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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.19%3.75億 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.30%3.25億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | 11.45%2.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.19%3.75億 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.30%3.25億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | 11.45%2.92億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.53%8,100万 | -25.00%1,500万 | -33.33%400万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 14.49%7,900万 | 11.11%2,000万 | 20.00%600万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 |
| -売掛金 | -14.29%600万 | 16.67%700万 | -33.33%400万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 75.00%700万 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 |
| -その他の売掛金 | 4.17%7,500万 | -42.86%800万 | ---- | ---- | ---- | 10.77%7,200万 | 16.67%1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.67%2,800万 | 7.41%2,900万 | -21.05%3,000万 | -3.03%3,200万 | -3.03%3,200万 | 0.00%3,000万 | 17.39%2,700万 | 72.73%3,800万 | 26.92%3,300万 | 26.92%3,300万 |
| 流動資産合計 | 12.82%4.84億 | 18.41%4.63億 | 8.14%4.12億 | 10.00%3.63億 | 10.00%3.63億 | 25.07%4.29億 | 26.13%3.91億 | 35.11%3.81億 | 11.86%3.3億 | 11.86%3.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.56%7,600万 | 1.33%7,600万 | -6.58%7,100万 | -16.88%6,400万 | -16.88%6,400万 | -1.37%7,200万 | -1.32%7,500万 | -9.52%7,600万 | -6.10%7,700万 | -6.10%7,700万 |
| -有形固定資産総額 | 5.56%7,600万 | 1.33%7,600万 | -6.58%7,100万 | 1.81%1.69億 | 1.81%1.69億 | -1.37%7,200万 | -1.32%7,500万 | -9.52%7,600万 | 8.50%1.66億 | 8.50%1.66億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.98%-1.05億 | -17.98%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | -25.35%-8,900万 | -25.35%-8,900万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.31%6.45億 | -0.46%6.45億 | -0.77%6.46億 | -0.77%6.46億 | -0.77%6.46億 | -0.92%6.47億 | -2.99%6.48億 | -2.84%6.51億 | -3.13%6.51億 | -3.13%6.51億 |
| -のれん | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | -1.76%5.03億 | -1.76%5.03億 | -1.76%5.03億 | -1.76%5.03億 |
| -その他の無形資産 | -1.39%1.42億 | -2.07%1.42億 | -3.38%1.43億 | -3.38%1.43億 | -3.38%1.43億 | -4.00%1.44億 | -7.05%1.45億 | -6.33%1.48億 | -7.50%1.48億 | -7.50%1.48億 |
| 非流動繰延資産 | -16.67%1,000万 | -21.43%1,100万 | -35.29%1,100万 | -25.00%1,200万 | -25.00%1,200万 | -29.41%1,200万 | -22.22%1,400万 | -5.56%1,700万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 |
| その他の非流動資産 | -62.50%300万 | -50.00%400万 | 0.00%600万 | -37.50%500万 | -37.50%500万 | -20.00%800万 | 100.00%800万 | 20.00%600万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 |
| 非流動資産合計 | -0.68%7.34億 | -1.21%7.36億 | -2.13%7.34億 | -3.32%7.27億 | -3.32%7.27億 | -1.86%7.39億 | -2.74%7.45億 | -3.47%7.5億 | -2.97%7.52億 | -2.97%7.52億 |
| 資産合計 | 4.20%12.17億 | 5.63%12億 | 1.60%11.46億 | 0.65%10.89億 | 0.65%10.89億 | 6.67%11.68億 | 5.58%11.36億 | 6.62%11.28億 | 1.22%10.82億 | 1.22%10.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.60%9,100万 | 37.18%1.07億 | -14.63%7,000万 | -5.00%7,600万 | -5.00%7,600万 | -2.25%8,700万 | -18.75%7,800万 | 12.33%8,200万 | 21.21%8,000万 | 21.21%8,000万 |
