-69.9万 | -65.22%-763.3万 | -192.21%-307.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -27.34%38万 | 21,781.25%350.1万 | 101.87%53.9万 | --0 | --0 | 152.66%52.3万 | -46.67%1.6万 | 790.00%26.7万 | -73.33%8,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 97.85%-124.6万 | -14.81%-928.9万 | 98.61%-62.9万 | 158.26%332.8万 | 347.20%534.4万 | -19,510.85%-5,785.2万 | -12,159.09%-809.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -12.43%770.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.25%880万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.96%-306.8万 | -154.80%-167.4万 | -83.07%78.9万 | 104.41%248.6万 | -40.52%-331.2万 | 95.90%-191.8万 | 145.00%305.5万 | 964.75%466.1万 | -416.56%-5,641.8万 | -116.64%-235.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%-2,239.5万 | -11.14%751.7万 | 277.16%2,129.8万 | -165.23%-3,929.6万 | -118.24%-1,817.5万 | -135.05%-1,755.8万 | -41.52%845.9万 | -399.65%-1,202.2万 | 533.26%6,024万 | -852.86%-832.8万 |
| 借入金純額 | -14.13%-1,979.3万 | -0.91%904.4万 | 290.18%2,291.1万 | -161.25%-3,726万 | -104.23%-1,699.8万 | -134.49%-1,734.2万 | -36.92%912.7万 | -373.24%-1,204.7万 | 542.90%6,083.2万 | -584.46%-832.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,104.63%-260.2万 | -128.59%-152.7万 | -422.01%-161.3万 | -540.24%-262.5万 | -28,540.00%-143.2万 | -5,300.00%-21.6万 | -16,600.00%-66.8万 | 22.17%-30.9万 | 43.99%-41万 | 97.27%-5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 423.63%58.9万 | --25.5万 | --0 | --0 | --33.4万 | -132.33%-18.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%-2,239.5万 | -11.14%751.7万 | 277.16%2,129.8万 | -165.23%-3,929.6万 | -118.24%-1,817.5万 | -135.05%-1,755.8万 | -41.52%845.9万 | -399.65%-1,202.2万 | 533.26%6,024万 | -852.86%-832.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.63%402.1万 | 19.29%314.8万 | -11.17%256万 | -72.21%288.2万 | -39.94%296.9万 | -49.35%388万 | -57.70%263.9万 | -72.21%288.2万 | 37.12%1,037.2万 | -22.83%494.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.81%-71.8万 | -28.82%88.9万 | 249.88%64.3万 | 102.16%14.6万 | 106.56%15.9万 | 60.24%-83.3万 | -35.25%124.9万 | 89.69%-42.9万 | -336.57%-675.4万 | -160.05%-242.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.38%-16.8万 | -100.00%-1.6万 | -129.57%-5.5万 | 36.41%-46.8万 | -256.04%-56.8万 | 87.48%-7.8万 | 98.42%-8,000 | 520.00%18.6万 | -1,465.96%-73.6万 | 612.68%36.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.59%313.5万 | 3.63%402.1万 | 19.29%314.8万 | -11.17%256万 | -11.17%256万 | -39.94%296.9万 | -49.35%388万 | -57.70%263.9万 | -72.21%288.2万 | -72.21%288.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.91%2,167.7万 | 36.64%-700.8万 | -487.55%-2,415.6万 | 278.17%3,244.3万 | 284.05%1,991.7万 | 349.16%1,735.4万 | -57.34%-1,106.1万 | 166.31%623.3万 | -220.41%-1,820.9万 | 4.81%518.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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