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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.76%-237.3万 | 83.20%-377.8万 | -42.58%-1,185.7万 | 3.40%-5,265.6万 | -15.63%-627.3万 | -22.76%-1,557.4万 | -234.62%-2,249.3万 | 84.34%-831.6万 | 58.97%-5,451万 | 86.59%-542.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.32%-1,535.9万 | -17.54%-1,224.1万 | 25.43%-877.1万 | 49.51%-5,029万 | 45.48%-1,117.7万 | 33.93%-1,693.7万 | 59.45%-1,041.4万 | 57.68%-1,176.2万 | 6.54%-9,961.3万 | 14.16%-2,050.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -23.35%25.6万 | --24.6万 | -325.39%-382万 | 57.68%-66.1万 | ---9.7万 | 125.00%33.4万 | --0 | -166.47%-89.8万 | 92.65%-156.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.37%41.7万 | 22.89%40.8万 | 20.96%40.4万 | 52.78%137.5万 | 16.67%37.1万 | 6.62%33.8万 | 130.56%33.2万 | 176.03%33.4万 | 287.93%90万 | 132.12%31.8万 |
| 繰延税金 | -108.11%-3,000 | 93.75%-2,000 | 4.17%22.5万 | 202.22%13.8万 | -142.35%-8.3万 | 111.18%3.7万 | ---3.2万 | --21.6万 | ---13.5万 | --19.6万 |
| その他の非現金項目 | -86.83%2.2万 | -53.85%19.8万 | 143.44%29.7万 | -83.88%82.3万 | -97.75%10.5万 | 0.00%16.7万 | 50.00%42.9万 | 608.33%12.2万 | 1,370.15%510.6万 | 442.58%467.7万 |
| 運転資金の増減額 | 221.15%713.6万 | 132.46%561万 | 12.58%-351.6万 | -366.12%-2,472.5万 | 234.92%246.9万 | -211.24%-589万 | -148.01%-1,728.2万 | 86.67%-402.2万 | 112.36%929.1万 | 93.27%-183万 |
| -売上債権増減額 | 139.14%342.3万 | 485.82%2,495.1万 | 84.49%-177万 | -141.16%-2,360万 | -21.55%302.5万 | -137.89%-874.6万 | -111.75%-646.7万 | 53.71%-1,141.2万 | 168.48%5,733.7万 | 107.18%385.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 39.35%193.7万 | -615.28%-1,321.7万 | -102.28%-11.6万 | 230.83%1,033.8万 | 94.20%130.5万 | 137.12%139万 | 153.76%256.5万 | 8,855.17%507.8万 | -8.78%-790.2万 | -71.11%67.2万 |
| -前払費用増減額 | 83.11%-53.9万 | -21.69%-90.9万 | -94.49%4.5万 | -151.20%-368.1万 | -124.94%-55.9万 | -334.36%-319.2万 | -611.64%-74.7万 | -76.25%81.7万 | 170.23%718.9万 | -64.83%224.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.36%110万 | 54.80%-176.9万 | -130.43%-221.1万 | 104.71%262.2万 | 118.05%329.1万 | 64.43%-402.1万 | 75.96%-391.4万 | 174.25%726.6万 | -199.74%-5,561万 | -151.73%-1,823.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.78%4.8万 | 37.78%-33.6万 | 74.38%-22.6万 | 137.59%38.3万 | 188.27%31.6万 | 637.55%148.9万 | -56.98%-54万 | -2,105.00%-88.2万 | 52.32%-101.9万 | 84.55%-35.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.79%-68.2万 | 60.62%-80.8万 | 76.36%-52.3万 | -414.69%-308.3万 | -25.97%265.7万 | 20.39%-147.6万 | -29.71%-205.2万 | -194.15%-221.2万 | 90.04%-59.9万 | 151.86%358.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.66%184.9万 | 62.43%-230.2万 | 148.00%128.5万 | -177.86%-770.4万 | -218.11%-756.6万 | 539.68%866.6万 | -262.05%-612.7万 | -259.44%-267.7万 | 145.90%989.5万 | 178.27%640.