| -買掛金 | 4.60%9,100万 | 37.18%1.07億 | -14.63%7,000万 | -5.00%7,600万 | -5.00%7,600万 | -2.25%8,700万 | -18.75%7,800万 | 12.33%8,200万 | 21.21%8,000万 | 21.21%8,000万 |
| 当期の未払費用 | -11.11%1.44億 | -9.88%1.46億 | -10.85%1.15億 | -6.85%1.36億 | -6.85%1.36億 | -6.36%1.62億 | -1.82%1.62億 | 6.61%1.29億 | 4.29%1.46億 | 4.29%1.46億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| 流動性繰延負債 | -9.18%8,900万 | -11.21%9,500万 | -5.39%1.58億 | -15.70%1.02億 | -15.70%1.02億 | -13.27%9,800万 | -15.08%1.07億 | -12.11%1.67億 | -21.94%1.21億 | -21.94%1.21億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -6.32%3.41億 | 0.00%3.65億 | -9.09%3.6億 | -9.07%3.31億 | -9.07%3.31億 | -6.91%3.64億 | -9.65%3.65億 | -1.49%3.96億 | -3.70%3.64億 | -3.70%3.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.68%5.86億 | -1.67%5.9億 | -1.98%5.93億 | -2.79%5.93億 | -2.79%5.93億 | -2.61%5.96億 | -2.76%6億 | -2.73%6.05億 | -2.71%6.1億 | -2.71%6.1億 |
| -長期借入金 | -2.59%5.65億 | -2.57%5.69億 | -2.55%5.73億 | -2.53%5.77億 | -2.53%5.77億 | -2.68%5.8億 | -2.67%5.84億 | -2.65%5.88億 | -2.63%5.92億 | -2.63%5.92億 |
| -リース債務 | 31.25%2,100万 | 31.25%2,100万 | 17.65%2,000万 | -11.11%1,600万 | -11.11%1,600万 | 0.00%1,600万 | -5.88%1,600万 | -5.56%1,700万 | -5.26%1,800万 | -5.26%1,800万 |
| 繰延負債 | -14.29%2,400万 | -19.35%2,500万 | -32.43%2,500万 | -35.90%2,500万 | -35.90%2,500万 | -24.32%2,800万 | -22.50%3,100万 | -17.78%3,700万 | -4.88%3,900万 | -4.88%3,900万 |
| その他の非流動性負債 | -50.00%500万 | -44.44%500万 | -14.29%600万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | 42.86%1,000万 | 0.00%900万 | -12.50%700万 | -60.00%800万 | -60.00%800万 |
| 非流動負債合計 | -3.00%6.15億 | -3.13%6.2億 | -3.85%6.24億 | -5.48%6.21億 | -5.48%6.21億 | -3.35%6.34億 | -3.90%6.4億 | -3.85%6.49億 | -4.51%6.57億 | -4.51%6.57億 |
| 負債合計 | -4.21%9.56億 | -1.99%9.85億 | -5.84%9.84億 | -6.76%9.52億 | -6.76%9.52億 | -4.68%9.98億 | -6.07%10.05億 | -2.97%10.45億 | -4.22%10.21億 | -4.22%10.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | 81.88%5.22億 | 95.37%4.22億 | 126.03%3.3億 | 138.71%2.96億 | 138.71%2.96億 | 147.41%2.87億 | 145.45%2.16億 | 165.45%1.46億 | 133.96%1.24億 | 133.96%1.24億 |
| 資本剰余金 | 26.36%1.39億 | 25.74%1.27億 | 30.43%1.2億 | 30.00%1.17億 | 30.00%1.17億 | 29.41%1.1億 | 26.25%1.01億 | 26.03%9,200万 | 28.57%9,000万 | 28.57%9,000万 |
| 自己株式 | 69.33%4.03億 | 73.98%3.41億 | 82.72%2.96億 | 74.69%2.83億 | 74.69%2.83億 | 46.91%2.38億 | 20.99%1.96億 | 13.29%1.62億 | 57.28%1.62億 | 57.28%1.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -80.00%200万 | -33.33%600万 | 16.67%700万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | 25.00%1,000万 | 1,000.00%900万 | 220.00%600万 | 144.44%800万 | 144.44%800万 |
| 株主資本 | 53.53%2.61億 | 64.12%2.15億 | 95.18%1.62億 | 124.59%1.37億 | 124.59%1.37億 | 254.17%1.7億 | 2,083.33%1.31億 | 536.84%8,300万 | 1,933.33%6,100万 | 1,933.33%6,100万 |
| 資本合計 | 53.53%2.61億 | 64.12%2.15億 | 95.18%1.62億 | 124.59%1.37億 | 124.59%1.37億 | 254.17%1.7億 | 2,083.33%1.31億 | 536.84%8,300万 | 1,933.33%6,100万 | 1,933.33%6,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
