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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.52%-158.46万 | -214.20%-378.48万 | 20.63%-815.45万 | -623.48%-1,722.59万 | -1,529.14%-979.96万 | -113.93%-46.67万 | 173.79%331.41万 | -1,508.68%-1,027.37万 | 87.29%-238.1万 | -155.97%-60.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.22%-493.15万 | -16.96%-179.9万 | -85.54%-396.91万 | -145.57%-3,440.24万 | -430.56%-2,833.37万 | 34.19%-239.14万 | 34.17%-153.82万 | 20.72%-213.91万 | 1.39%-1,400.92万 | -3.53%-534.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2,721 | --1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 57.71%12.82万 | 2.58%8.7万 | -5.30%8.11万 | 32.75%33.01万 | 19.01%7.83万 | 26.12%8.13万 | 38.10%8.48万 | 50.34%8.57万 | 295.38%24.87万 | 45.82%6.58万 |
| その他の非現金項目 | --1.97万 | --2.19万 | --2.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -110.01%-18.38万 | -138.95%-185.7万 | 38.15%-509.49万 | -101.11%-6.57万 | -32.58%156.8万 | -66.06%183.62万 | 278.92%476.71万 | -1,058.92%-823.7万 | 141.93%593.12万 | -19.99%232.58万 |
| -売上債権増減額 | 447.85%246.19万 | -120.60%-36.98万 | 1,532.67%959.15万 | -161.02%-291.61万 | 31.51%-459.11万 | -113.01%-70.77万 | 356.37%179.53万 | -30.62%58.75万 | 88.25%-111.72万 | -1,521.39%-670.31万 |
| -前払費用増減額 | -111.73%-207.88万 | 54.68%-213.5万 | -37.88%-1,455.37万 | 148.24%84.06万 | -143.04%-161.82万 | 779.83%1,772.46万 | -36.19%-471.04万 | -1,972.10%-1,055.55万 | 40.02%-174.26万 | 37.38%375.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.81%-39.44万 | 132.87%46.88万 | 104.44%11.71万 | -63.46%292.58万 | -2.62%752.27万 | -161.53%-53.16万 | -706.54%-142.6万 | -551.90%-263.94万 | 939.00%800.72万 | 1,107.38%772.48万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.82%-17.25万 | -98.04%17.89万 | -105.72%-24.99万 | -216.86%-91.6万 | 110.37%25.45万 | -954.35%-1,464.91万 | 444.96%910.82万 | 3,077.81%437.04万 | 201.05%78.38万 | -627.25%-245.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.75%-844 | -121.11%-21.96万 | 1,922.30%64.54万 | 299.31%57.46万 | -66.96%-48.13万 | -1.61万 | 104万 | 3,191,700.00%3.19万 | -121.14%-28.83万 | 66.43%-28.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -228.40%-158.54万 | -191.97%-400.43万 | 26.68%-750.91万 | -523.81%-1,665.13万 | -1,055.41%-1,028.09万 | -114.41%-48.28万 | 196.95%435.41万 | -1,503.68%-1,024.18万 | 84.64%-266.93万 | -512.00%-88.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.52%-126万 | -104.99%-72.06万 | 306.93%80.26万 | 156.63%803.51万 | -2,382.30%-572.65万 | 89.62%-87.8万 | 325.76%1,444.23万 | -52.10%19.72万 | -26.91%-1,418.97万 | 105.61%25.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.37%5,707 | 83.14%-1.87万 | -748.56%-14.43万 | -32.62%-77.86万 | 22.41%-40.95万 | -3,210.52%-24.1万 | -225.61%-11.11万 | 4.98%-1.7万 | 81.46%-58.71万 | 79.32%-52.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,364.88%-57.04万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 2,703.91%467.34万 | ---- | ---- | ---- | ---1.07万 | -22.97%16.67万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---112.51万 | ---70.19万 | --94.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 131.37%414.02万 | -1,732.31%-999.04万 | 92.46%-63.7万 | 328.55%1,454.27万 | -77.50%22.5万 | -119.98%-1,319.89万 | 98.47%61.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.52%-126万 | -104.97%-72.06万 | 452.47%80.26万 | 155.77%803.51万 | -17,860.96%-572.65万 | 89.62%-87.8万 | 326.57%1,449.42万 | -64.72%14.53万 | -28.86%-1,440.84万 | 100.72%3.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-102.55万 | -588.04%-20.68万 | 4,548.09%254.86万 | -624.60%-182.37万 | 146.14%109.11万 | -43.33%-289.99万 | -92.67%4.24万 | -101.61%-5.73万 | -100.36%-25.17万 | -334.72%-236.49万 |
| 借入金純額 | 108.30%23.89万 | ---- | ---- | -1,222.35%-248.89万 | 114.35%40.43万 | -83.20%-287.83万 | ---- | ---- | -20.94%-18.82万 | -379.60%-281.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --258.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 44.03%-3.21万 | 1,147.80%66.51万 | 51.90%68.68万 | ---- | ---- | 9.74%-5.73万 | ---6.35万 | --45.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-102.55万 | -588.04%-20.68万 | 4,548.09%254.86万 | -624.60%-182.37万 | 146.14%109.11万 | -43.33%-289.99万 | -92.67%4.24万 | -101.61%-5.73万 | -100.36%-25.17万 | -334.72%-236.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.26%982.47万 | -24.77%1,488.65万 | -35.81%1,903.23万 | -41.00%2,966.09万 | 1.33%3,340.41万 | -12.60%3,673.64万 | -63.11%1,978.91万 | -41.03%2,964.82万 | 433.37%5,027.18万 | -37.77%3,296.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.15%-387.09万 | -126.11%-493.17万 | 59.05%-415.79万 | 39.76%-1,044万 | -362.89%-1,491.63万 | 40.23%-426.06万 | 283.23%1,889.07万 | -404.78%-1,015.38万 | -142.56%-1,732.93万 | 0.87%-322.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.56%56.57万 | 94.01%-11.41万 | -96.03%1.21万 | 94.12%-18.86万 | 10,059.94%53.18万 | 145.29%87.78万 | -46.79%-190.35万 | 826.09%30.53万 | -2,606.18%-320.73万 | -100.96%-5,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.48%651.94万 | -73.26%982.47万 | -24.77%1,488.65万 | -35.99%1,903.23万 | -35.99%1,903.23万 | 1.33%3,340.41万 | -12.60%3,673.64万 | -63.11%1,978.91万 | -40.85%2,973.52万 | -40.85%2,973.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.89%-159.15万 | -199.30%-421.35万 | 25.38%-765.48万 | -356.33%-1,746.24万 | -656.41%-1,072.29万 | -121.65%-72.37万 | 193.76%424.3万 | -736.16%-1,025.88万 | 81.41%-382.67万 | 40.32%-141.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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