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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 989.75%3,415.13万 | 48.06%-383.83万 | -123.95%-739.05万 | 2,137.53%3,085.79万 | -106.27%-151.45万 | 593.44%2,414.66万 | -85.45%348.21万 | --2,393.34万 |
| その他の非現金項目 | -100.31%-41.77万 | -141.89%-20.85万 | 86.69%-8.62万 | -512.93%-64.79万 | 587.16%15.69万 | 72.77%-3.22万 | -221.35%-11.83万 | --9.75万 |
| 運転資金の増減額 | -54.37%-77.01万 | -284.77%-49.89万 | -77.62%27万 | 1,424.46%120.63万 | -113.74%-9.11万 | 209.42%66.28万 | 564.75%21.42万 | ---4.61万 |
| -売上債権増減額 | 135.85%11.48万 | -173.45%-32.02万 | -55.29%43.59万 | 363.89%97.49万 | 5.38%-36.94万 | -291.78%-39.04万 | 299.55%20.36万 | ---10.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -253.17%-16.75万 | 89.16%10.94万 | 17,314.46%5.78万 | --332 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.15%1,784.3万 | -29.61%1,150.02万 | 50.90%1,633.73万 | 5.72%1,082.63万 | 1.13%1,024.09万 | 117.75%1,012.66万 | -51.81%465.06万 | --965.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.71%-1,281.73万 | 3.46%-1,435.53万 | -42.41%-1,487.05万 | -7.84%-1,044.23万 | -0.34%-968.33万 | 0.00%-965.06万 | 0.00%-965.06万 | ---965.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.12%-1,781.73万 | 3.46%-1,435.53万 | -42.41%-1,487.05万 | -7.84%-1,044.23万 | -0.34%-968.33万 | -107.51%-965.06万 | 51.81%-465.06万 | ---965.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.99%2.91万 | 103.48%288.43万 | 37.15%141.75万 | 117.16%103.35万 | --47.59万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.90%2.57万 | -294.66%-285.52万 | 282.02%146.68万 | -31.14%38.4万 | 17.16%55.76万 | --47.59万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.43%5.48万 | -98.99%2.91万 | 103.48%288.43万 | 37.15%141.75万 | 117.16%103.35万 | --47.59万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.15%1,784.3万 | -29.61%1,150.02万 | 50.90%1,633.73万 | 5.72%1,082.63万 | 1.13%1,024.09万 | 117.75%1,012.66万 | -51.81%465.06万 | --965.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
