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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.81%825.5万 | -68.13%1,077.9万 | -66.16%1,404.1万 | -43.15%2,523.5万 | -43.15%2,523.5万 | -36.73%3,152万 | -48.78%3,381.7万 | -15.98%4,149.3万 | -56.56%4,438.5万 | -56.56%4,438.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -73.81%825.5万 | -68.13%1,077.9万 | -66.16%1,404.1万 | -43.15%2,523.5万 | -43.15%2,523.5万 | -36.73%3,152万 | -48.78%3,381.7万 | -15.98%4,149.3万 | -56.56%4,438.5万 | -56.56%4,438.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -47.68%3,734.5万 | -40.47%4,151.1万 | 8.27%6,637.9万 | 33.08%6,527.9万 | 33.08%6,527.9万 | 34.85%7,137.5万 | -8.26%6,972.8万 | -53.64%6,130.6万 | -54.39%4,905.2万 | -54.39%4,905.2万 |
| -売掛金 | -59.01%2,048.2万 | -47.48%2,200.6万 | 32.49%4,947.4万 | 30.49%4,615.2万 | 30.49%4,615.2万 | 5.87%4,996.3万 | -27.75%4,189.8万 | -62.76%3,734.3万 | -8.37%3,536.7万 | -8.37%3,536.7万 |
| -関連先売掛金 | 295.75%307.5万 | --256.4万 | --167.2万 | --86.8万 | --86.8万 | --77.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -43.48%1,476.3万 | -41.22%1,717.3万 | -2.73%2,446万 | 80.35%2,681.6万 | 80.35%2,681.6万 | 277.63%2,612.1万 | 48.54%2,921.7万 | -38.38%2,514.7万 | -79.58%1,486.9万 | -79.58%1,486.9万 |
| -未収金調整引当金 | 82.23%-97.5万 | 83.27%-23.2万 | -679.31%-922.7万 | -622.72%-855.7万 | -622.72%-855.7万 | -364.92%-548.6万 | 16.34%-138.7万 | 86.65%-118.4万 | 69.42%-118.4万 | 69.42%-118.4万 |
| 棚卸資産 | 224.90%1,512.4万 | 182.23%1,706.1万 | -55.35%384.4万 | -73.88%390.5万 | -73.88%390.5万 | -73.10%465.5万 | -55.80%604.5万 | -3.45%861万 | 68.72%1,494.9万 | 68.72%1,494.9万 |
| 前払費用 | 20.74%940.7万 | 16.78%1,014万 | 4.47%857.9万 | -10.32%788.5万 | -10.32%788.5万 | -29.11%779.1万 | -29.34%868.3万 | -33.22%821.2万 | -43.89%879.2万 | -43.89%879.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --189.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.7万 | --10.7万 |
| 繰延資産 | 93.98%193.4万 | 53.47%62万 | 1,751.52%61.1万 | --66.6万 | --66.6万 | --99.7万 | --40.4万 | --3.3万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -11.09%416.1万 | 253.99%420.9万 | 292.83%487.9万 | 294.16%553.8万 | 294.16%553.8万 | 253.74%468万 | 1.11%118.9万 | -15.16%124.2万 | -7.44%140.5万 | -7.44%140.5万 |
| 流動資産合計 | -37.01%7,622.6万 | -29.65%8,432万 | -17.09%1億 | -8.58%1.09億 | -8.58%1.09億 | -8.67%1.21億 | -29.23%1.2億 | -40.82%1.21億 | -49.66%1.19億 | -49.66%1.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.87%412.9万 | 17.37%437.2万 | -8.26%363.1万 | 27.52%364.2万 | 27.52%364.2万 | 18.00%369.1万 | 26.49%372.5万 | 24.23%395.8万 | -13.85%285.6万 | -13.85%285.6万 |
