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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.50%1.65億 | 37.73%1.88億 | 37.73%1.88億 | -6.50%1.5億 | 6.58%1.55億 | -20.47%1.31億 | -17.77%1.36億 | -17.77%1.36億 | 13.92%1.6億 | -17.84%1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.50%1.65億 | 37.73%1.88億 | 37.73%1.88億 | -6.50%1.5億 | 6.58%1.55億 | -20.47%1.31億 | -17.77%1.36億 | -17.77%1.36億 | 13.92%1.6億 | -17.84%1.45億 |
| -売掛金 | 20.14%8.29億 | 32.44%8.42億 | 32.44%8.42億 | 32.61%7.38億 | 42.52%7.67億 | 28.97%6.9億 | 15.30%6.36億 | 15.30%6.36億 | 4.13%5.56億 | 15.54%5.39億 |
| 流動資産合計 | 13.07%13.39億 | 22.74%13.61億 | 22.74%13.61億 | 20.39%12.57億 | 29.33%12.75億 | 23.68%11.84億 | 14.95%11.09億 | 14.95%11.09億 | 12.28%10.44億 | 11.13%9.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -14.04%-4.09億 | -14.04%-4.09億 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-3.59億 | -19.88%-3.59億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 40.90%13.77億 | 53.21%13.29億 | 53.21%13.29億 | 14.31%9.29億 | 28.01%9.59億 | 27.01%9.77億 | 20.85%8.67億 | 20.85%8.67億 | 27.41%8.13億 | 16.05%7.49億 |
| 長期受取手形 | 3.44%174.6万 | 3.30%175.2万 | 3.30%175.2万 | ---- | ---- | -8.26%168.8万 | -3.64%169.6万 | -3.64%169.6万 | ---- | ---- |
| -のれん | 34.78%18.4億 | 44.10%18.08億 | 44.10%18.08億 | 14.07%13.78億 | 13.61%13.68億 | 13.01%13.65億 | 2.37%12.55億 | 2.37%12.55億 | 4.50%12.08億 | 7.57%12.04億 |
| 規制資産 | 18.31%8.36億 | 29.57%8.51億 | 29.57%8.51億 | 31.77%7.6億 | 41.20%7.87億 | 32.02%7.07億 | 17.63%6.57億 | 17.63%6.57億 | 6.82%5.77億 | 16.44%5.57億 |
| 非流動繰延資産 | -0.39%432.7万 | -13.17%423.8万 | -13.17%423.8万 | -21.21%413.9万 | -8.47%438.8万 | --434.4万 | 3.43%488.1万 | 3.43%488.1万 | 62.73%525.3万 | 69.64%479.4万 |
| 資産合計 | -59.15%668万 | -57.84%880.9万 | -57.84%880.9万 | 8.63%2,206.1万 | 3.70%1,952.8万 | --1,635.2万 | 205.38%2,089.4万 | 205.38%2,089.4万 | 265.01%2,030.9万 | 49.92%1,883.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.23%8,888万 | 3.80%8,803万 | 3.80%8,803万 | 5.14%8,734.9万 | 3.89%8,667.9万 | 1.20%8,527.1万 | -19.60%8,481万 | -19.60%8,481万 | -12.66%8,307.7万 | -11.78%8,343.7万 |
| -短期借入金 | 17.25%4,141.3万 | 4.11%3,713.2万 | 4.11%3,713.2万 | 3.78%3,700.8万 | 3.26%3,672.7万 | -0.44%3,532万 | -37.90%3,566.5万 | -37.90%3,566.5万 | -36.75%3,566万 | -37.33%3,556.8万 |
| -資本リース債務 | -4.97%4,746.7万 | 3.57%5,089.8万 | 3.57%5,089.8万 | 6.17%5,034.1万 | 4.35%4,995.2万 | 2.39%4,995.1万 | 2.29%4,914.5万 | 2.29%4,914.5万 | 22.40%4,741.7万 | 26.55%4,786.9万 |
| -買掛金 | 19.42%1.33億 | 23.59%1.43億 | 23.59%1.43億 | 4.02%1.05億 | 9.20%1.05億 | --1.12億 | 15.84%1.16億 | 15.84%1.16億 | -14.77%1.01億 | 1.60%9,627.7万 |
| -未払い法人所得税 | 35.98%15.27億 | 50.29%14.98億 | 50.29%14.98億 | 16.97%10.84億 | 26.99%11.02億 | 25.90%11.23億 | 14.33%9.97億 | 14.33%9.97億 | 18.28%9.27億 | 10.17%8.68億 |
| -その他の未払金 | 57.60%2,943.2万 | -11.08%2,842.8万 | -11.08%2,842.8万 | 12.19%1,996.7万 | 22.05%2,059.2万 | -1.27%1,867.5万 | 118.70%3,197.2万 | 118.70%3,197.2万 | 25.31%1,779.7万 | 24.77%1,687.2万 |
| 当期の未払費用 | 9.15%2.86億 | 16.19%3.21億 | 16.19%3.21億 | 11.55%2.96億 | 14.21%3.12億 | --2.62億 | -1.78%2.76億 | -1.78%2.76億 | -5.67%2.66億 | 1.58%2.74億 |
| 流動性繰延負債 | 16.46%1.88億 | 40.77%1.86億 | 40.77%1.86億 | 49.63%1.76億 | 37.18%1.81億 | 40.40%1.61億 | 8.23%1.32億 | 8.23%1.32億 | -1.96%1.18億 | -1.47%1.32億 |
| 流動負債合計 | 12.64%7.28億 | 21.00%7.71億 | 21.00%7.71億 | 16.08%6.84億 | 18.30%7.11億 | 15.29%6.47億 | 2.99%6.37億 | 2.99%6.37億 | -6.53%5.89億 | 0.19%6.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 2.42%1.78億 | 9.12%1.84億 | 9.12%1.84億 | 33.16%1.75億 | 37.36%1.76億 | 40.03%1.74億 | 37.78%1.69億 | 37.78%1.69億 | 2.25%1.32億 | -1.52%1.28億 |
| 長期前払費用 | 12.27%4.3億 | 13.40%4.22億 | 13.40%4.22億 | 21.25%3.92億 | 22.44%3.87億 | 24.30%3.83億 | 25.10%3.73億 | 25.10%3.73億 | 10.95%3.23億 | 8.88%3.16億 |
| 長期積立金 | 49.25%11.99億 | 63.85%11.45億 | 63.85%11.45億 | 10.67%7.54億 | 26.08%7.83億 | 24.50%8.03億 | 17.37%6.99億 | 17.37%6.99億 | 33.78%6.81億 | 20.48%6.21億 |
| 非流動負債合計 | 27.45%22.56億 | 38.87%22.69億 | 38.87%22.69億 | 16.62%17.67億 | 23.43%18.13億 | 21.80%17.7億 | 9.63%16.34億 | 9.63%16.34億 | 7.22%15.16億 | 5.86%14.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.64%8.88億 | 5.26%8.56億 | 5.26%8.56億 | 4.76%8.5億 | 4.37%8.46億 | --8.4億 | 1.96%8.13億 | 1.96%8.13億 | 2.57%8.12億 | 3.41%8.1億 |
| -普通株式 | 5.64%8.88億 | 5.26%8.56億 | 5.26%8.56億 | 4.76%8.5億 | 4.37%8.46億 | --8.4億 | 1.96%8.13億 | 1.96%8.13億 | 2.57%8.12億 | 3.41%8.1億 |
| 資本剰余金 | 12.69%9,505.3万 | 14.71%9,522万 | 14.71%9,522万 | 15.45%9,148.4万 | 17.41%8,858.2万 | --8,434.6万 | 21.62%8,300.7万 | 21.62%8,300.7万 | 20.13%7,924万 | 17.68%7,544.9万 |
| 利益剰余金 | -25.66%1,924.9万 | -16.73%1,926万 | -16.73%1,926万 | 12.68%2,784.1万 | -20.23%2,876.9万 | -17.66%2,589.3万 | -19.15%2,312.9万 | -19.15%2,312.9万 | -20.97%2,470.7万 | 17.07%3,606.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.92%-651.1万 | 26.13%-437.1万 | 26.13%-437.1万 | 17.79%-602.6万 | -7,168.85%-443.4万 | ---587万 | -401.12%-591.7万 | -401.12%-591.7万 | -572.60%-733万 | -101.37%-6.1万 |
| その他の資本の構成要素 | 25.30%7,477.9万 | 12.99%5,688.8万 | 12.99%5,688.8万 | -6.54%5,452.7万 | 5.43%5,947.2万 | -73.53%5,968.2万 | -0.49%5,034.7万 | -0.49%5,034.7万 | 28.55%5,834万 | 36.90%5,640.8万 |
| 資本合計 | 23.25%36.44億 | 30.68%36.26億 | 30.68%36.26億 | 17.42%30.51億 | 20.86%30.54億 | 18.55%29.57億 | 10.58%27.75億 | 10.58%27.75億 | 8.51%25.98億 | 9.27%25.27億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
