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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.41%-2,186.4万 | 453.40%3,737.6万 | 167.14%2,206.6万 | 441.82%1,864.3万 | -78.65%-1,026.5万 | 190.78%693.2万 | -1,205.68%-1,057.6万 | 37.67%826万 | 60.05%-545.4万 | -644.30%-574.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 302.90%440.5万 | 102.84%129.9万 | 98.93%-47万 | 121.24%44.7万 | 76.77%349.3万 | -36.89%-217.1万 | -1,415.96%-4,567.7万 | -12,353.82%-4,396.2万 | -193.97%-210.5万 | -30.76%197.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -278.52%-357.4万 | 7,029.73%256.4万 | -157.92%-15万 | -95.56%2.2万 | 194.78%69万 | 3,228.13%200.2万 | 98.63%-3.7万 | 1,263.16%25.9万 | 118.06%49.6万 | -3,740.00%-72.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.21%359.1万 | 3.27%1,526.3万 | -12.89%369.5万 | -0.75%383.9万 | 17.12%385.9万 | 14.70%387万 | 6.42%1,477.9万 | 23.28%424.2万 | 10.42%386.8万 | -5.53%329.5万 |
| 繰延税金 | 96.67%-4.1万 | -105.18%-185.2万 | -99.71%10.6万 | 68.57%-24.8万 | -218.95%-47.7万 | -114.81%-123.3万 | 25,644.60%3,578.5万 | 9,595.35%3,674.7万 | -227.46%-78.9万 | -35.22%40.1万 |
| 運転資金の増減額 | -861.96%-2,727.8万 | 161.66%1,592.3万 | 712.99%1,746.3万 | 286.77%1,365.5万 | -61.64%-1,877.5万 | 139.58%358万 | -47.09%-2,582.2万 | -31.48%214.8万 | 59.05%-731.1万 | -42.71%-1,161.5万 |
| -売掛金増減額 | -95.69%109.4万 | 213.92%2,916.4万 | 1,778.86%1,349.8万 | 225.41%1,211.5万 | -86.61%-2,182.8万 | 837.76%2,537.9万 | -807.41%-2,560.1万 | -106.03%-80.4万 | -175.33%-966万 | 23.89%-1,169.7万 |
| -在庫増減額 | 20.52%-1,237.1万 | 40.76%-698.9万 | -7.32%905.8万 | 72.61%-297.9万 | 142.20%249.6万 | -225.54%-1,556.4万 | -196.95%-1,179.8万 | 81.96%977.3万 | 26.60%-1,087.6万 | -199.33%-591.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -528.26%-920.4万 | -263.75%-538.9万 | 4.35%-439.9万 | -30.29%243万 | -150.06%-195.5万 | -393.59%-146.5万 | 115.45%329.1万 | 73.35%-459.9万 | 130.61%348.6万 | 759.63%390.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.01%-258.7万 | -31.71%96.9万 | 118.55%62.3万 | -62.89%246.2万 | -94.22%11.4万 | 41.78%-223万 | 170.29%141.9万 | -214.13%-335.8万 | 544.80%663.5万 | 179.32%197.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.69%-320.2万 | -54.10%101.8万 | -41.83%231.5万 | -157.89%-52.8万 | 46.76%106.4万 | 46.07%-183.3万 | 181.72%221.8万 | 57.50%398万 | 166.04%91.2万 | 184.80%72.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.57%-100.8万 | -161.30%-285万 | -27.71%-363.2万 | -92.93%15.5万 | 320.13%133.4万 | -111.97%-70.7万 | -26.03%464.9万 | -1,289.96%-284.4万 | 153.18%219.2万 | -130.06%-60.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.41%-2,186.4万 | 453.40%3,737.6万 | 167.14%2,206.6万 | 441.82%1,864.3万 | -78.65%-1,026.5万 | 190.78%693.2万 | -894.92%-1,057.6万 | 37.67%826万 | 60.05%-545.4万 | -583.23%-574.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%120.9万 | 103.66%206.6万 | -58.34%-373.2万 | 95.90%-191.8万 | 145.00%305.5万 | 964.75%466.1万 | -416.56%-5,641.8万 | -116.64%-235.7万 | -320.88%-4,673.3万 | -637.13%-678.9万 |
