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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.56%4,788.2万 | 53.77%-1.56億 | -90.18%-5.37億 | -114.43%-1,840.8万 | -74.49%-1.21億 | -3.35%-6,018.3万 | -19.42%-3.37億 | -342.58%-2.82億 | -36.53%1.28億 | -114.58%-6,951万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.21%-2.28億 | -10.73%-1.78億 | -77.89%-8.47億 | -194.95%-3億 | -106.63%-2.18億 | -11.52%-1.68億 | -35.85%-1.61億 | 23.16%-4.76億 | 54.75%-1.02億 | 28.08%-1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.74%6,812.3万 | -27.41%4,807.4万 | 32.01%2.9億 | 15.39%6,821.6万 | 32.82%8,205.4万 | 35.14%7,383.5万 | 49.16%6,622.6万 | 30.64%2.2億 | 35.27%5,911.9万 | 27.46%6,177.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.99%9,021.5万 | 7.30%8,744.4万 | 32.48%3.33億 | 23.38%8,597.2万 | 30.77%8,475.1万 | 28.44%8,055.7万 | 50.94%8,149.5万 | 15.64%2.51億 | 15.87%6,967.9万 | 20.00%6,480.7万 |
| 運転資金の増減額 | 342.99%1.05億 | 65.27%-1.12億 | -66.39%-4.12億 | -51.63%4,543.9万 | -35.76%-9,095.4万 | -223.27%-4,307.3万 | -23.81%-3.23億 | -165.80%-2.48億 | -67.88%9,393.2万 | -224.24%-6,699.5万 |
| -売上債権増減額 | 137.71%1,190.5万 | 55.75%-2,034.2万 | 36.81%-9,547.7万 | 15.61%-1,430.2万 | 86.34%-362.9万 | 7.68%-3,157.1万 | 37.36%-4,597.5万 | -774.15%-1.51億 | -21.79%-1,694.7万 | -204.90%-2,657万 |
| -棚卸資産増減額 | -7,366.89%-8,800.2万 | 102.81%122.9万 | 18.34%-8,561万 | 36.97%-2,737.1万 | -307.41%-1,573万 | 103.80%121.1万 | -70.40%-4,372万 | -536.50%-1.05億 | -149.11%-4,342.5万 | 64.78%-386.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 822.06%1.91億 | 46.70%-8,908.8万 | -163.97%-7,358.2万 | -41.22%1.1億 | -2,294.60%-3,766.7万 | -51.51%2,076.2万 | -46.41%-1.67億 | -58.99%1.15億 | -21.36%1.88億 | -191.51%-157.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -213.40%-1,497.1万 | 118.42%744.9万 | -19.59%-5,289万 | -57.93%-822.8万 | 106.35%56.3万 | -274.79%-477.7万 | -23.02%-4,044.8万 | -174.16%-4,422.7万 | -111.87%-521万 | -198.29%-887.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.96%429.2万 | 55.65%-1,158.7万 | -67.21%-1.04億 | 46.77%-1,513.3万 | -32.05%-3,449.1万 | -497.81%-2,869.8万 | -72.70%-2,612.6万 | -189.30%-6,246.5万 | -169.54%-2,843.1万 | -190.65%-2,612万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.56%4,788.2万 | 53.77%-1.56億 | -90.18%-5.37億 | -114.43%-1,840.8万 | -74.49%-1.21億 | -3.35%-6,018.3万 | -19.42%-3.37億 | -342.58%-2.82億 | -36.53%1.28億 | -114.58%-6,951万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%-5,461.8万 | 26.74%-5,484.9万 | -4.14%-3.44億 | 45.35%-3,684万 | 150.47%4,619.8万 | -108.99%-2.79億 | -95.57%-7,487.2万 | -149.29%-3.31億 | -73.31%-6,741.6万 | -216.98%-9,154.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.90%-585.6万 | -42.56%-697.4万 | 23.09%-2,219.1万 | 87.25%-103.2万 | -2.79%-938.6万 | -10.15%-688.1万 | 9.05%-489.2万 | -7.51%-2,885.4万 | 19.89%-809.7万 | -19.74%-913.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.47%-4,989.6万 | -56.01%-4,001.4万 | 11.35%-1.49億 | -6.33%-3,906.6万 | 49.36%-3,960万 | -58.27%-4,436.4万 | -3.69%-2,564.9万 | -78.21%-1.68億 | -28.56%-3,674.2万 | -248.74%-7,819.8万 |
