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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.82%-111.84万 | 73.21%-38.15万 | -16.82%-64.28万 | -1,880.06%-390.71万 | -451.05%-107.77万 | -85.5万 | -237,274.17%-142.42万 | -47,378.26%-55.03万 | -19.73万 | -19.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.09%-150.16万 | -119.91%-24.82万 | -25.07%84.66万 | 687.52%427.59万 | 47.56%80.44万 | 146,337.12%109.53万 | 207,829.00%124.64万 | 139,760.07%112.99万 | --54.3万 | --54.51万 |
| その他の非現金項目 | 99.56%-8,895 | 95.50%-9.55万 | 15.70%-174.54万 | -748.63%-797.74万 | ---174.73万 | ---203.58万 | ---212.37万 | ---207.05万 | ---94万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 358.40%39.21万 | 93.09%-3.78万 | -34.45%25.59万 | -202.95%-20.56万 | -167.57%-13.47万 | 11,318.96%8.55万 | ---54.69万 | 111,645.43%39.04万 | --19.97万 | --19.93万 |
| -前払費用増減額 | -2,743.24%-30.05万 | 473.44%4.16万 | 324.02%9.07万 | -67.31%-15.48万 | -43.65%-13.29万 | --1.14万 | --7,255 | ---4.05万 | ---9.25万 | ---9.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 833.90%69.26万 | 85.67%-7.94万 | -61.67%16.52万 | -117.41%-5.09万 | -100.63%-1,824 | 9,801.07%7.42万 | ---55.41万 | 123,219.14%43.09万 | --29.22万 | --29.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.82%-111.84万 | 73.21%-38.15万 | -16.82%-64.28万 | -1,880.06%-390.71万 | -451.05%-107.77万 | ---85.5万 | -237,274.17%-142.42万 | -47,378.26%-55.03万 | ---19.73万 | ---19.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.96%64.52万 | -92.63%8万 | 94.51%14.18万 | 100.60%205.77万 | 100.12%42.46万 | 47.46万 | 108.57万 | 7.29万 | -3.45億 | -3.45億 |
| その他の投資活動純額 | 35.96%64.52万 | -92.63%8万 | 94.51%14.18万 | 100.60%205.77万 | --42.46万 | --47.46万 | --108.57万 | --7.29万 | ---3.45億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.96%64.52万 | -92.63%8万 | 94.51%14.18万 | 100.60%205.77万 | 100.12%42.46万 | --47.46万 | --108.57万 | --7.29万 | ---3.45億 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40万 | 0 | 50万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47億 | 3.47億 |
| 借入金純額 | --40万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---17.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.23万 | ---76.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --40万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.47億 | --3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.00%14.85万 | -75.32%44.99万 | -80.39%45.1万 | --230.04万 | 664.69%110.41万 | 31,211.37%148.45万 | 534,508.21%182.3万 | --230.04万 | --0 | --14.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.76%-7.32万 | 10.95%-30.15万 | 99.78%-1,061 | -180.39%-184.94万 | -130.29%-65.31万 | -372.40%-38.04万 | -7,794.14%-33.85万 | -140,095.31%-47.74万 | --230.04万 | --215.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.18%7.53万 | -90.00%14.85万 | -75.32%44.99万 | -80.39%45.1万 | -80.39%45.1万 | 664.69%110.41万 | 31,211.37%148.45万 | 534,508.21%182.3万 | --230.04万 | --230.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.82%-111.84万 | 73.21%-38.15万 | -16.82%-64.28万 | -1,880.06%-390.71万 | -451.05%-107.77万 | ---85.5万 | -237,274.17%-142.42万 | -47,378.26%-55.03万 | ---19.73万 | ---19.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
