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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.68%-94.7万 | -60.60%-1,057.2万 | -3,763.72%-436.6万 | 78.52%-146.9万 | -148.78%-316.7万 | -195.67%-157万 | 43.72%-658.3万 | 97.80%-11.3万 | -76.33%-683.8万 | 25.60%-127.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.96%-592.7万 | 13.19%-2,398.1万 | 15.17%-843.9万 | 8.58%-549.6万 | 23.36%-434.5万 | 4.94%-570.1万 | -121.17%-2,762.6万 | -174.35%-994.8万 | -78.19%-601.2万 | -171.11%-566.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.06%148万 | 11.24%594.7万 | -5.12%148.1万 | 15.87%159.9万 | 12.35%151万 | 27.90%135.7万 | 94.54%534.6万 | 60.93%156.1万 | 48.23%138万 | 80.40%134.4万 |
| 繰延税金 | --5,000 | -71.72%8.4万 | -76.43%7万 | 700.00%6,000 | --8,000 | --0 | 108.89%29.7万 | 162.66%29.7万 | 99.53%-1,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 36.65%4,999.8万 | -41.33%1.51億 | -10.94%4,150.4万 | -61.50%2,769.3万 | -37.27%4,552万 | -45.23%3,658.9万 | 45.22%2.58億 | -34.84%4,660.4万 | 10.58%7,192.5万 | 76.97%7,256.6万 |
| 運転資金の増減額 | -34.17%-4,915.5万 | 37.64%-1.57億 | -3.30%-4,265.1万 | 62.50%-2,859.1万 | 31.36%-4,904.5万 | 41.51%-3,663.5万 | -39.77%-2.52億 | 44.49%-4,128.8万 | -13.59%-7,625.2万 | -79.02%-7,145.6万 |
| -売掛金増減額 | -31.26%-4,924.2万 | 37.05%-1.55億 | -4.88%-4,198.6万 | 64.39%-2,605.9万 | 30.70%-4,919.8万 | 39.14%-3,751.5万 | -36.16%-2.46億 | 43.68%-4,003.3万 | -11.45%-7,317.1万 | -62.02%-7,099.6万 |
| -前払費用増減額 | -546.04%-90.1万 | 75.78%-23.2万 | -108.21%-9.6万 | 87.50%-24.7万 | -141.55%-9.1万 | 154.45%20.2万 | 23.24%-95.8万 | 340.25%117万 | -44.02%-197.6万 | -2.67%21.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.54%154.6万 | 90.13%-30万 | 85.00%-35.6万 | -363.16%-167.2万 | 295.88%67.3万 | 322.11%105.5万 | -209.12%-304万 | -37.86%-237.4万 | -105.11%-36.1万 | -95.35%17万 |
| -その他流動資産の変動 | 366.67%8,000 | 150.00%19.5万 | -26.81%20.2万 | 99.64%-1,000 | ---3,000 | -103.75%-3,000 | -88.55%7.8万 | -58.93%27.6万 | -826.67%-27.8万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -51.34%-56.6万 | 2.14%-182.7万 | -26.91%-41.5万 | -31.33%-61.2万 | 49.82%-42.6万 | -66.22%-37.4万 | -9.50%-186.7万 | 81.50%-32.7万 | -556.86%-46.6万 | -6,975.00%-84.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.68%-94.7万 | -60.60%-1,057.2万 | -3,763.72%-436.6万 | 78.52%-146.9万 | -148.78%-316.7万 | -195.67%-157万 | 43.72%-658.3万 | 97.80%-11.3万 | -76.37%-683.8万 | 25.64%-127.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-53.5万 | 73.68%-186.8万 | 56.15%-51万 | 41.15%-44.9万 | 87.25%-32.1万 | 77.83%-58.8万 | 51.26%-709.6万 | -16.53%-116.3万 | 51.65%-76.3万 | 72.98%-251.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.89%-1,000 | 97.67%-2.2万 | -102.78%-1,000 | 95.58%-1.1万 | 99.76%-1,000 | 97.16%-9,000 | -7.75%-94.5万 | 111.96%3.6万 | -149.00%-24.9万 | -460.81%-41.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.77%-53.4万 | 41.81%-181.1万 | 25.82%-47.4万 | 14.79%-43.8万 | 73.24%-32万 | 24.12%-57.9万 | -19.60%-311.2万 | -9.23%-63.9万 | 66.25%-51.4万 | -246.67%-119.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 97.86%-3.5万 | -104.17%-3.5万 | --0 | ---- | ---- | 85.21%-163.9万 | 850.00%84万 | --0 | 89.81%-90.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-53.5万 | 73.68%-186.8万 | 56.15%-51万 | 41.15%-44.9万 | 87.25%-32.1万 | 77.83%-58.8万 | 51.26%-709.6万 | -16.53%-116.3万 | 51.65%-76.3万 | 72.98%-251.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.58%-9.6万 | 173.13%1,160万 | 212.50%565.4万 | -118.45%-49.1万 | 181.49%585.8万 | 109.18%57.9万 | -145.82%-1,586.2万 | -115.84%-502.6万 | 87.79%266.1万 | -585.74%-718.9万 |
| 借入金純額 | -97.41%1.5万 | 182.45%809.4万 | 131.48%158.2万 | -107.85%-20.9万 | 387.95%614.2万 | 110.89%57.9万 | -589.14%-981.7万 | -523.57%-502.6万 | 87.79%266.1万 | -252.36%-213.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 181.06%490万 | --490万 | --0 | ---- | ---- | -117.23%-604.5万 | --0 | --0 | -6,420.00%-505.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.1万 | ---139.4万 | ---82.8万 | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.58%-9.6万 | 173.13%1,160万 | 212.50%565.4万 | -118.45%-49.1万 | 181.49%585.8万 | 109.18%57.9万 | -145.82%-1,586.2万 | -115.84%-502.6万 | 87.79%266.1万 | -585.74%-718.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.02%754万 | -77.90%838万 | -53.94%676.2万 | -53.26%917.1万 | -77.78%680.1万 | -77.90%838万 | 28.28%3,792.1万 | 19.14%1,468.2万 | 19.93%1,962.2万 | 18.11%3,060.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.06%-157.8万 | 97.16%-84万 | 112.35%77.8万 | 51.23%-240.9万 | 121.58%237万 | 78.43%-157.9万 | -453.40%-2,954.1万 | -124.62%-630.2万 | -22.34%-494万 | -14.97%-1,098万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.34%596.2万 | -10.02%754万 | -10.02%754万 | -53.94%676.2万 | -53.26%917.1万 | -77.78%680.1万 | -77.90%838万 | -77.90%838万 | 19.14%1,468.2万 | 19.93%1,962.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.33%-148.2万 | -16.59%-1,240.5万 | -576.12%-484.1万 | 74.77%-191.8万 | -20.94%-348.8万 | -484.67%-215.8万 | 29.89%-1,064万 | 88.09%-71.6万 | -38.20%-760.1万 | -35.34%-288.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