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.76%-237.3万 | 83.20%-377.8万 | -42.58%-1,185.7万 | 3.40%-5,265.6万 | -15.63%-627.3万 | -22.76%-1,557.4万 | -234.62%-2,249.3万 | 84.34%-831.6万 | 58.97%-5,451万 | 86.59%-542.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.47%-22.4万 | -776.65%-146.4万 | 8,826.67%261.8万 | 90.65%-39.7万 | 138.01%6.5万 | 93.03%-26.5万 | -87.64%-16.7万 | 83.87%-3万 | -119.93%-424.7万 | 30.77%-17.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.47%-22.4万 | -318.56%-69.9万 | -1,442.86%-43.2万 | 9.23%-81.6万 | -108.19%-35.6万 | -170.41%-26.5万 | -56.07%-16.7万 | 94.65%-2.8万 | 12.29%-89.9万 | 30.77%-17.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---76.5万 | 152,600.00%305万 | 112.51%41.9万 | --42.1万 | --0 | --0 | -100.59%-2,000 | -114.99%-334.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.47%-22.4万 | -776.65%-146.4万 | 8,826.67%261.8万 | 90.65%-39.7万 | 138.01%6.5万 | 93.03%-26.5万 | -87.64%-16.7万 | 83.87%-3万 | -119.93%-424.7万 | 30.77%-17.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.98%3,000 | 0 | 3,659.69%3,395万 | -259.13%-18.3万 | 4,847.45%1,355.6万 | 17,467.44%1,510.8万 | 1,177.80%546.9万 | -99.50%90.3万 | -94.84%11.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3,400.7万 | --0 | --1,336.7万 | --1,519万 | --545万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3,000 | --0 | -74.97%22.6万 | -95.65%5,000 | -37.96%17万 | --0 | -88.08%5.1万 | 184.86%90.3万 | -63.72%11.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---28.3万 | ---18.8万 | --1.9万 | ---8.2万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.98%3,000 | --0 | 3,659.69%3,395万 | -259.13%-18.3万 | 4,847.45%1,355.6万 | 17,467.44%1,510.8万 | 1,177.80%546.9万 | -99.50%90.3万 | -94.84%11.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.13%1,077.9万 | -61.59%1,593.7万 | -43.15%2,523.5万 | -56.56%4,438.5万 | -36.73%3,152万 | -48.78%3,381.7万 | -15.98%4,149.3万 | -56.56%4,438.5万 | 206.19%1.02億 | -64.58%4,982万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.75%-259.7万 | 30.63%-523.9万 | -221.13%-923.9万 | 66.98%-1,910.3万 | -16.60%-639.1万 | 85.92%-228.3万 | -145.21%-755.2万 | 94.56%-287.7万 | -184.06%-5,785.4万 | 85.75%-548.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 621.43%7.3万 | 165.32%8.1万 | -293.33%-5.9万 | -187.04%-4.7万 | 130.43%10.6万 | -255.56%-1.4万 | -96.83%-12.4万 | -124.19%-1.5万 | 640.00%5.4万 | 342.11%4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.81%825.5万 | -68.13%1,077.9万 | -61.59%1,593.7万 | -43.15%2,523.5万 | -43.15%2,523.5万 | -36.73%3,152万 | -48.78%3,381.7万 | -15.98%4,149.3万 | -56.56%4,438.5万 | -56.56%4,438.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.60%-259.7万 | 80.24%-447.7万 | -47.28%-1,228.9万 | 3.65%-5,347.2万 | -18.46%-662.9万 | -23.57%-1,583.9万 | -236.93%-2,266万 | 84.44%-834.4万 | 58.55%-5,549.5万 | 86.25%-559.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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