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| (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.04%-7.71万 | -71.29%-4.16万 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02万 | 236.69%1.71万 | -35.83%-3.15万 | -135.92%-2.43万 | -558.71%-6.14万 | 20.90%-5.54万 | -399.31%-1.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.65%-1.98万 | -3,451.14%-3.81万 | -116.68%-9,183 | -132.24%-6,753 | -215.89%-6.67万 | 12.54%3,796 | -86.74%1,136 | 82.71%5.51万 | 124.77%2.09万 | 78.40%-2.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | -33.40%1.33万 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.13%-5,590 | ---- | ---- | ---5,654 | ---5,653 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 39.69%-6.5万 | 85.94%-3,578 | 103.33%3,876 | -41.26%-10.78万 | 705.24%6.95万 | -32.88%-3.53万 | -34.87%-2.55万 | -195.21%-11.65万 | -45.12%-7.63万 | -75.23%8,633 |
| -売掛金増減額 | 56.61%-5.2万 | -75.98%-1.93万 | 99.65%-215 | -1.50%-11.97万 | 36.09%-4.27万 | -164.02%-4,718 | 31.23%-1.09万 | -82.83%-6.14万 | -467.35%-11.8万 | -243.25%-6.69万 |
| -在庫増減額 | 190.31%1,464 | --0 | 114.47%7,018 | -106.67%-1,621 | -4.97%4.69万 | --0 | --0 | -426.85%-4.85万 | 204.42%2.43万 | 246.83%4.93万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.70%-1.45万 | 208.08%1.57万 | 56.02%-2,927 | -21.70%1.36万 | 149.75%6.54万 | -104.66%-3.06万 | -585.02%-1.45万 | -301.79%-6,655 | 304.46%1.74万 | 200.53%2.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.04%-7.71万 | -71.29%-4.16万 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02万 | 236.70%1.71万 | -35.83%-3.15万 | -135.92%-2.43万 | -558.71%-6.14万 | 20.90%-5.54万 | -399.31%-1.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.98%7.03万 | 15.57%3.1万 | -94.73%2,202 | 168.75%8.36万 | -14.78%-1.87万 | -28.71%3.37万 | 11,716.30%2.68万 | 33,241.27%4.18万 | -65.75%3.11万 | -155.35%-1.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 66.67%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.98%7.03万 | 15.57%3.1万 | -94.73%2,202 | 221.38%8.36万 | -14.78%-1.87万 | 163.93%3.37万 | 11,716.30%2.68万 | 33,241.27%4.18万 | -323.37%-6.89万 | -155.35%-1.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.98%7.03万 | 15.57%3.1万 | -94.73%2,202 | 168.75%8.36万 | -14.78%-1.87万 | -28.71%3.37万 | 11,716.30%2.68万 | 33,241.27%4.18万 | -65.75%3.11万 | -155.35%-1.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.55%7,975 | -0.53%4,869 | -67.55%7,975 | -49.66%2.46万 | -82.07%9,564 | -74.72%7,404 | -87.56%4,895 | -49.66%2.46万 | 74.64%4.88万 | 249.79%5.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.61%-6,870 | -524.35%-1.06万 | 84.22%-3,106 | 31.52%-1.66万 | 94.48%-1,589 | -91.02%2,160 | 124.89%2,509 | -108.19%-1.97万 | -216.18%-2.42万 | -185.69%-2.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.14%1,105 | -178.04%-5,778 | -0.53%4,869 | -67.55%7,975 | -67.55%7,975 | -82.07%9,564 | -74.72%7,404 | -87.56%4,895 | -49.66%2.46万 | -49.66%2.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.04%-7.71万 | -71.29%-4.16万 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02万 | 236.70%1.71万 | -35.83%-3.15万 | -135.92%-2.43万 | -558.71%-6.14万 | 20.90%-5.54万 | -399.31%-1.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
