TELUS Corp
T
The Toronto-Dominion Bank
TD
TC Energy Corp
TRP
4
Emera Inc
EMA
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 404.62%106.35万 | -75.05%-44.32万 | 11.97%-34.48万 | 27.49%-121.32万 | 71.65%-21.92万 | -61.88%-34.91万 | 10.08%-25.32万 | 2.70%-39.17万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.08%-30.11万 | -62.26%-106.47万 | 9.29%-62.29万 | -12.04%-285.06万 | 28.90%-53.38万 | -14.20%-97.39万 | 40.05%-65.62万 | -545.93%-68.67万 | -5.43%-254.42万 | -97.31%-75.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 98.33%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-119.97万 | 100.17%287 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.69%1.66万 | -7.20%1.62万 | -7.61%1.62万 | -9.25%6.99万 | -47.63%1.75万 | 19.94%1.75万 | 19.91%1.75万 | 20.28%1.75万 | 26.44%7.7万 | 108.50%3.33万 |
| 資産准備金及び償却 | 96.99%1,046 | 152.75%1,047 | 82.58%1,048 | ---- | ---- | --531 | ---1,985 | --574 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -62.46%30.37万 | -127.37%-6.08万 | ---- | ---- | ---- | 170.45%80.92万 | --22.2万 |
| その他の非現金項目 | 387.50%154.23万 | -14.21%31.78万 | -22.56%24.85万 | 2.30%128.81万 | 2,736.14%28.05万 | -50.90%31.64万 | 12.17%37.04万 | 16.79%32.09万 | 104.93%125.91万 | 102.90%9,889 |
| 運転資金の増減額 | -306.59%-30.14万 | 1,572.91%28.65万 | 128.25%1.24万 | 94.17%-4,350 | 133.53%9.66万 | -296.35%-7.41万 | -88.81%1.71万 | -155.52%-4.39万 | -110.21%-7.46万 | -151.40%-28.8万 |
| -売上債権増減額 | 1,738.49%28.57万 | -881.77%-36.69万 | -332.90%-1.21万 | -50.20%5.58万 | 76.24%-1.19万 | -63.26%1.55万 | 699.21%4.69万 | -95.93%5,192 | 189.21%11.2万 | 70.97%-5.01万 |
| -前払費用増減額 | 33.48%-2.66万 | -117.19%-1,448 | 94.33%-4,528 | -155.93%-7,806 | 282.46%10.35万 | -354.05%-4万 | 2,032.66%8,424 | -1,595.50%-7.98万 | 236.78%1.4万 | 129.73%2.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,028.09%-56.05万 | 1,812.56%65.48万 | -5.34%2.9万 | 73.92%-5.23万 | 101.87%4,953 | 4.81%-4.97万 | -123.84%-3.82万 | 170.03%3.07万 | -123.14%-20.05万 | -136.73%-26.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 404.62%106.35万 | -75.05%-44.32万 | 11.97%-34.48万 | 27.49%-121.32万 | 71.65%-21.92万 | -61.88%-34.91万 | 10.08%-25.32万 | 2.70%-39.17万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.78%-21.8万 | -1,626.05%-103.3万 | -48.92%-4.71万 | 3.49%-18.56万 | -111.40%-4.71万 | 72.38%-4.7万 | 67.98%-5.98万 | 87.26%-3.16万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -380.00%-21.6万 | -2,207.20%-103.82万 | -50.00%-4.5万 | 13.11%-16.5万 | -149.92%-4.5万 | 34.93%-4.5万 | 30.04%-4.5万 | 79.53%-3万 | -103.20%-18.99万 | 480.39%9.01万 |
| その他の投資活動純額 | -0.40%-2,016 | 135.26%5,236 | -29.13%-2,119 | -758.80%-2.06万 | -100.65%-2,097 | 98.01%-2,008 | 87.89%-1.48万 | 98.39%-1,641 | 99.81%-2,398 | 131.85%32.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.78%-21.8万 | -1,626.05%-103.3万 | -48.92%-4.71万 | 3.49%-18.56万 | -111.40%-4.71万 | 72.38%-4.7万 | 67.98%-5.98万 | 87.26%-3.16万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,921.43%-1.65万 | 89.64%128.35万 | -113.35%-5.65万 | 1,312.77%199.38万 | 1,192.35%89.35万 | -99.91%168 | 67.68万 | 1,013.97%42.33万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 |
| 借入金純額 | ---1.65万 | --133.35万 | -927.27%-5.65万 | 265.35%10.45万 | 2,401.26%11万 | --0 | --0 | ---5,500 | -104.29%-6.32万 | -11.97%-4,780 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 725.47%206.41万 | 12,867.66%87万 | --0 | --71万 | --48.41万 | -73.64%25.01万 | -98.55%6,709 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.18%3.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -108.81%-17.48万 | ---8.65万 | --168 | ---3.32万 | ---5.53万 | ---8.37万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,921.43%-1.65万 | 89.64%128.35万 | -113.35%-5.65万 | 1,312.77%199.38万 | 1,192.35%89.35万 | -99.91%168 | --67.68万 | 1,013.97%42.33万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.65%3.25万 | 186.37%22.52万 | 756.50%67.36万 | -95.64%7.87万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -93.39%7.87万 | -95.64%7.87万 | 67.11%180.29万 | -76.90%52.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.36%82.9万 | ---19.27万 | ---44.84万 | 134.51%59.5万 | 241.91%62.72万 | -97.05%-39.6万 | ---- | ---- | -338.15%-172.43万 | 1.91%-44.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,755.19%86.15万 | -92.65%3.25万 | 186.37%22.52万 | 756.50%67.36万 | 756.50%67.36万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -93.39%7.87万 | -95.64%7.87万 | -95.64%7.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 315.03%84.75万 | -396.82%-148.15万 | 7.56%-38.98万 | 26.07%-137.82万 | 61.40%-26.42万 | -38.38%-39.41万 | 13.79%-29.82万 | 23.21%-42.17万 | -105.30%-186.42万 | -103.99%-68.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
