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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.97%-953.49万 | -168.98%-253.28万 | -567.64万 | -94.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.20%-1,440.8万 | 9.82%-823.67万 | ---1,073.61万 | ---913.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -412.39%-41.25万 | ---33.26万 | --13.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.54%87.88万 | 95.73%120.47万 | --84.87万 | --61.55万 |
| その他の非現金項目 | -170.67%-126.34万 | -34.88%405.9万 | --178.78万 | --623.28万 |
| 運転資金の増減額 | -214.86%-134.57万 | -1,398.39%-39.85万 | --117.16万 | --3.07万 |
| -売上債権増減額 | 260.34%38.11万 | -60,694.57%-41.33万 | ---23.77万 | --682 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.50%-145.09万 | -175.38%-17.09万 | --144.37万 | ---6.21万 |
| -その他流動資産の変動 | -265.90%-35.01万 | -31.27%4.56万 | ---9.57万 | --6.63万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.77%7.41万 | 443.77%14.01万 | --6.13万 | --2.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.97%-953.49万 | -168.98%-253.28万 | ---567.64万 | ---94.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.11%-17.57万 | 93.42%-7.04万 | -58.8万 | -106.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.22%-17.57万 | 91.90%-5.61万 | ---46.51万 | ---69.24万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 87.31%-1.43万 | ---5.86万 | ---11.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6.43万 | ---26.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.11%-17.57万 | 93.42%-7.04万 | ---58.8万 | ---106.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.05%1,993.74万 | 0.33%493.05万 | 511.15万 | 491.43万 |
| 借入金純額 | 65.76%-15.35万 | -162.04%-83.61万 | ---44.84万 | ---31.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.24%20.89万 | 10.19%576.66万 | --555.99万 | --523.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.05%1,993.74万 | 0.33%493.05万 | --511.15万 | --491.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.03%457.96万 | 46.67%277.52万 | --487.35万 | --189.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 987.04%1,022.67万 | -19.84%232.74万 | ---115.29万 | --290.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.93%-86.55万 | -771.62%-52.31万 | ---32.55万 | --7.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310.61%1,394.08万 | -6.03%457.96万 | --339.51万 | --487.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.62%-971.06万 | -49.05%-260.31万 | ---620.01万 | ---174.64万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |