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| (Q3)2024/08/30 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/03/01 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/09/01 | (Q2)2023/06/02 | (Q1)2023/03/03 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.11%525万 | 47.93%371.9万 | -23.31%107.9万 | 10.90%1,129.7万 | 23.93%401.3万 | -38.42%336.3万 | 91.18%251.4万 | 713.29%140.7万 | 33.44%1,018.7万 | 23.73%323.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.58%282.4万 | 6.65%261.5万 | -72.62%112.3万 | 1,439.71%1,182.5万 | 434.90%387.8万 | 88.12%139.4万 | 7,330.30%245.2万 | 661.01%410.1万 | 351.76%76.8万 | 617.86%72.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.29%7.3万 | 319.12%14.9万 | 55.56%-8,000 | 78.25%-6.2万 | -165.71%-4.6万 | 124.82%7万 | -58.14%-6.8万 | 40.00%-1.8万 | 91.59%-28.5万 | 137.23%7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.11%216万 | 32.21%208.5万 | 49.67%204万 | 20.02%688.8万 | 44.34%195万 | 46.16%199.8万 | 10.13%157.7万 | -14.22%136.3万 | -9.37%573.9万 | -15.40%135.1万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | -91.60%3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --35.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 181.40%12.1万 | 187.23%13.5万 | 143.18%10.7万 | 787.50%22万 | 152.12%8.6万 | -17.31%4.3万 | -17.54%4.7万 | 83.33%4.4万 | -148.48%-3.2万 | -512.50%-16.5万 |
| 繰延税金 | -18.92%3万 | -10.26%3.5万 | 10.00%3.3万 | -353.38%-127.4万 | -21.16%-138万 | -79.78%3.7万 | -64.55%3.9万 | -87.29%3万 | -136.35%-28.1万 | -299.13%-113.9万 |
| その他の非現金項目 | 6.31%47.2万 | 67.87%46.5万 | 203.45%44万 | 185.78%132.6万 | 248.48%46万 | 289.47%44.4万 | -36.90%27.7万 | 34.26%14.5万 | -5.31%46.4万 | 8.20%13.2万 |
| 運転資金の増減額 | 30.98%-43万 | 2.49%-176.5万 | 38.06%-265.6万 | -321.46%-765.6万 | -149.03%-93.5万 | -118.96%-62.3万 | -153.86%-181万 | -319.16%-428.8万 | 8.30%345.7万 | 210.59%190.7万 |
| -売上債権増減額 | -112.42%-376.4万 | 39.02%-139.4万 | 5,566.07%317.3万 | -1,452.56%-576万 | -568.80%-175.8万 | -51.32%-177.2万 | -89.40%-228.6万 | -96.57%5.6万 | -139.34%-37.1万 | 115.02%37.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.67%97.8万 | -25.45%-70万 | 66.16%-113.9万 | -87.05%-524.3万 | 213.24%108.6万 | -69.84%-240.5万 | -758.46%-55.8万 | -827.27%-336.6万 | -220.66%-280.3万 | -255.43%-95.9万 |
| -前払費用増減額 | 226.69%97.3万 | 588.89%79.2万 | 140.63%25.6万 | -376.23%-129万 | 212.97%27万 | -147.97%-76.8万 | 74.53%-16.2万 | -144.19%-63万 | -32.22%46.7万 | -119.12%-23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.06%124.6万 | -131.34%-100.5万 | -502.53%-461.7万 | 240.65%721.5万 | -77.77%59.3万 | 350.00%226.8万 | 300.88%320.7万 | 161.83%114.7万 | 395.81%211.8万 | 103.35%266.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.33%13.7万 | 126.95%54.2万 | 77.99%-32.9万 | -163.72%-257.8万 | -1,916.13%-112.6万 | -45.49%205.4万 | -609.11%-201.1万 | -735.20%-149.5万 | 8,708.51%404.6万 | 189.86%6.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.11%525万 | 47.93%371.9万 | -23.31%107.9万 | 10.90%1,129.7万 | 23.93%401.3万 | -38.42%336.3万 | 91.18%251.4万 | 713.29%140.7万 | 33.44%1,018.7万 | 23.73%323.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%-125.3万 | 96.47%-100.2万 | -142.36%-312.3万 | -114.03%-2,377.4万 | -81.63%-97.9万 | 81.12%-170.6万 | -16,681.07%-2,836万 | 639.75%737.3万 | -276.54%-1,110.8万 | 43.68%-53.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.07%-77.1万 | 34.70%-119.5万 | -144.35%-343.7万 | -72.08%-652.7万 | -1,836.78%-1,069.1万 | -156.95%-175.5万 | -316.86%-183万 | 666.03%774.9万 | -31.47%-379.3万 | 40.90%-55.2万 |
| 事業取引の純額 | ---41.1万 | --0 | ---- | -197.83%-2,536.9万 | --88.5万 | --0 | ---2,625.4万 | ---- | ---851.8万 | --0 |
| 受領利息 | --0 | --0 | ---1.2万 | -1,500.00%-8万 | ---1.4万 | -1,400.00%-1.5万 | -1,175.00%-5.1万 | --0 | 92.31%-5,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -210.94%-7.1万 | 185.78%19.3万 | 186.70%32.6万 | 578.97%820.2万 | 67,907.69%884.1万 | -61.90%6.4万 | -182.12%-22.5万 | -12,633.33%-37.6万 | --120.8万 | --1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%-125.3万 | 96.47%-100.2万 | -142.36%-312.3万 | -114.03%-2,377.4万 | -81.63%-97.9万 | 81.12%-170.6万 | -16,681.07%-2,836万 | 639.75%737.3万 | -276.54%-1,110.8万 | 43.68%-53.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.58%-225.9万 | -111.56%-51.6万 | -652.50%-30.1万 | 306.24%357万 | -80.91%-39.8万 | -316.51%-45.4万 | 699.73%446.2万 | 93.92%-4万 | 35.82%-173.1万 | 67.12%-22万 |
| 借入金純額 | -424.13%-225.9万 | -110.62%-51.6万 | -330.00%-4.3万 | 791.61%412.2万 | -1,452.63%-29.5万 | -160.88%-43.1万 | 874.80%485.8万 | 98.48%-1万 | 77.90%-59.6万 | 97.16%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -760.00%-25.8万 | 86.26%-15.6万 | 48.76%-10.3万 | 97.18%-2.3万 | --0 | ---3万 | ---113.5万 | ---20.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---39.6万 | --0 | ---- | ---39.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.58%-225.9万 | -111.56%-51.6万 | -652.50%-30.1万 | 306.24%357万 | -80.91%-39.8万 | -316.51%-45.4万 | 699.73%446.2万 | 93.92%-4万 | 35.82%-173.1万 | 67.12%-22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.42%632万 | -84.00%388.6万 | -57.77%661.6万 | -22.43%1,566.6万 | -71.30%393.6万 | -85.28%273.1万 | 33.39%2,429万 | -22.43%1,566.6万 | 6.12%2,019.6万 | -29.84%1,371.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.47%173.8万 | 110.29%220.1万 | -126.83%-234.5万 | -235.86%-890.7万 | 6.33%263.6万 | 132.67%120.3万 | -5,419.40%-2,138.4万 | 572.18%874万 | -233.47%-265.2万 | 150.15%247.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,900.00%30万 | 233.14%23.3万 | -231.90%-38.5万 | 92.39%-14.3万 | 108.33%4.4万 | 100.17%2,000 | -201.72%-17.5万 | 14.07%-11.6万 | -128.19%-187.8万 | -54.39%-52.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.35%835.8万 | 131.42%632万 | -84.00%388.6万 | -57.77%661.6万 | -57.77%661.6万 | -71.30%393.6万 | -85.28%273.1万 | 33.39%2,429万 | -22.43%1,566.6万 | -22.43%1,566.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.54%447.9万 | 269.01%252.4万 | -404.65%-235.8万 | -25.40%477万 | -36.56%170.4万 | -66.35%160.8万 | -21.92%68.4万 | 164.72%77.4万 | 35.07%639.4万 | 61.03%268.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
