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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.75%4,544.4万 | 10.28%7,522.5万 | 10.28%7,522.5万 | 41.77%4,994.1万 | 155.44%1.48億 | 50.60%8,867.2万 | -39.09%6,821.3万 | -39.09%6,821.3万 | -46.68%3,522.7万 | -2.70%5,802.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.12%3,663.4万 | 5.48%6,560.5万 | 5.48%6,560.5万 | 40.95%4,225.9万 | 184.52%1.41億 | 62.13%8,163.3万 | -39.37%6,219.9万 | -39.37%6,219.9万 | -43.15%2,998.1万 | 16.26%4,968.7万 |
| -売掛金 | 8.79%1.46億 | 8.91%1.5億 | 8.91%1.5億 | -18.69%1.23億 | -7.60%1.28億 | -15.69%1.34億 | -27.41%1.37億 | -27.41%1.37億 | -5.92%1.51億 | -7.97%1.38億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -0.86%7,492.8万 | -0.86%7,492.8万 | ---- | ---- | ---- | -49.73%7,558万 | -49.73%7,558万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -7.93%2.36億 | 7.02%2.68億 | 7.02%2.68億 | -4.73%2.08億 | 37.26%3.16億 | 2.85%2.57億 | -28.36%2.5億 | -28.36%2.5億 | -12.68%2.18億 | -5.40%2.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -19.46%-1.14億 | -19.46%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | -257.62%-9,522.6万 | -257.62%-9,522.6万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 78.48%1,234.2万 | 77.29%1,165.5万 | 77.29%1,165.5万 | 69.23%1,032.3万 | 81.01%1,039.7万 | 26.67%691.5万 | 14.55%657.4万 | 14.55%657.4万 | -22.99%610万 | -19.73%574.4万 |
| -投資有価証券 | -0.95%7.56億 | -1.48%7.19億 | -1.48%7.19億 | -0.74%7.34億 | 5.17%7.66億 | 7.57%7.63億 | 5.04%7.3億 | 5.04%7.3億 | 3.86%7.39億 | 1.19%7.28億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 78.48%1,234.2万 | 77.29%1,165.5万 | 77.29%1,165.5万 | 69.23%1,032.3万 | 81.01%1,039.7万 | 26.67%691.5万 | 14.55%657.4万 | 14.55%657.4万 | -22.99%610万 | -19.73%574.4万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | -86.65%33.5万 | -86.65%33.5万 | ---- | ---- | ---- | --251万 | --251万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --624.5万 | --424.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -18.65%2,802.2万 | -13.06%2,796.3万 | -13.06%2,796.3万 | -2.26%2,871.3万 | 9.11%2,915.9万 | 31.45%3,444.5万 | 3.16%3,216.4万 | 3.16%3,216.4万 | -10.12%2,937.8万 | -20.58%2,672.5万 |
| -のれん | -3.66%8.7億 | -4.40%8.71億 | -4.40%8.71億 | -4.14%8.85億 | -2.87%8.89億 | -1.45%9.03億 | -2.52%9.11億 | -2.52%9.11億 | -2.22%9.23億 | -3.40%9.15億 |
| 規制資産 | 8.79%1.46億 | 7.95%1.74億 | 7.95%1.74億 | -18.69%1.23億 | -7.60%1.28億 | -15.69%1.34億 | -25.71%1.61億 | -25.71%1.61億 | -5.92%1.51億 | -7.97%1.38億 |
| 資産合計 | ---- | 17.91%1,657.3万 | 17.91%1,657.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,405.6万 | --1,405.6万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.80%1,252.8万 | -18.31%1,306.1万 | -18.31%1,306.1万 | -9.76%1,416.8万 | 733.41%1.24億 | 14.95%1,622.9万 | 12.20%1,598.9万 | 12.20%1,598.9万 | 9.54%1,570万 | 9.37%1,487.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -22.80%1,252.8万 | -18.31%1,306.1万 | -18.31%1,306.1万 | -9.76%1,416.8万 | 2.27%1,521.2万 | 14.95%1,622.9万 | 12.20%1,598.9万 | 12.20%1,598.9万 | 9.54%1,570万 | 9.37%1,487.5万 |
| -買掛金 | -14.09%1.02億 | 7.49%7,051.8万 | 7.49%7,051.8万 | 14.59%1.35億 | -14.33%1.13億 | 3.67%1.19億 | 16.11%6,560.4万 | 16.11%6,560.4万 | -16.99%1.18億 | -7.35%1.32億 |
| -未払い法人所得税 | -3.22%7.67億 | -3.24%7.32億 | -3.24%7.32億 | -2.60%7.5億 | 3.11%7.83億 | 3.63%7.92億 | 0.34%7.57億 | 0.34%7.57億 | 0.07%7.7億 | -2.23%7.6億 |
| -未払配当金 | 2.90%2,276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.45%2,211.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 7.05%2,449.5万 | -5.48%2,249.5万 | -5.48%2,249.5万 | -10.19%2,118.5万 | -5.66%2,159.1万 | -9.13%2,288.1万 | -25.45%2,379.8万 | -25.45%2,379.8万 | -40.40%2,358.8万 | -42.87%2,288.7万 |
| 現行支給額 | ---- | -46.16%861.1万 | -46.16%861.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,599.4万 | --1,599.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 21.00%1,734万 | -13.88%961.7万 | -13.88%961.7万 | -3.66%1,185.2万 | -64.83%389.8万 | 81.77%1,433.1万 | 210.28%1,116.7万 | 210.28%1,116.7万 | 86.14%1,230.2万 | 111.65%1,108.4万 |
| 流動負債合計 | -12.66%1.76億 | 1.24%2.29億 | 1.24%2.29億 | 1.74%1.75億 | 36.91%2.55億 | 0.42%2.02億 | -24.71%2.26億 | -24.71%2.26億 | -20.50%1.72億 | -3.33%1.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -14.70%6,299.3万 | -17.92%6,459.3万 | -17.92%6,459.3万 | -17.56%6,751.6万 | -17.34%7,036.5万 | -17.32%7,385.2万 | -14.12%7,869.9万 | -14.12%7,869.9万 | -14.62%8,189.8万 | -11.39%8,512.6万 |
| 長期前払費用 | -21.48%6,664万 | -24.00%6,906.7万 | -24.00%6,906.7万 | -20.50%7,605.3万 | -18.34%7,988.3万 | -15.62%8,486.9万 | -12.65%9,087.6万 | -12.65%9,087.6万 | -12.11%9,566.9万 | -10.47%9,782.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --361.1万 | --427.5万 | --1,429.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 0.52%6.93億 | 0.50%6.55億 | 0.50%6.55億 | 1.36%6.66億 | 8.16%6.95億 | 11.15%6.89億 | 7.94%6.52億 | 7.94%6.52億 | 6.73%6.58億 | 3.13%6.43億 |
| 従業員福利厚生費 | 206.62%333.3万 | 170.63%216.5万 | 170.63%216.5万 | 163.94%338.9万 | 228.66%215.6万 | -74.16%108.7万 | -88.80%80万 | -88.80%80万 | -81.72%128.4万 | -93.61%65.6万 |
| 転換可能優先株式 | -39.63%814.1万 | -41.62%889.4万 | -41.62%889.4万 | -44.15%629.7万 | -45.76%707.1万 | 24.25%1,348.5万 | -46.03%1,523.4万 | -46.03%1,523.4万 | -48.95%1,127.4万 | 392.11%1,303.6万 |
| 非流動負債合計 | -5.13%9.43億 | -2.21%9.61億 | -2.21%9.61億 | -1.81%9.26億 | 9.76%10.38億 | 2.97%9.94億 | -6.79%9.82億 | -6.79%9.82億 | -4.46%9.43億 | -2.45%9.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.33%8.35億 | 1.90%8.29億 | 1.90%8.29億 | 1.90%8.29億 | 1.92%8.29億 | --8.16億 | 95.97%8.14億 | 95.97%8.14億 | -1.98%8.14億 | -1.72%8.14億 |
| -普通株式 | 2.33%8.35億 | 1.90%8.29億 | 1.90%8.29億 | 1.90%8.29億 | 1.92%8.29億 | --8.16億 | 95.97%8.14億 | 95.97%8.14億 | -1.98%8.14億 | -1.72%8.14億 |
| 資本剰余金 | -50.52%993万 | 15.99%2,261.8万 | 15.99%2,261.8万 | 21.54%2,228.3万 | 17.46%2,140.8万 | --2,007万 | --1,950万 | --1,950万 | -24.73%1,833.4万 | -35.76%1,822.6万 |
| 利益剰余金 | -37.96%136.3万 | -24.96%180.4万 | -24.96%180.4万 | -56.08%98.2万 | -60.61%136.7万 | -45.79%219.7万 | -46.39%240.4万 | -46.39%240.4万 | -52.43%223.6万 | -63.41%347万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.03%-1,377.2万 | -35.95%-2,267万 | -35.95%-2,267万 | 23.97%-1,225.2万 | 38.52%-1,824.9万 | ---1,722.1万 | ---1,667.5万 | ---1,667.5万 | 43.17%-1,611.5万 | 13.47%-2,968.5万 |
| その他の資本の構成要素 | 37.49%4,367.8万 | 3.44%1,691万 | 3.44%1,691万 | 14.80%3,424.3万 | 27.05%3,862.1万 | 14.93%3,176.9万 | -0.49%1,634.7万 | -0.49%1,634.7万 | 59.42%2,982.8万 | 55.02%3,039.9万 |
| 少数株主持分 | 88.16%2,121.3万 | 23.01%1,796.7万 | 23.01%1,796.7万 | 0.60%1,081.9万 | 22.66%1,142.7万 | -7.24%1,127.4万 | -4.67%1,460.6万 | -4.67%1,460.6万 | 16.76%1,075.5万 | 13.11%931.6万 |
| 資本合計 | -4.63%12.59億 | -3.11%12.88億 | -3.11%12.88億 | -4.64%12.46億 | 4.11%13.62億 | -1.15%13.2億 | -9.70%13.29億 | -9.70%13.29億 | -6.13%13.07億 | -5.85%13.08億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
