(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%-34.48万 | 27.49%-121.32万 | 48.40%-39.9万 | -22.80%-26.48万 | 44.00%-15.77万 | 2.70%-39.17万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 | -3,756.72%-21.57万 | -44.67%-28.16万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.29%-62.29万 | -12.04%-285.06万 | -9.17%-81.97万 | 6.65%-79.6万 | 49.92%-54.81万 | -545.93%-68.67万 | -5.43%-254.42万 | -97.31%-75.09万 | -212.30%-85.28万 | -207.15%-109.45万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 98.33%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-119.97万 | 100.17%287 | 99.77%-3,000 | 82.83%-27.19万 |
減価償却費及び償却費 | -7.61%1.62万 | -9.25%6.99万 | -16.02%2.8万 | -4.19%1.39万 | -28.36%1.04万 | 20.28%1.75万 | 26.44%7.7万 | 108.50%3.33万 | -2.77%1.46万 | -2.74%1.46万 |
資産准備金及び償却 | 82.58%1,048 | ---- | ---- | ---- | ---- | --574 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | ---- | -62.46%30.37万 | -86.83%2.92万 | --27.45万 | ---- | ---- | 170.45%80.92万 | --22.2万 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | -22.56%24.85万 | 2.30%128.81万 | 9,076.17%90.74万 | -83.87%10.39万 | -113.36%-4.41万 | 16.79%32.09万 | 104.93%125.91万 | 102.90%9,889 | 13.71%64.43万 | 72.41%33.02万 |
運転資金の増減額 | 128.25%1.24万 | 94.17%-4,350 | -81.94%-52.4万 | 842.67%13.89万 | 177.64%42.47万 | -155.52%-4.39万 | -110.21%-7.46万 | -151.40%-28.8万 | 69.14%-1.87万 | -5.08%15.3万 |
-売掛金増減額 | -332.90%-1.21万 | -50.20%5.58万 | 76.24%-1.19万 | -63.26%1.55万 | 699.21%4.69万 | -95.93%5,192 | 189.21%11.2万 | 70.97%-5.01万 | -21.25%4.23万 | -133.63%-7,833 |
-前払費用増減額 | 94.33%-4,528 | -155.93%-7,806 | 282.46%10.35万 | -354.05%-4万 | 2,032.66%8,424 | -1,595.50%-7.98万 | 236.78%1.4万 | 129.73%2.71万 | 4.89%-8,804 | 108.06%395 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -5.34%2.9万 | 73.92%-5.23万 | -132.36%-61.56万 | 412.91%16.33万 | 130.25%36.94万 | 170.03%3.07万 | -123.14%-20.05万 | -136.73%-26.49万 | 50.32%-5.22万 | 12.36%16.04万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%-34.48万 | 27.49%-121.32万 | 48.40%-39.9万 | -22.80%-26.48万 | 44.00%-15.77万 | 2.70%-39.17万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 | -3,756.72%-21.57万 | -44.67%-28.16万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%-4.71万 | 3.49%-18.56万 | -66.54%13.82万 | 22.85%-13.13万 | 13.92%-16.09万 | 87.26%-3.16万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 | 36.63%-17.02万 | -863.90%-18.69万 |
固定資産取引の純額 | -50.00%-4.5万 | 13.11%-16.5万 | -117.39%-1.57万 | 12.58%-6.05万 | 8.47%-5.89万 | 79.53%-3万 | -103.20%-18.99万 | 480.39%9.01万 | -116.69%-6.92万 | -422.60%-6.43万 |
その他の投資活動純額 | -29.13%-2,119 | -758.80%-2.06万 | -52.35%15.39万 | 29.87%-7.09万 | 16.79%-10.2万 | 98.39%-1,641 | 99.81%-2,398 | 131.85%32.3万 | 57.30%-10.1万 | -1,630.85%-12.26万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%-4.71万 | 3.49%-18.56万 | -66.54%13.82万 | 22.85%-13.13万 | 13.92%-16.09万 | 87.26%-3.16万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 | 36.63%-17.02万 | -863.90%-18.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.35%-5.65万 | 1,312.77%199.38万 | 1,185.63%88.8万 | -99.91%168 | 68.23万 | 1,013.97%42.33万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 | -87.49%18.49万 | 0 |
借入金純額 | -927.27%-5.65万 | 265.35%10.45万 | 2,286.19%10.45万 | ---- | ---- | ---5,500 | -104.29%-6.32万 | -11.97%-4,780 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 725.47%206.41万 | 14,184.13%95.83万 | -99.93%168 | --62.15万 | --48.41万 | -73.64%25.01万 | -98.55%6,709 | --24.33万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.18%3.8万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -108.81%-17.48万 | ---- | ---- | ---- | ---5.53万 | ---8.37万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.35%-5.65万 | 1,312.77%199.38万 | 1,185.63%88.8万 | -99.91%168 | --68.23万 | 1,013.97%42.33万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 | -87.49%18.49万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 756.50%67.36万 | -95.64%7.87万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -93.39%7.87万 | -95.64%7.87万 | 67.11%180.29万 | -76.90%52.06万 | -31.28%72.16万 | 53.85%119万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---44.84万 | 134.51%59.5万 | 241.91%62.72万 | -97.05%-39.6万 | ---- | ---- | -338.15%-172.43万 | 1.91%-44.2万 | -116.70%-20.09万 | -269.44%-46.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 186.37%22.52万 | 756.50%67.36万 | 756.50%67.36万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -93.39%7.87万 | -95.64%7.87万 | -95.64%7.87万 | -76.90%52.06万 | -31.28%72.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 7.56%-38.98万 | 26.07%-137.82万 | 39.40%-41.47万 | -14.20%-32.53万 | 37.40%-21.65万 | 23.21%-42.17万 | -105.30%-186.42万 | -103.99%-68.44万 | -659.39%-28.48万 | -67.15%-34.59万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。