| 資本支出 | -227.90%-229.2万 | 35.37%-493.3万 | 30.09%-214.9万 | 14.69%-128.9万 | 38.01%-79.6万 | 60.37%-69.9万 | -65.22%-763.3万 | -192.21%-307.4万 | -14.47%-151.1万 | -39.41%-128.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 21,781.25%350.1万 | 101.87%53.9万 | --0 | --0 | 152.66%52.3万 | -46.67%1.6万 | 790.00%26.7万 | -73.33%8,000 | --2.2万 | --20.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.85%-124.6万 | -14.81%-928.9万 | 98.61%-62.9万 | 158.26%332.8万 | 347.20%534.4万 | -19,510.85%-5,785.2万 | -12,159.09%-809.1万 | -19,657.21%-4,524.4万 | ---571.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -12.43%770.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.25%880万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%120.9万 | 103.66%206.6万 | -58.34%-373.2万 | 95.90%-191.8万 | 145.00%305.5万 | 964.75%466.1万 | -416.56%-5,641.8万 | -116.64%-235.7万 | -320.88%-4,673.3万 | -637.13%-678.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.16%2,129.8万 | -165.23%-3,929.6万 | -118.24%-1,817.5万 | -135.05%-1,755.8万 | -41.52%845.9万 | -399.65%-1,202.2万 | 533.26%6,024万 | -852.86%-832.8万 | 1,079.89%5,009.2万 | 2,639.39%1,446.4万 |
| 借入金純額 | 290.18%2,291.1万 | -161.25%-3,726万 | -104.23%-1,699.8万 | -134.49%-1,734.2万 | -36.92%912.7万 | -373.24%-1,204.7万 | 542.90%6,083.2万 | -584.46%-832.3万 | 1,158.04%5,027.8万 | 2,640.15%1,446.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -422.01%-161.3万 | -540.24%-262.5万 | -28,540.00%-143.2万 | -5,300.00%-21.6万 | -16,600.00%-66.8万 | 22.17%-30.9万 | 43.99%-41万 | 97.27%-5,000 | -100.00%-4,000 | ---4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 423.63%58.9万 | --25.5万 | --0 | --0 | --33.4万 | -132.33%-18.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.16%2,129.8万 | -165.23%-3,929.6万 | -118.24%-1,817.5万 | -135.05%-1,755.8万 | -41.52%845.9万 | -399.65%-1,202.2万 | 533.26%6,024万 | -852.86%-832.8万 | 1,079.89%5,009.2万 | 2,639.39%1,446.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.17%256万 | -72.21%288.2万 | -39.94%296.9万 | -49.35%388万 | -57.70%263.9万 | -72.21%288.2万 | 37.12%1,037.2万 | -22.83%494.3万 | 85.05%766.1万 | 24.41%623.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.88%64.3万 | 102.16%14.6万 | 106.56%15.9万 | 60.24%-83.3万 | -35.25%124.9万 | 89.69%-42.9万 | -336.57%-675.4万 | -160.05%-242.5万 | -187.51%-209.5万 | 256.32%192.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.57%-5.5万 | 36.41%-46.8万 | -256.04%-56.8万 | 87.48%-7.8万 | 98.42%-8,000 | 520.00%18.6万 | -1,465.96%-73.6万 | 612.68%36.4万 | -382.95%-62.3万 | -241.23%-50.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.29%314.8万 | -11.17%256万 | -11.17%256万 | -39.94%296.9万 | -49.35%388万 | -57.70%263.9万 | -72.21%288.2万 | -72.21%288.2万 | -22.83%494.3万 | 85.05%766.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -487.55%-2,415.6万 | 278.17%3,244.3万 | 284.05%1,991.7万 | 349.16%1,735.4万 | -57.34%-1,106.1万 | 166.31%623.3万 | -220.41%-1,820.9万 | 4.81%518.6万 | 53.48%-696.5万 | -298.98%-703万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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