| -有形固定資産総額 | 29.71%656.7万 | 32.08%652.6万 | 10.68%551.1万 | 42.60%525.2万 | 42.60%525.2万 | 34.26%506.3万 | 44.05%494.1万 | 40.06%497.9万 | 3.37%368.3万 | 3.37%368.3万 |
| -減価償却累計额 | -77.70%-243.8万 | -77.14%-215.4万 | -84.13%-188万 | -94.68%-161万 | -94.68%-161万 | -113.37%-137.2万 | -150.72%-121.6万 | -176.69%-102.1万 | -233.47%-82.7万 | -233.47%-82.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.10%755.8万 | -6.68%743.3万 | -10.86%761.2万 | -8.74%789.5万 | -8.74%789.5万 | -8.69%780万 | -10.71%796.5万 | --853.9万 | --865.1万 | --865.1万 |
| -のれん | 3.89%742.1万 | -0.06%716.9万 | -4.62%721.3万 | -2.45%735.3万 | -2.45%735.3万 | -2.51%714.3万 | -4.19%717.3万 | --756.2万 | --753.8万 | --753.8万 |
| -その他の無形資産 | -79.15%13.7万 | -66.67%26.4万 | -59.16%39.9万 | -51.30%54.2万 | -51.30%54.2万 | -45.93%65.7万 | -44.73%79.2万 | --97.7万 | --111.3万 | --111.3万 |
| 投資その他の資産 | 125.71%127.3万 | 69.89%152.9万 | 12.22%101万 | --24万 | --24万 | --56.4万 | --90万 | --90万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -21.31%250.7万 | -45.85%269.6万 | -46.29%254.8万 | -33.71%278.5万 | -33.71%278.5万 | -25.91%318.6万 | 17.04%497.9万 | 20.74%474.4万 | 7.00%420.1万 | 7.00%420.1万 |
| 非流動資産合計 | 1.48%1,546.7万 | -8.76%1,603万 | -18.41%1,480.1万 | -7.30%1,456.2万 | -7.30%1,456.2万 | -4.56%1,524.1万 | 9.00%1,756.9万 | 154.97%1,814.1万 | 116.93%1,570.8万 | 116.93%1,570.8万 |
| 資産合計 | -32.71%9,169.3万 | -26.98%1億 | -17.27%1.15億 | -8.43%1.23億 | -8.43%1.23億 | -8.23%1.36億 | -25.91%1.37億 | -34.23%1.39億 | -44.70%1.34億 | -44.70%1.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.28%1,911.6万 | -35.56%1,776.7万 | -51.18%1,221.1万 | -51.00%818.6万 | -51.00%818.6万 | -64.01%1,015.3万 | -22.17%2,757.1万 | -45.85%2,501万 | -57.69%1,670.7万 | -57.69%1,670.7万 |
| -買掛金 | 91.60%1,874.2万 | -35.01%1,758万 | -49.13%1,205.9万 | -49.50%797.9万 | -49.50%797.9万 | -63.70%978.2万 | -22.54%2,704.9万 | -48.58%2,370.4万 | -59.76%1,580.1万 | -59.76%1,580.1万 |
| -未払法人税 | 0.81%37.4万 | -64.18%18.7万 | -88.36%15.2万 | -77.15%20.7万 | -77.15%20.7万 | -70.60%37.1万 | 3.37%52.2万 | 1,401.15%130.6万 | 313.70%90.6万 | 313.70%90.6万 |
| 当期の未払費用 | -15.93%2,027万 | 61.21%1,940万 | 49.02%2,604万 | 61.34%3,099万 | 61.34%3,099万 | 77.44%2,411.2万 | -51.09%1,203.4万 | -33.15%1,747.4万 | -59.03%1,920.8万 | -59.03%1,920.8万 |
| 引当金 | 15.65%894.9万 | -6.76%726.4万 | -13.52%699.2万 | -9.06%727.9万 | -9.06%727.9万 | -6.82%773.8万 | 23.86%779.1万 | --808.5万 | 98.51%800.4万 | 98.51%800.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.52%87.2万 | 7.26%85.7万 | -5.60%74.2万 | 77.46%74万 | 77.46%74万 | 68.64%74.2万 | 79.95%79.9万 | --78.6万 | -7.74%41.7万 | -7.74%41.7万 |
