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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.76%3,354.68万 | -305.27%-2,923.17万 | 30.79%1,424.06万 | -60.65%1,088.8万 | 468.21%2,766.82万 | ---751.43万 |
| その他の非現金項目 | -365.19%-104.92万 | -32.35%39.57万 | 180.29%58.49万 | -135.25%-72.84万 | -255.54%-30.96万 | ---8.71万 |
| 運転資金の増減額 | 21.55%279.61万 | 156.42%230.04万 | -255.62%-407.75万 | 235.30%262.01万 | 95.30%-193.66万 | ---4,123.67万 |
| -売上債権増減額 | 77.68%119.89万 | 147.81%67.48万 | -152.06%-141.13万 | 176.02%271.07万 | -368.88%-356.58万 | ---76.05万 |
| -前払費用増減額 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---18.65万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---51万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 186.19%3,052.45万 | -254.43%-3,541.34万 | -4.24%2,293.12万 | 81.17%2,394.57万 | 140.68%1,321.76万 | ---3,248.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -855.82%-762.06万 | -79.53%100.82万 | 13.11%492.5万 | -74.56%435.41万 | -80.98%1,711.72万 | --9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --7,497.09万 | ---- | ---- | ---- | --6,427.19万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 |
| 配当金支払総額 | 13.49%-2,866.76万 | -18.08%-3,313.63万 | 0.87%-2,806.24万 | 9.12%-2,830.94万 | -3.05%-3,115万 | ---3,022.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.70%-3,628.82万 | 285.17%4,284.29万 | 3.41%-2,313.74万 | -70.71%-2,395.53万 | -141.22%-1,403.28万 | --3,404.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643.96%858.31万 | -15.16%115.37万 | -0.70%135.99万 | -37.31%136.95万 | 246.69%218.47万 | --63.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.58%-576.37万 | 3,703.23%742.94万 | -2,039.77%-20.62万 | 98.82%-9,636 | -152.44%-81.52万 | --155.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.15%281.94万 | 643.96%858.31万 | -15.16%115.37万 | -0.70%135.99万 | -37.31%136.95万 | --218.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.19%3,052.45万 | -254.43%-3,541.34万 | -4.24%2,293.12万 | 81.17%2,394.57万 | 140.68%1,321.76万 | ---3,248.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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