| 事業取引の純額 | 87.00%-318.7万 | 66.61%-1,518.2万 | -170.60%-7,386万 | --0 | 2.00%-387.2万 | ---2,451.7万 | ---4,547.1万 | -127.16%-2,729.5万 | ---2,334.4万 | ---395.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1.16%-1.09億 | 31.30%-47.2万 | --9,701.9万 | ---- | ---- | -3,722.91%-1.1億 | ---68.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%-5,461.8万 | 26.74%-5,484.9万 | -4.14%-3.44億 | 45.35%-3,684万 | 150.47%4,619.8万 | -108.99%-2.79億 | -95.57%-7,487.2万 | -149.29%-3.31億 | -73.31%-6,741.6万 | -216.98%-9,154.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.86%-3,961.9万 | -109.46%-3,031.7万 | -36.57%2.57億 | 798.19%3.04億 | -102.01%-922.9万 | -88.70%-2,305.3万 | -760.61%-1,447.4万 | -67.87%4.05億 | -106.74%-4,350.4万 | 2,943.21%4.59億 |
| 借入金純額 | -26.96%-1,084.6万 | -48.70%-1,203.9万 | 1,253.00%3.03億 | 4,294.02%3.27億 | -23.62%-740万 | -24.81%-854.3万 | -43.80%-809.6万 | -102.15%-2,625.1万 | -101.31%-779万 | -25.52%-598.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -333.18%-104万 | --0 | -106.07%-186.3万 | -99.08%5.2万 | 69.60%109.9万 | -96.06%44.6万 | -126.44%-346万 | -51.17%3,071.4万 | -83.92%566.3万 | -97.21%64.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---607.1万 | ---475万 | -103.95%-1,712.9万 | 58.77%-1,273.8万 | --0 | ---- | ---- | 2,212.94%4.33億 | ---3,089.5万 | --4.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.86%-3,961.9万 | -109.46%-3,031.7万 | -36.57%2.57億 | 798.19%3.04億 | -102.01%-922.9万 | -88.70%-2,305.3万 | -760.61%-1,447.4万 | -67.87%4.05億 | -106.74%-4,350.4万 | 2,943.21%4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.19%4.86億 | -46.14%7.34億 | -13.37%13.63億 | -63.89%4.87億 | -45.12%5.76億 | -24.82%9.38億 | -13.37%13.63億 | 387.99%15.73億 | 78.36%13.5億 | 30.75%10.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.20%-4,635.5万 | 43.47%-2.41億 | -200.46%-6.24億 | 1,394.33%2.48億 | -128.33%-8,431.7万 | -77.60%-3.62億 | -33.96%-4.26億 | -116.68%-2.08億 | -97.94%1,662.9万 | 744.17%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,317.46%1,425.5万 | -921.26%-745.7万 | -88.84%-495.7万 | 48.14%-165.9万 | -216.09%-386.8万 | -106.72%-33.8万 | 111.66%90.8万 | -141.81%-262.5万 | -134.41%-319.9万 | 315.46%333.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.15%4.54億 | -48.19%4.86億 | -46.14%7.34億 | -46.14%7.34億 | -63.89%4.87億 | -45.12%5.76億 | -24.82%9.38億 | -13.37%13.63億 | -13.37%13.63億 | 78.36%13.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.94%-787万 | 44.82%-2.03億 | -47.78%-7.07億 | -170.74%-5,850.6万 | -8.56%-1.7億 | -20.45%-1.11億 | -17.68%-3.67億 | -10,241.65%-4.79億 | -49.03%8,271万 | -151.17%-1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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