| -資本リース債務 | 17.52%87.2万 | 7.26%85.7万 | -5.60%74.2万 | 77.46%74万 | 77.46%74万 | 68.64%74.2万 | 79.95%79.9万 | --78.6万 | -7.74%41.7万 | -7.74%41.7万 |
| 流動性繰延負債 | -60.24%444.4万 | 3.30%259.5万 | -43.32%489.7万 | -68.08%361.2万 | -68.08%361.2万 | 127.66%1,117.8万 | -63.49%251.2万 | 178.68%863.9万 | 696.34%1,131.6万 | 696.34%1,131.6万 |
| 流動負債合計 | 3.16%5,734.6万 | 0.78%5,131.8万 | -13.50%5,453.2万 | -9.41%5,466.5万 | -9.41%5,466.5万 | -9.58%5,558.9万 | -35.45%5,092.1万 | -25.36%6,304.3万 | -35.29%6,034万 | -35.29%6,034万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.60%88.3万 | -26.05%110.7万 | -44.44%93.4万 | 43.00%112.4万 | 43.00%112.4万 | 31.53%131万 | 36.96%149.7万 | 41.26%168.1万 | -41.34%78.6万 | -41.34%78.6万 |
| -リース債務 | -32.60%88.3万 | -26.05%110.7万 | -44.44%93.4万 | 43.00%112.4万 | 43.00%112.4万 | 31.53%131万 | 36.96%149.7万 | 41.26%168.1万 | -41.34%78.6万 | -41.34%78.6万 |
| その他の非流動性負債 | -42.19%305.6万 | -34.48%368.4万 | -27.44%440.6万 | -29.49%481万 | -29.49%481万 | 18.02%528.6万 | 9.04%562.3万 | 8.62%607.2万 | 22.57%682.2万 | 22.57%682.2万 |
| 非流動負債合計 | -40.28%393.9万 | -32.71%479.1万 | -31.12%534万 | -22.00%593.4万 | -22.00%593.4万 | 20.47%659.6万 | 7.75%712万 | 14.35%775.3万 | 10.17%760.8万 | 10.17%760.8万 |
| 負債合計 | -1.45%6,128.5万 | -3.33%5,610.9万 | -15.43%5,987.2万 | -10.82%6,059.9万 | -10.82%6,059.9万 | -7.12%6,218.5万 | -32.11%5,804.1万 | -22.41%7,079.6万 | -32.16%6,794.8万 | -32.16%6,794.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 |
| -普通株式 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.51%-3.36億 | -18.13%-3.2億 | -18.15%-3.08億 | -20.21%-2.99億 | -20.21%-2.99億 | -26.11%-2.88億 | -33.70%-2.71億 | -47.21%-2.61億 | -66.75%-2.49億 | -66.75%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 0.99%3.66億 | 3.97%3.65億 | 10.53%3.64億 | 14.76%3.62億 | 14.76%3.62億 | 16.87%3.63億 | 15.96%3.51億 | 10.70%3.29億 | 7.96%3.15億 | 7.96%3.15億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 54.88%-23.1万 | 7.59%-43.8万 | -618.18%-47.4万 | -380.33%-29.3万 | -380.33%-29.3万 | -46.29%-51.2万 | -482.26%-47.4万 | -203.13%-6.6万 | -971.43%-6.1万 | -971.43%-6.1万 |
| 株主資本 | -58.95%3,040.8万 | -44.28%4,424.1万 | -19.17%5,515.8万 | -5.99%6,247.1万 | -5.99%6,247.1万 | -9.14%7,407.4万 | -20.61%7,939.4万 | -43.21%6,824.1万 | -53.49%6,645万 | -53.49%6,645万 |
| 資本合計 | -58.95%3,040.8万 | -44.28%4,424.1万 | -19.17%5,515.8万 | -5.99%6,247.1万 | -5.99%6,247.1万 | -9.14%7,407.4万 | -20.61%7,939.4万 | -43.21%6,824.1万 | -53.49%6,645万 | -53.49%6,645万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
