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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-15.85万 | 50.96%-38.87万 | 23.08%-30.04万 | -2.61%-225.1万 | -211.53%-65.74万 | 51.55%-41.04万 | 20.93%-79.27万 | -193.30%-39.06万 | -1,186.92%-219.37万 | -433.06%-21.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.35%-50.3万 | -6.49%-79.81万 | -85.22%-77.75万 | -3.42%-198.34万 | -66.27%-45.32万 | 44.35%-36.1万 | 0.23%-74.95万 | -71.03%-41.98万 | -297.38%-191.78万 | -99.39%-27.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,942.42%-608 | -96.34%463 | ---- | ---- | --34 | -99.55%33 | -82.23%1.27万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 81.06%2.23万 | 1,016.34%2.35万 | 142.69%7,805 | 39.05%1.11万 | -288.70%-6,582 | 732.48%1.23万 | 41.18%2,105 | 114.40%3,216 | -2.50%7,960 | 3.62%3,488 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 16.60%19.24万 | --0 | 19.01%18.59万 | --0 | --540 | --16.5万 | -86.14%2.04万 | 809.97%15.62万 | --8,906 |
| その他の非現金項目 | -6.65%4,307 | 108.71%6,653 | -91.75%7,061 | -125.89%-1.08万 | -192.38%-2.46万 | 14.69%4,614 | -1,562.21%-7.64万 | 1,384.55%8.56万 | 131.49%4.17万 | 545.25%2.67万 |
| 運転資金の増減額 | 575.23%31.79万 | 186.66%18.63万 | 50,314.27%46.28万 | 0.95%-48.97万 | -2,228.23%-20.88万 | 67.29%-6.69万 | 14.03%-21.49万 | 101.85%918 | -350.25%-49.44万 | -95.22%9,812 |
| -売掛金増減額 | 112.16%1,241 | 545.01%6.32万 | 123.94%2,870 | -304.31%-8.31万 | -704.03%-4.67万 | 5.10%-1.02万 | -404.47%-1.42万 | -916.79%-1.2万 | -141.25%-2.06万 | -242.29%-5,812 |
| -前払費用増減額 | 402.70%16.06万 | 204.64%15.97万 | 112.83%3.16万 | -449.99%-46.43万 | -312.59%-27.34万 | -192.46%-5.3万 | ---15.26万 | --1.48万 | -493.16%-8.44万 | -422.61%-6.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,395.29%15.6万 | 23.87%-3.66万 | 22,317.95%42.84万 | 114.80%5.77万 | 35.96%11.13万 | 97.93%-3,633 | 80.53%-4.81万 | 96.03%-1,928 | -310.94%-38.94万 | -56.10%8.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-15.85万 | 55.51%-38.87万 | 2.95%-30.04万 | -2.61%-225.1万 | -211.53%-65.74万 | 51.58%-41.04万 | 12.79%-87.37万 | -132.47%-30.96万 | -1,186.92%-219.37万 | -433.06%-21.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.76%-9.94万 | -6.99%-2.84万 | -177.65%-15.01万 | -2.65万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -17.79%-9.94万 | -56.19%-2.98万 | ---- | ---- | ---- | -32.39%-8.44万 | ---1.91万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,480 | ---- | ---- | ---- | ---1.47万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -625.77%-5.1万 | --7,299 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 33.76%-9.94万 | -6.99%-2.84万 | ---- | ---- | ---- | -177.65%-15.01万 | ---2.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151.92%13.32万 | -89.74%15.15万 | 611.55%38.48万 | -54.03%153.87万 | -84.78%2.1万 | -101.42%-1.27万 | 5.29%147.63万 | -94.09%5.41万 | 3,035.50%334.7万 | 1,598.07%13.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | 13.65%-7,566 | 36.63%-1,794 | ---- | ---- | -107.69%-1,924 | 73.65%-8,762 | 84.75%-2,831 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,083.07%-11.1万 | -90.56%14.45万 | --39.18万 | -21.96%151.56万 | 98.55%-1.85万 | -99.59%3,721 | -17.45%153.03万 | --0 | 1,287.14%194.2万 | -2,999.66%-127.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -97.51%3.52万 | --3.52万 | ---- | ---- | ---- | --141.73万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -112.54%-7,022 | -29.62%-4,569 | 486.23%6,044 | 97.46%-5,427 | 71.54%-6.12万 | -86.79%5.6万 | ---3,525 | --1,031 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881.43%13.32万 | -89.70%15.15万 | 611.55%38.48万 | -54.03%153.87万 | -84.78%2.1万 | -101.10%-7,478 | -8.69%147.11万 | -94.09%5.41万 | 3,035.50%334.7万 | 1,262.56%13.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.96%4.1万 | -58.42%27.82万 | -80.72%19.38万 | 40,061.14%100.56万 | -22.31%85.85万 | -3.30%134.75万 | -6.89%66.92万 | 40,061.14%100.56万 | -97.92%2,504 | 21,607.42%110.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.83%-2.53万 | -134.97%-23.72万 | 125.07%8.44万 | -180.93%-81.18万 | -568.11%-66.47万 | -69.53%-48.9万 | 0.52%67.84万 | -146.98%-33.65万 | 951.64%100.31万 | -3,745.77%-9.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.17%1.57万 | -96.96%4.1万 | -58.42%27.82万 | -80.72%19.38万 | -80.72%19.38万 | -22.31%85.85万 | -3.30%134.75万 | -6.89%66.92万 | 40,061.14%100.56万 | 40,061.14%100.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.99%-15.85万 | 55.51%-38.87万 | 2.95%-30.04万 | -3.18%-235.05万 | -198.64%-68.72万 | 44.31%-48万 | 12.79%-87.37万 | -68.09%-30.96万 | -872.60%-227.81万 | -55,347.71%-23.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
